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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
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2022-09-04 12:28:01
北溪1号无限期暂停,买什么?
自从上周宁德业绩超预期股价反而大跌之后,市场便陷入低迷,很难赚钱。 这几天来我郁闷得天天靠运动排解,好消息是体重终于掉了点儿,给贴秋膘留出了空间 周五宁德一度翻红,但最后还是创纪录的8连跌。创业板印象中最高记录是2012.3.20-2012.3.31的9连跌,如果周一再跌就要平历史记录。 阴跌不知何时休,但市场情绪在逐渐企稳。周四我还在文章里说(链接:钝刀子割肉)寒武纪的冲高回落,不知道能不能让盈方微活着出来。 结果周五最超预期的是寒武纪,开盘不久反包涨停,带动了盈方微和北纬科技。 盘中“向上捅
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兖矿能源
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盈方微
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寒武纪
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陕西煤业
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中国神华
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-30 18:04:25
煤炭逻辑分享
8月月底又到了月末结账的时候……今天的市场一阵通杀,赚钱效应非常差。 但是从好的方面说,现在市场群龙无首,没有一个板块能带动市场。那么这时候如果能有新的、持续性的板块出现,想必会成为市场资金追捧的对象。 昨天后台收到了很多留言,让我讲一讲煤炭的逻辑。 从基本面角度看,煤炭板块还有空间。 昨天天然气有则消息: 德国天然气存储监管方发布的最新报告显示,截至上周四,德国天然气储气量已达到总容量的81.78%,有望提前实现储气85%的目标。 因此昨晚荷兰9月TTF天然气期货价格下跌17%,今天A股的煤炭
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兖矿能源
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广汇能源
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中国神华
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陕西煤业
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-29 17:36:21
季度业绩历史新高!XR成下一个高增长板块?
每逢美股大跌,次日A股就容易走出独立日。 上周五情绪冰点,加上美股的大跌,使得今天竞价开的很低,开盘后个股和指数就一路往上冲。尽管过程磕磕绊绊,一度冲的太猛还回落了不少,但总归是止跌反弹了。 今天XR板块涨得挺好,立讯的中报超预期,昨天文章里也给了立讯的盈利预期以及接下来的催化(链接:过冬了),立讯的三、四季度业绩很可能逐季度提升,三季度利润可能创历史新高。 从国光电器的中报看表现也很亮眼,二季度扣非净利润创历史同期新高。 (来源:国光电器半年报) 一般来说,三季度是消费电子旺季,很多消费电子企
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兖矿能源
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立讯精密
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国光电器
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歌尔股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-28 12:11:28
建投策略带崩市场?!
最近建投策略的一篇纪要挺火,大意是在10月前要边打边撤,先降低仓位观察ZC信号。 这两天盘面也体现出了纪要表达的意思:高景气、高拥挤度的新能源持续调整,先杀风电,再杀光伏,宁王业绩超预期的高开低走成为压垮新能源坚守资金的最后一根稻草。 高中都学过唯物辩证法,其中有一条是事物发展是前进性和曲折性的统一。 前进性指的是新事物必将取代旧事物。 比如100多年前蒸汽机车取代马车,比如10多年前智能手机取代功能机甚至相机。 未来,机器人可能取代部分劳动力,XR可能替代手机。很多我们习以为常的事物会被新生事
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立讯精密
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-23 17:28:01
突发!俄罗斯关闭北溪通道3天!影响有多大?
误会,这都是误会 今天盘中看到这样一条消息: 看到这则消息,下意识的反应会觉得歌尔立讯要完了。 但仔细拆一下公司产能、刷一下公司历史公告就发现,从2018年的MYZ开始很多国内大公司纷纷去海外建厂。进度比较慢的舜宇光学,近期也在交流中称他们在印度和越南建厂。 进度快的如歌尔、立讯,这一两年在海外工厂纷纷建成投产。 在商言商,买卖双方之间追求的是效率、良率、性价比。 在上次苹果公司业绩发布会上,库克表示对于现在的供应链满意。我估计在不出现极端ZZ情况下,他是不会选择将中国厂商剔除供应链的。 降低风
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立讯精密
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万华化学
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新和成
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浙江医药
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-22 16:58:53
光伏一体化组件的预期差!
今天从新能源流出的资金有不少流向了消费电子,连漫步者都涨停了。从新能源里流出来的资金很多,位置低、估值低、边际有催化、能够容纳大资金的板块,也就剩下了消费电子。 现在消费电子有三条线: 第一条是VR,不论是整机组装的歌尔立讯,还是pancake的三利谱、有自身品牌的创维等,或者micro oled的三安光电等,都已经被市场挖掘。 天风国际郭明錤预测MR在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。按照MR一台一万
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通威股份
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隆基绿能
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三安光电
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-08-21 12:21:34
通威股份进军组件纪要
1、组件行业竞争格局? 通威一直坚持专业化道路,聚焦硅料和电池两端核心能力,充分打造市占率,坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展,协同,相互参股相互大单,希望在电池组件实现参股。但是很遗憾,在前端硅料和硅片协同比较好,但是电池组件达不到统一。 我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产,目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能,但是内心上不希望扩大做,是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件,希望以后贴牌生产,不希望竞争。但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题,大家压力都很大,很多企业从组件、硅片都在
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-21 12:20:46
明天关注两个方向——光伏和VR!
整个周末市场对通威的讨论非常多。就像我在周五文章里说的那样(链接:卷),通威进军组件市场早有预期。和通威管理层沟通过,和通威的销售聊过的朋友,都知道通威对于组件业务雄心勃勃。 为什么市场周五对其他光伏企业反应这么大?是因为现在通威的硅料只需要6万元/吨就可以做成组件,而其他厂商需要30万元/吨的硅料才能做成组件。通威可以凭借硅料成本优势,快速占领国内市场。 毕竟对于下游来说,差不多的产品,当然是优先选择便宜的供应商嘛。 PS:不知道大家发现没,周五光伏跌幅靠前都是组件出口靠前的公司,隆基、天合、
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通威股份
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三利谱
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2022-08-19 13:03:38
降维打击,通威进军组件!
华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分+。通威的低价中标,让今天光伏市场腥风血雨。 其他组件企业如果跟风通威报价,意味着组件全行业不赚钱。如果不跟报价,意味着份额会被通威蚕食。 通威进军组件,先进国内再进国外,市场是有预期的。之前我在文章中就有讲过(链接:超预期的下跌),通威组件正在招人,是目前唯一一家从硅料一路做到组件的一体化企业。 现在随便一家一体化企业,都是20倍以上的估值。而通威目前只有10倍PE。通威2022-2024年每年都能保证250-300亿的利
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通威股份
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2022-08-18 17:41:23
XR主线的逻辑
今天XR走得不错,我自己做了个XR指数,20多个标的有超过7成上涨。上周我提到XR时(链接:9月前最大的题材),很多人还是不信,觉得只是半导体的补涨,觉得XR没有应用场景,想象空间有限。 但走势说明了一切,XR板块有望成为接下来的一条大主线。 为什么这么说? 第一,市场永远喜欢新的东西,最近三年电子行业有板块性大机会的,有5G、TWS、机器人,一个共性是新。 19年是5G元年,5G板块从年初炒到了年尾,除了二季度休息了下,几乎涨了一年。 19年的Airpods2,引爆了TWS板块,诞生了漫步者这
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小马姐姐pony
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2022-08-17 10:40:47
XR十大金刚
9月前最大的题材 前两天文章中讲过,9月前最大的题材可能就是消费电子。 现在光伏新玩家估值普遍已经到了明年20倍PE的水平,市场情绪已经逼近极值; 机器人已经提前开炒,尽管这两天有机器人大会,而且连开三天,但这是明牌,预期差已经不大了; 现阶段有想象空间、短期有催化、明年有业绩的,仅剩下了XR。 XR包括VR\AR,Pico、MR都属于XR。 大票上,Pico看歌尔,MR看立讯; 小票上,重点看Pancake和眼球追踪,个股都在下面这张十大金刚图里了。 创新是社会进步的源泉,当行业领军企业看清楚
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小马姐姐pony
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2022-08-16 17:45:47
出现了新动向
还是轮动行情,今天轮到了风电,之前讲过的五洲新春(链接:说一个新发现的标的),很快就涨停了。早上看到五洲新春买盘很坚决,中间断档严重都要扫上去,可见资金的决心很强。 风电开盘就强势的原因,和前几天风电下乡方案有关。上周张家口将风电由核准制改为备案制,是全国首个备案制的城市。 再之前光伏改为备案制,逐步平价以后,光伏装机量快速增长。未来的风电尤其是海风可能和光伏一样实现高增。 消费电子方面,大票走的一般,但小票像三利谱、长盈精密、国光电器等走得还可以。这和最近的光伏有点像,大的不涨,小的乱涨。 但
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2022-08-15 16:55:12
这么热的天,什么板块能消暑?——限电背后的机会
今天消费电子板块还挺强的,涨停榜上好几个消费电子。立讯今天也创了近三个月新高。 虽然消费电子销量较差,安卓销量大幅下滑,但经过上半年的调整,市场对消费电子疲软已有充分预期。 由于消费电子三季报受到去年低基数影响,大概率会出现同比高增长。只要今年中报不是太差,就将确认困境反转。 三季度末四季度初的Pico、iPhone14发布会,以及明年上半年的MR,都会对消费电子板块形成催化。 理论上消费电子可以一直炒到明年三季度的旺季,但市场永远是在极度悲观到极度乐观中周期轮回,消费电子一旦涨起来,市场就可能
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-08-11 12:41:05
9月前最大的题材
前段时间和大家分享过的立讯(链接:再谈谈立讯精密),今天再度大涨,突破了前高、回填了缺口,也站上了年线。 最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。 昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿,单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近,且更轻薄。 Quest2是目前VR界最畅销的一款产品。作为并入字节后的第一款产品,Pico4性能如此卓越,吸引了市场关注。 我之前讲过,消费电子需要靠创新驱动,一个新的爆品往往能引发市场炒作。2019
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小马姐姐pony
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2022-08-10 16:45:57
电池片后,谁是下一个领涨板块?
指数下跌,跌的是白酒、金融这种大票,总体行情还是能参与的,chiplet、Topcon电池片、热泵继续领涨。 Topcon电池片今天加速了,想做个小调查,大家觉得Topcon电池片加速后资金会流向哪个方向呢? 虽然今天硅料价格又创出新高,但距离价格拐点越来越近了。涨价反噬需求的逻辑在市场上不断强化。 现在光伏炒的是硅料降价周期的预期,2022年底、2023年底硅料供给120万吨、200-240万吨,明年底硅料可以提供600-700GW的装机。 而明年市场预期装机350GW,如果欧洲、国内风光大基
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北溪1号无限期暂停,买什么?
自从上周宁德业绩超预期股价反而大跌之后,市场便陷入低迷,很难赚钱。 这几天来我郁闷得天天靠运动排解,好消息是体重终于掉了点儿,给贴秋膘留出了空间 周五宁德一度翻红,但最后还是创纪录的8连跌。创业板印象中最高记录是2012.3.20-2012.3.31的9连跌,如果周一再跌就要平历史记录。 阴跌不知何时休,但市场情绪在逐渐企稳。周四我还在文章里说(链接:钝刀子割肉)寒武纪的冲高回落,不知道能不能让盈方微活着出来。 结果周五最超预期的是寒武纪,开盘不久反包涨停,带动了盈方微和北纬科技。 盘中“向上捅
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煤炭逻辑分享
8月月底又到了月末结账的时候……今天的市场一阵通杀,赚钱效应非常差。 但是从好的方面说,现在市场群龙无首,没有一个板块能带动市场。那么这时候如果能有新的、持续性的板块出现,想必会成为市场资金追捧的对象。 昨天后台收到了很多留言,让我讲一讲煤炭的逻辑。 从基本面角度看,煤炭板块还有空间。 昨天天然气有则消息: 德国天然气存储监管方发布的最新报告显示,截至上周四,德国天然气储气量已达到总容量的81.78%,有望提前实现储气85%的目标。 因此昨晚荷兰9月TTF天然气期货价格下跌17%,今天A股的煤炭
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季度业绩历史新高!XR成下一个高增长板块?
每逢美股大跌,次日A股就容易走出独立日。 上周五情绪冰点,加上美股的大跌,使得今天竞价开的很低,开盘后个股和指数就一路往上冲。尽管过程磕磕绊绊,一度冲的太猛还回落了不少,但总归是止跌反弹了。 今天XR板块涨得挺好,立讯的中报超预期,昨天文章里也给了立讯的盈利预期以及接下来的催化(链接:过冬了),立讯的三、四季度业绩很可能逐季度提升,三季度利润可能创历史新高。 从国光电器的中报看表现也很亮眼,二季度扣非净利润创历史同期新高。 (来源:国光电器半年报) 一般来说,三季度是消费电子旺季,很多消费电子企
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突发!俄罗斯关闭北溪通道3天!影响有多大?
误会,这都是误会 今天盘中看到这样一条消息: 看到这则消息,下意识的反应会觉得歌尔立讯要完了。 但仔细拆一下公司产能、刷一下公司历史公告就发现,从2018年的MYZ开始很多国内大公司纷纷去海外建厂。进度比较慢的舜宇光学,近期也在交流中称他们在印度和越南建厂。 进度快的如歌尔、立讯,这一两年在海外工厂纷纷建成投产。 在商言商,买卖双方之间追求的是效率、良率、性价比。 在上次苹果公司业绩发布会上,库克表示对于现在的供应链满意。我估计在不出现极端ZZ情况下,他是不会选择将中国厂商剔除供应链的。 降低风
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光伏一体化组件的预期差!
今天从新能源流出的资金有不少流向了消费电子,连漫步者都涨停了。从新能源里流出来的资金很多,位置低、估值低、边际有催化、能够容纳大资金的板块,也就剩下了消费电子。 现在消费电子有三条线: 第一条是VR,不论是整机组装的歌尔立讯,还是pancake的三利谱、有自身品牌的创维等,或者micro oled的三安光电等,都已经被市场挖掘。 天风国际郭明錤预测MR在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。按照MR一台一万
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通威股份进军组件纪要
1、组件行业竞争格局? 通威一直坚持专业化道路,聚焦硅料和电池两端核心能力,充分打造市占率,坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展,协同,相互参股相互大单,希望在电池组件实现参股。但是很遗憾,在前端硅料和硅片协同比较好,但是电池组件达不到统一。 我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产,目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能,但是内心上不希望扩大做,是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件,希望以后贴牌生产,不希望竞争。但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题,大家压力都很大,很多企业从组件、硅片都在
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明天关注两个方向——光伏和VR!
整个周末市场对通威的讨论非常多。就像我在周五文章里说的那样(链接:卷),通威进军组件市场早有预期。和通威管理层沟通过,和通威的销售聊过的朋友,都知道通威对于组件业务雄心勃勃。 为什么市场周五对其他光伏企业反应这么大?是因为现在通威的硅料只需要6万元/吨就可以做成组件,而其他厂商需要30万元/吨的硅料才能做成组件。通威可以凭借硅料成本优势,快速占领国内市场。 毕竟对于下游来说,差不多的产品,当然是优先选择便宜的供应商嘛。 PS:不知道大家发现没,周五光伏跌幅靠前都是组件出口靠前的公司,隆基、天合、
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降维打击,通威进军组件!
华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分+。通威的低价中标,让今天光伏市场腥风血雨。 其他组件企业如果跟风通威报价,意味着组件全行业不赚钱。如果不跟报价,意味着份额会被通威蚕食。 通威进军组件,先进国内再进国外,市场是有预期的。之前我在文章中就有讲过(链接:超预期的下跌),通威组件正在招人,是目前唯一一家从硅料一路做到组件的一体化企业。 现在随便一家一体化企业,都是20倍以上的估值。而通威目前只有10倍PE。通威2022-2024年每年都能保证250-300亿的利
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XR主线的逻辑
今天XR走得不错,我自己做了个XR指数,20多个标的有超过7成上涨。上周我提到XR时(链接:9月前最大的题材),很多人还是不信,觉得只是半导体的补涨,觉得XR没有应用场景,想象空间有限。 但走势说明了一切,XR板块有望成为接下来的一条大主线。 为什么这么说? 第一,市场永远喜欢新的东西,最近三年电子行业有板块性大机会的,有5G、TWS、机器人,一个共性是新。 19年是5G元年,5G板块从年初炒到了年尾,除了二季度休息了下,几乎涨了一年。 19年的Airpods2,引爆了TWS板块,诞生了漫步者这
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XR十大金刚
9月前最大的题材 前两天文章中讲过,9月前最大的题材可能就是消费电子。 现在光伏新玩家估值普遍已经到了明年20倍PE的水平,市场情绪已经逼近极值; 机器人已经提前开炒,尽管这两天有机器人大会,而且连开三天,但这是明牌,预期差已经不大了; 现阶段有想象空间、短期有催化、明年有业绩的,仅剩下了XR。 XR包括VR\AR,Pico、MR都属于XR。 大票上,Pico看歌尔,MR看立讯; 小票上,重点看Pancake和眼球追踪,个股都在下面这张十大金刚图里了。 创新是社会进步的源泉,当行业领军企业看清楚
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出现了新动向
还是轮动行情,今天轮到了风电,之前讲过的五洲新春(链接:说一个新发现的标的),很快就涨停了。早上看到五洲新春买盘很坚决,中间断档严重都要扫上去,可见资金的决心很强。 风电开盘就强势的原因,和前几天风电下乡方案有关。上周张家口将风电由核准制改为备案制,是全国首个备案制的城市。 再之前光伏改为备案制,逐步平价以后,光伏装机量快速增长。未来的风电尤其是海风可能和光伏一样实现高增。 消费电子方面,大票走的一般,但小票像三利谱、长盈精密、国光电器等走得还可以。这和最近的光伏有点像,大的不涨,小的乱涨。 但
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这么热的天,什么板块能消暑?——限电背后的机会
今天消费电子板块还挺强的,涨停榜上好几个消费电子。立讯今天也创了近三个月新高。 虽然消费电子销量较差,安卓销量大幅下滑,但经过上半年的调整,市场对消费电子疲软已有充分预期。 由于消费电子三季报受到去年低基数影响,大概率会出现同比高增长。只要今年中报不是太差,就将确认困境反转。 三季度末四季度初的Pico、iPhone14发布会,以及明年上半年的MR,都会对消费电子板块形成催化。 理论上消费电子可以一直炒到明年三季度的旺季,但市场永远是在极度悲观到极度乐观中周期轮回,消费电子一旦涨起来,市场就可能
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9月前最大的题材
前段时间和大家分享过的立讯(链接:再谈谈立讯精密),今天再度大涨,突破了前高、回填了缺口,也站上了年线。 最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。 昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿,单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近,且更轻薄。 Quest2是目前VR界最畅销的一款产品。作为并入字节后的第一款产品,Pico4性能如此卓越,吸引了市场关注。 我之前讲过,消费电子需要靠创新驱动,一个新的爆品往往能引发市场炒作。2019
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2022-08-10 16:45:57
电池片后,谁是下一个领涨板块?
指数下跌,跌的是白酒、金融这种大票,总体行情还是能参与的,chiplet、Topcon电池片、热泵继续领涨。 Topcon电池片今天加速了,想做个小调查,大家觉得Topcon电池片加速后资金会流向哪个方向呢? 虽然今天硅料价格又创出新高,但距离价格拐点越来越近了。涨价反噬需求的逻辑在市场上不断强化。 现在光伏炒的是硅料降价周期的预期,2022年底、2023年底硅料供给120万吨、200-240万吨,明年底硅料可以提供600-700GW的装机。 而明年市场预期装机350GW,如果欧洲、国内风光大基
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2022-09-04 12:28:01
北溪1号无限期暂停,买什么?
自从上周宁德业绩超预期股价反而大跌之后,市场便陷入低迷,很难赚钱。 这几天来我郁闷得天天靠运动排解,好消息是体重终于掉了点儿,给贴秋膘留出了空间 周五宁德一度翻红,但最后还是创纪录的8连跌。创业板印象中最高记录是2012.3.20-2012.3.31的9连跌,如果周一再跌就要平历史记录。 阴跌不知何时休,但市场情绪在逐渐企稳。周四我还在文章里说(链接:钝刀子割肉)寒武纪的冲高回落,不知道能不能让盈方微活着出来。 结果周五最超预期的是寒武纪,开盘不久反包涨停,带动了盈方微和北纬科技。 盘中“向上捅
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2022-08-30 18:04:25
煤炭逻辑分享
8月月底又到了月末结账的时候……今天的市场一阵通杀,赚钱效应非常差。 但是从好的方面说,现在市场群龙无首,没有一个板块能带动市场。那么这时候如果能有新的、持续性的板块出现,想必会成为市场资金追捧的对象。 昨天后台收到了很多留言,让我讲一讲煤炭的逻辑。 从基本面角度看,煤炭板块还有空间。 昨天天然气有则消息: 德国天然气存储监管方发布的最新报告显示,截至上周四,德国天然气储气量已达到总容量的81.78%,有望提前实现储气85%的目标。 因此昨晚荷兰9月TTF天然气期货价格下跌17%,今天A股的煤炭
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2022-08-29 17:36:21
季度业绩历史新高!XR成下一个高增长板块?
每逢美股大跌,次日A股就容易走出独立日。 上周五情绪冰点,加上美股的大跌,使得今天竞价开的很低,开盘后个股和指数就一路往上冲。尽管过程磕磕绊绊,一度冲的太猛还回落了不少,但总归是止跌反弹了。 今天XR板块涨得挺好,立讯的中报超预期,昨天文章里也给了立讯的盈利预期以及接下来的催化(链接:过冬了),立讯的三、四季度业绩很可能逐季度提升,三季度利润可能创历史新高。 从国光电器的中报看表现也很亮眼,二季度扣非净利润创历史同期新高。 (来源:国光电器半年报) 一般来说,三季度是消费电子旺季,很多消费电子企
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国光电器
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2022-08-28 12:11:28
建投策略带崩市场?!
最近建投策略的一篇纪要挺火,大意是在10月前要边打边撤,先降低仓位观察ZC信号。 这两天盘面也体现出了纪要表达的意思:高景气、高拥挤度的新能源持续调整,先杀风电,再杀光伏,宁王业绩超预期的高开低走成为压垮新能源坚守资金的最后一根稻草。 高中都学过唯物辩证法,其中有一条是事物发展是前进性和曲折性的统一。 前进性指的是新事物必将取代旧事物。 比如100多年前蒸汽机车取代马车,比如10多年前智能手机取代功能机甚至相机。 未来,机器人可能取代部分劳动力,XR可能替代手机。很多我们习以为常的事物会被新生事
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2022-08-23 17:28:01
突发!俄罗斯关闭北溪通道3天!影响有多大?
误会,这都是误会 今天盘中看到这样一条消息: 看到这则消息,下意识的反应会觉得歌尔立讯要完了。 但仔细拆一下公司产能、刷一下公司历史公告就发现,从2018年的MYZ开始很多国内大公司纷纷去海外建厂。进度比较慢的舜宇光学,近期也在交流中称他们在印度和越南建厂。 进度快的如歌尔、立讯,这一两年在海外工厂纷纷建成投产。 在商言商,买卖双方之间追求的是效率、良率、性价比。 在上次苹果公司业绩发布会上,库克表示对于现在的供应链满意。我估计在不出现极端ZZ情况下,他是不会选择将中国厂商剔除供应链的。 降低风
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2022-08-22 16:58:53
光伏一体化组件的预期差!
今天从新能源流出的资金有不少流向了消费电子,连漫步者都涨停了。从新能源里流出来的资金很多,位置低、估值低、边际有催化、能够容纳大资金的板块,也就剩下了消费电子。 现在消费电子有三条线: 第一条是VR,不论是整机组装的歌尔立讯,还是pancake的三利谱、有自身品牌的创维等,或者micro oled的三安光电等,都已经被市场挖掘。 天风国际郭明錤预测MR在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。按照MR一台一万
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2022-08-21 12:21:34
通威股份进军组件纪要
1、组件行业竞争格局? 通威一直坚持专业化道路,聚焦硅料和电池两端核心能力,充分打造市占率,坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展,协同,相互参股相互大单,希望在电池组件实现参股。但是很遗憾,在前端硅料和硅片协同比较好,但是电池组件达不到统一。 我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产,目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能,但是内心上不希望扩大做,是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件,希望以后贴牌生产,不希望竞争。但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题,大家压力都很大,很多企业从组件、硅片都在
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2022-08-21 12:20:46
明天关注两个方向——光伏和VR!
整个周末市场对通威的讨论非常多。就像我在周五文章里说的那样(链接:卷),通威进军组件市场早有预期。和通威管理层沟通过,和通威的销售聊过的朋友,都知道通威对于组件业务雄心勃勃。 为什么市场周五对其他光伏企业反应这么大?是因为现在通威的硅料只需要6万元/吨就可以做成组件,而其他厂商需要30万元/吨的硅料才能做成组件。通威可以凭借硅料成本优势,快速占领国内市场。 毕竟对于下游来说,差不多的产品,当然是优先选择便宜的供应商嘛。 PS:不知道大家发现没,周五光伏跌幅靠前都是组件出口靠前的公司,隆基、天合、
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2022-08-19 13:03:38
降维打击,通威进军组件!
华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分+。通威的低价中标,让今天光伏市场腥风血雨。 其他组件企业如果跟风通威报价,意味着组件全行业不赚钱。如果不跟报价,意味着份额会被通威蚕食。 通威进军组件,先进国内再进国外,市场是有预期的。之前我在文章中就有讲过(链接:超预期的下跌),通威组件正在招人,是目前唯一一家从硅料一路做到组件的一体化企业。 现在随便一家一体化企业,都是20倍以上的估值。而通威目前只有10倍PE。通威2022-2024年每年都能保证250-300亿的利
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2022-08-18 17:41:23
XR主线的逻辑
今天XR走得不错,我自己做了个XR指数,20多个标的有超过7成上涨。上周我提到XR时(链接:9月前最大的题材),很多人还是不信,觉得只是半导体的补涨,觉得XR没有应用场景,想象空间有限。 但走势说明了一切,XR板块有望成为接下来的一条大主线。 为什么这么说? 第一,市场永远喜欢新的东西,最近三年电子行业有板块性大机会的,有5G、TWS、机器人,一个共性是新。 19年是5G元年,5G板块从年初炒到了年尾,除了二季度休息了下,几乎涨了一年。 19年的Airpods2,引爆了TWS板块,诞生了漫步者这
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2022-08-17 10:40:47
XR十大金刚
9月前最大的题材 前两天文章中讲过,9月前最大的题材可能就是消费电子。 现在光伏新玩家估值普遍已经到了明年20倍PE的水平,市场情绪已经逼近极值; 机器人已经提前开炒,尽管这两天有机器人大会,而且连开三天,但这是明牌,预期差已经不大了; 现阶段有想象空间、短期有催化、明年有业绩的,仅剩下了XR。 XR包括VR\AR,Pico、MR都属于XR。 大票上,Pico看歌尔,MR看立讯; 小票上,重点看Pancake和眼球追踪,个股都在下面这张十大金刚图里了。 创新是社会进步的源泉,当行业领军企业看清楚
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2022-08-16 17:45:47
出现了新动向
还是轮动行情,今天轮到了风电,之前讲过的五洲新春(链接:说一个新发现的标的),很快就涨停了。早上看到五洲新春买盘很坚决,中间断档严重都要扫上去,可见资金的决心很强。 风电开盘就强势的原因,和前几天风电下乡方案有关。上周张家口将风电由核准制改为备案制,是全国首个备案制的城市。 再之前光伏改为备案制,逐步平价以后,光伏装机量快速增长。未来的风电尤其是海风可能和光伏一样实现高增。 消费电子方面,大票走的一般,但小票像三利谱、长盈精密、国光电器等走得还可以。这和最近的光伏有点像,大的不涨,小的乱涨。 但
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2022-08-15 16:55:12
这么热的天,什么板块能消暑?——限电背后的机会
今天消费电子板块还挺强的,涨停榜上好几个消费电子。立讯今天也创了近三个月新高。 虽然消费电子销量较差,安卓销量大幅下滑,但经过上半年的调整,市场对消费电子疲软已有充分预期。 由于消费电子三季报受到去年低基数影响,大概率会出现同比高增长。只要今年中报不是太差,就将确认困境反转。 三季度末四季度初的Pico、iPhone14发布会,以及明年上半年的MR,都会对消费电子板块形成催化。 理论上消费电子可以一直炒到明年三季度的旺季,但市场永远是在极度悲观到极度乐观中周期轮回,消费电子一旦涨起来,市场就可能
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2022-08-11 12:41:05
9月前最大的题材
前段时间和大家分享过的立讯(链接:再谈谈立讯精密),今天再度大涨,突破了前高、回填了缺口,也站上了年线。 最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。 昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿,单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近,且更轻薄。 Quest2是目前VR界最畅销的一款产品。作为并入字节后的第一款产品,Pico4性能如此卓越,吸引了市场关注。 我之前讲过,消费电子需要靠创新驱动,一个新的爆品往往能引发市场炒作。2019
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电池片后,谁是下一个领涨板块?
指数下跌,跌的是白酒、金融这种大票,总体行情还是能参与的,chiplet、Topcon电池片、热泵继续领涨。 Topcon电池片今天加速了,想做个小调查,大家觉得Topcon电池片加速后资金会流向哪个方向呢? 虽然今天硅料价格又创出新高,但距离价格拐点越来越近了。涨价反噬需求的逻辑在市场上不断强化。 现在光伏炒的是硅料降价周期的预期,2022年底、2023年底硅料供给120万吨、200-240万吨,明年底硅料可以提供600-700GW的装机。 而明年市场预期装机350GW,如果欧洲、国内风光大基
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北溪1号无限期暂停,买什么?
自从上周宁德业绩超预期股价反而大跌之后,市场便陷入低迷,很难赚钱。 这几天来我郁闷得天天靠运动排解,好消息是体重终于掉了点儿,给贴秋膘留出了空间 周五宁德一度翻红,但最后还是创纪录的8连跌。创业板印象中最高记录是2012.3.20-2012.3.31的9连跌,如果周一再跌就要平历史记录。 阴跌不知何时休,但市场情绪在逐渐企稳。周四我还在文章里说(链接:钝刀子割肉)寒武纪的冲高回落,不知道能不能让盈方微活着出来。 结果周五最超预期的是寒武纪,开盘不久反包涨停,带动了盈方微和北纬科技。 盘中“向上捅
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煤炭逻辑分享
8月月底又到了月末结账的时候……今天的市场一阵通杀,赚钱效应非常差。 但是从好的方面说,现在市场群龙无首,没有一个板块能带动市场。那么这时候如果能有新的、持续性的板块出现,想必会成为市场资金追捧的对象。 昨天后台收到了很多留言,让我讲一讲煤炭的逻辑。 从基本面角度看,煤炭板块还有空间。 昨天天然气有则消息: 德国天然气存储监管方发布的最新报告显示,截至上周四,德国天然气储气量已达到总容量的81.78%,有望提前实现储气85%的目标。 因此昨晚荷兰9月TTF天然气期货价格下跌17%,今天A股的煤炭
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季度业绩历史新高!XR成下一个高增长板块?
每逢美股大跌,次日A股就容易走出独立日。 上周五情绪冰点,加上美股的大跌,使得今天竞价开的很低,开盘后个股和指数就一路往上冲。尽管过程磕磕绊绊,一度冲的太猛还回落了不少,但总归是止跌反弹了。 今天XR板块涨得挺好,立讯的中报超预期,昨天文章里也给了立讯的盈利预期以及接下来的催化(链接:过冬了),立讯的三、四季度业绩很可能逐季度提升,三季度利润可能创历史新高。 从国光电器的中报看表现也很亮眼,二季度扣非净利润创历史同期新高。 (来源:国光电器半年报) 一般来说,三季度是消费电子旺季,很多消费电子企
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突发!俄罗斯关闭北溪通道3天!影响有多大?
误会,这都是误会 今天盘中看到这样一条消息: 看到这则消息,下意识的反应会觉得歌尔立讯要完了。 但仔细拆一下公司产能、刷一下公司历史公告就发现,从2018年的MYZ开始很多国内大公司纷纷去海外建厂。进度比较慢的舜宇光学,近期也在交流中称他们在印度和越南建厂。 进度快的如歌尔、立讯,这一两年在海外工厂纷纷建成投产。 在商言商,买卖双方之间追求的是效率、良率、性价比。 在上次苹果公司业绩发布会上,库克表示对于现在的供应链满意。我估计在不出现极端ZZ情况下,他是不会选择将中国厂商剔除供应链的。 降低风
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光伏一体化组件的预期差!
今天从新能源流出的资金有不少流向了消费电子,连漫步者都涨停了。从新能源里流出来的资金很多,位置低、估值低、边际有催化、能够容纳大资金的板块,也就剩下了消费电子。 现在消费电子有三条线: 第一条是VR,不论是整机组装的歌尔立讯,还是pancake的三利谱、有自身品牌的创维等,或者micro oled的三安光电等,都已经被市场挖掘。 天风国际郭明錤预测MR在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。按照MR一台一万
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通威股份进军组件纪要
1、组件行业竞争格局? 通威一直坚持专业化道路,聚焦硅料和电池两端核心能力,充分打造市占率,坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展,协同,相互参股相互大单,希望在电池组件实现参股。但是很遗憾,在前端硅料和硅片协同比较好,但是电池组件达不到统一。 我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产,目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能,但是内心上不希望扩大做,是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件,希望以后贴牌生产,不希望竞争。但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题,大家压力都很大,很多企业从组件、硅片都在
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明天关注两个方向——光伏和VR!
整个周末市场对通威的讨论非常多。就像我在周五文章里说的那样(链接:卷),通威进军组件市场早有预期。和通威管理层沟通过,和通威的销售聊过的朋友,都知道通威对于组件业务雄心勃勃。 为什么市场周五对其他光伏企业反应这么大?是因为现在通威的硅料只需要6万元/吨就可以做成组件,而其他厂商需要30万元/吨的硅料才能做成组件。通威可以凭借硅料成本优势,快速占领国内市场。 毕竟对于下游来说,差不多的产品,当然是优先选择便宜的供应商嘛。 PS:不知道大家发现没,周五光伏跌幅靠前都是组件出口靠前的公司,隆基、天合、
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降维打击,通威进军组件!
华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分+。通威的低价中标,让今天光伏市场腥风血雨。 其他组件企业如果跟风通威报价,意味着组件全行业不赚钱。如果不跟报价,意味着份额会被通威蚕食。 通威进军组件,先进国内再进国外,市场是有预期的。之前我在文章中就有讲过(链接:超预期的下跌),通威组件正在招人,是目前唯一一家从硅料一路做到组件的一体化企业。 现在随便一家一体化企业,都是20倍以上的估值。而通威目前只有10倍PE。通威2022-2024年每年都能保证250-300亿的利
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XR主线的逻辑
今天XR走得不错,我自己做了个XR指数,20多个标的有超过7成上涨。上周我提到XR时(链接:9月前最大的题材),很多人还是不信,觉得只是半导体的补涨,觉得XR没有应用场景,想象空间有限。 但走势说明了一切,XR板块有望成为接下来的一条大主线。 为什么这么说? 第一,市场永远喜欢新的东西,最近三年电子行业有板块性大机会的,有5G、TWS、机器人,一个共性是新。 19年是5G元年,5G板块从年初炒到了年尾,除了二季度休息了下,几乎涨了一年。 19年的Airpods2,引爆了TWS板块,诞生了漫步者这
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XR十大金刚
9月前最大的题材 前两天文章中讲过,9月前最大的题材可能就是消费电子。 现在光伏新玩家估值普遍已经到了明年20倍PE的水平,市场情绪已经逼近极值; 机器人已经提前开炒,尽管这两天有机器人大会,而且连开三天,但这是明牌,预期差已经不大了; 现阶段有想象空间、短期有催化、明年有业绩的,仅剩下了XR。 XR包括VR\AR,Pico、MR都属于XR。 大票上,Pico看歌尔,MR看立讯; 小票上,重点看Pancake和眼球追踪,个股都在下面这张十大金刚图里了。 创新是社会进步的源泉,当行业领军企业看清楚
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出现了新动向
还是轮动行情,今天轮到了风电,之前讲过的五洲新春(链接:说一个新发现的标的),很快就涨停了。早上看到五洲新春买盘很坚决,中间断档严重都要扫上去,可见资金的决心很强。 风电开盘就强势的原因,和前几天风电下乡方案有关。上周张家口将风电由核准制改为备案制,是全国首个备案制的城市。 再之前光伏改为备案制,逐步平价以后,光伏装机量快速增长。未来的风电尤其是海风可能和光伏一样实现高增。 消费电子方面,大票走的一般,但小票像三利谱、长盈精密、国光电器等走得还可以。这和最近的光伏有点像,大的不涨,小的乱涨。 但
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这么热的天,什么板块能消暑?——限电背后的机会
今天消费电子板块还挺强的,涨停榜上好几个消费电子。立讯今天也创了近三个月新高。 虽然消费电子销量较差,安卓销量大幅下滑,但经过上半年的调整,市场对消费电子疲软已有充分预期。 由于消费电子三季报受到去年低基数影响,大概率会出现同比高增长。只要今年中报不是太差,就将确认困境反转。 三季度末四季度初的Pico、iPhone14发布会,以及明年上半年的MR,都会对消费电子板块形成催化。 理论上消费电子可以一直炒到明年三季度的旺季,但市场永远是在极度悲观到极度乐观中周期轮回,消费电子一旦涨起来,市场就可能
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小马姐姐pony
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2022-08-11 12:41:05
9月前最大的题材
前段时间和大家分享过的立讯(链接:再谈谈立讯精密),今天再度大涨,突破了前高、回填了缺口,也站上了年线。 最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。 昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿,单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近,且更轻薄。 Quest2是目前VR界最畅销的一款产品。作为并入字节后的第一款产品,Pico4性能如此卓越,吸引了市场关注。 我之前讲过,消费电子需要靠创新驱动,一个新的爆品往往能引发市场炒作。2019
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立讯精密
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歌尔股份
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鸿合科技
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创维数字
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三利谱
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小马姐姐pony
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2022-08-10 16:45:57
电池片后,谁是下一个领涨板块?
指数下跌,跌的是白酒、金融这种大票,总体行情还是能参与的,chiplet、Topcon电池片、热泵继续领涨。 Topcon电池片今天加速了,想做个小调查,大家觉得Topcon电池片加速后资金会流向哪个方向呢? 虽然今天硅料价格又创出新高,但距离价格拐点越来越近了。涨价反噬需求的逻辑在市场上不断强化。 现在光伏炒的是硅料降价周期的预期,2022年底、2023年底硅料供给120万吨、200-240万吨,明年底硅料可以提供600-700GW的装机。 而明年市场预期装机350GW,如果欧洲、国内风光大基
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爱旭股份
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钧达股份
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ST聆达
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贝斯美
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中来股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-04 12:28:01
北溪1号无限期暂停,买什么?
自从上周宁德业绩超预期股价反而大跌之后,市场便陷入低迷,很难赚钱。 这几天来我郁闷得天天靠运动排解,好消息是体重终于掉了点儿,给贴秋膘留出了空间 周五宁德一度翻红,但最后还是创纪录的8连跌。创业板印象中最高记录是2012.3.20-2012.3.31的9连跌,如果周一再跌就要平历史记录。 阴跌不知何时休,但市场情绪在逐渐企稳。周四我还在文章里说(链接:钝刀子割肉)寒武纪的冲高回落,不知道能不能让盈方微活着出来。 结果周五最超预期的是寒武纪,开盘不久反包涨停,带动了盈方微和北纬科技。 盘中“向上捅
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兖矿能源
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盈方微
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寒武纪
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陕西煤业
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中国神华
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小马姐姐pony
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2022-08-30 18:04:25
煤炭逻辑分享
8月月底又到了月末结账的时候……今天的市场一阵通杀,赚钱效应非常差。 但是从好的方面说,现在市场群龙无首,没有一个板块能带动市场。那么这时候如果能有新的、持续性的板块出现,想必会成为市场资金追捧的对象。 昨天后台收到了很多留言,让我讲一讲煤炭的逻辑。 从基本面角度看,煤炭板块还有空间。 昨天天然气有则消息: 德国天然气存储监管方发布的最新报告显示,截至上周四,德国天然气储气量已达到总容量的81.78%,有望提前实现储气85%的目标。 因此昨晚荷兰9月TTF天然气期货价格下跌17%,今天A股的煤炭
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兖矿能源
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广汇能源
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中国神华
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陕西煤业
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2022-08-29 17:36:21
季度业绩历史新高!XR成下一个高增长板块?
每逢美股大跌,次日A股就容易走出独立日。 上周五情绪冰点,加上美股的大跌,使得今天竞价开的很低,开盘后个股和指数就一路往上冲。尽管过程磕磕绊绊,一度冲的太猛还回落了不少,但总归是止跌反弹了。 今天XR板块涨得挺好,立讯的中报超预期,昨天文章里也给了立讯的盈利预期以及接下来的催化(链接:过冬了),立讯的三、四季度业绩很可能逐季度提升,三季度利润可能创历史新高。 从国光电器的中报看表现也很亮眼,二季度扣非净利润创历史同期新高。 (来源:国光电器半年报) 一般来说,三季度是消费电子旺季,很多消费电子企
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兖矿能源
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立讯精密
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国光电器
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歌尔股份
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小马姐姐pony
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2022-08-28 12:11:28
建投策略带崩市场?!
最近建投策略的一篇纪要挺火,大意是在10月前要边打边撤,先降低仓位观察ZC信号。 这两天盘面也体现出了纪要表达的意思:高景气、高拥挤度的新能源持续调整,先杀风电,再杀光伏,宁王业绩超预期的高开低走成为压垮新能源坚守资金的最后一根稻草。 高中都学过唯物辩证法,其中有一条是事物发展是前进性和曲折性的统一。 前进性指的是新事物必将取代旧事物。 比如100多年前蒸汽机车取代马车,比如10多年前智能手机取代功能机甚至相机。 未来,机器人可能取代部分劳动力,XR可能替代手机。很多我们习以为常的事物会被新生事
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-08-23 17:28:01
突发!俄罗斯关闭北溪通道3天!影响有多大?
误会,这都是误会 今天盘中看到这样一条消息: 看到这则消息,下意识的反应会觉得歌尔立讯要完了。 但仔细拆一下公司产能、刷一下公司历史公告就发现,从2018年的MYZ开始很多国内大公司纷纷去海外建厂。进度比较慢的舜宇光学,近期也在交流中称他们在印度和越南建厂。 进度快的如歌尔、立讯,这一两年在海外工厂纷纷建成投产。 在商言商,买卖双方之间追求的是效率、良率、性价比。 在上次苹果公司业绩发布会上,库克表示对于现在的供应链满意。我估计在不出现极端ZZ情况下,他是不会选择将中国厂商剔除供应链的。 降低风
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立讯精密
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歌尔股份
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万华化学
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新和成
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浙江医药
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2022-08-22 16:58:53
光伏一体化组件的预期差!
今天从新能源流出的资金有不少流向了消费电子,连漫步者都涨停了。从新能源里流出来的资金很多,位置低、估值低、边际有催化、能够容纳大资金的板块,也就剩下了消费电子。 现在消费电子有三条线: 第一条是VR,不论是整机组装的歌尔立讯,还是pancake的三利谱、有自身品牌的创维等,或者micro oled的三安光电等,都已经被市场挖掘。 天风国际郭明錤预测MR在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。按照MR一台一万
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通威股份
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隆基绿能
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天合光能
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三安光电
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-08-21 12:21:34
通威股份进军组件纪要
1、组件行业竞争格局? 通威一直坚持专业化道路,聚焦硅料和电池两端核心能力,充分打造市占率,坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展,协同,相互参股相互大单,希望在电池组件实现参股。但是很遗憾,在前端硅料和硅片协同比较好,但是电池组件达不到统一。 我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产,目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能,但是内心上不希望扩大做,是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件,希望以后贴牌生产,不希望竞争。但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题,大家压力都很大,很多企业从组件、硅片都在
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通威股份
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2022-08-21 12:20:46
明天关注两个方向——光伏和VR!
整个周末市场对通威的讨论非常多。就像我在周五文章里说的那样(链接:卷),通威进军组件市场早有预期。和通威管理层沟通过,和通威的销售聊过的朋友,都知道通威对于组件业务雄心勃勃。 为什么市场周五对其他光伏企业反应这么大?是因为现在通威的硅料只需要6万元/吨就可以做成组件,而其他厂商需要30万元/吨的硅料才能做成组件。通威可以凭借硅料成本优势,快速占领国内市场。 毕竟对于下游来说,差不多的产品,当然是优先选择便宜的供应商嘛。 PS:不知道大家发现没,周五光伏跌幅靠前都是组件出口靠前的公司,隆基、天合、
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通威股份
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三利谱
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国光电器
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2022-08-19 13:03:38
降维打击,通威进军组件!
华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆基报价低5分+。通威的低价中标,让今天光伏市场腥风血雨。 其他组件企业如果跟风通威报价,意味着组件全行业不赚钱。如果不跟报价,意味着份额会被通威蚕食。 通威进军组件,先进国内再进国外,市场是有预期的。之前我在文章中就有讲过(链接:超预期的下跌),通威组件正在招人,是目前唯一一家从硅料一路做到组件的一体化企业。 现在随便一家一体化企业,都是20倍以上的估值。而通威目前只有10倍PE。通威2022-2024年每年都能保证250-300亿的利
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2022-08-18 17:41:23
XR主线的逻辑
今天XR走得不错,我自己做了个XR指数,20多个标的有超过7成上涨。上周我提到XR时(链接:9月前最大的题材),很多人还是不信,觉得只是半导体的补涨,觉得XR没有应用场景,想象空间有限。 但走势说明了一切,XR板块有望成为接下来的一条大主线。 为什么这么说? 第一,市场永远喜欢新的东西,最近三年电子行业有板块性大机会的,有5G、TWS、机器人,一个共性是新。 19年是5G元年,5G板块从年初炒到了年尾,除了二季度休息了下,几乎涨了一年。 19年的Airpods2,引爆了TWS板块,诞生了漫步者这
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立讯精密
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三利谱
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国光电器
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三安光电
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长盈精密
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小马姐姐pony
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2022-08-17 10:40:47
XR十大金刚
9月前最大的题材 前两天文章中讲过,9月前最大的题材可能就是消费电子。 现在光伏新玩家估值普遍已经到了明年20倍PE的水平,市场情绪已经逼近极值; 机器人已经提前开炒,尽管这两天有机器人大会,而且连开三天,但这是明牌,预期差已经不大了; 现阶段有想象空间、短期有催化、明年有业绩的,仅剩下了XR。 XR包括VR\AR,Pico、MR都属于XR。 大票上,Pico看歌尔,MR看立讯; 小票上,重点看Pancake和眼球追踪,个股都在下面这张十大金刚图里了。 创新是社会进步的源泉,当行业领军企业看清楚
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小马姐姐pony
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2022-08-16 17:45:47
出现了新动向
还是轮动行情,今天轮到了风电,之前讲过的五洲新春(链接:说一个新发现的标的),很快就涨停了。早上看到五洲新春买盘很坚决,中间断档严重都要扫上去,可见资金的决心很强。 风电开盘就强势的原因,和前几天风电下乡方案有关。上周张家口将风电由核准制改为备案制,是全国首个备案制的城市。 再之前光伏改为备案制,逐步平价以后,光伏装机量快速增长。未来的风电尤其是海风可能和光伏一样实现高增。 消费电子方面,大票走的一般,但小票像三利谱、长盈精密、国光电器等走得还可以。这和最近的光伏有点像,大的不涨,小的乱涨。 但
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通威股份
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TCL中环
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沐邦高科
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小马姐姐pony
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2022-08-15 16:55:12
这么热的天,什么板块能消暑?——限电背后的机会
今天消费电子板块还挺强的,涨停榜上好几个消费电子。立讯今天也创了近三个月新高。 虽然消费电子销量较差,安卓销量大幅下滑,但经过上半年的调整,市场对消费电子疲软已有充分预期。 由于消费电子三季报受到去年低基数影响,大概率会出现同比高增长。只要今年中报不是太差,就将确认困境反转。 三季度末四季度初的Pico、iPhone14发布会,以及明年上半年的MR,都会对消费电子板块形成催化。 理论上消费电子可以一直炒到明年三季度的旺季,但市场永远是在极度悲观到极度乐观中周期轮回,消费电子一旦涨起来,市场就可能
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贝斯美
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2022-08-11 12:41:05
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前段时间和大家分享过的立讯(链接:再谈谈立讯精密),今天再度大涨,突破了前高、回填了缺口,也站上了年线。 最主要的催化还是Pico4即将在9月底发布。 昨天有人在微博上曝光了Pico4设计表及设计线稿,单从配置看几乎碾压Oculus Quest2。另有媒体称Pico4最终价格可能和Quest2接近,且更轻薄。 Quest2是目前VR界最畅销的一款产品。作为并入字节后的第一款产品,Pico4性能如此卓越,吸引了市场关注。 我之前讲过,消费电子需要靠创新驱动,一个新的爆品往往能引发市场炒作。2019
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电池片后,谁是下一个领涨板块?
指数下跌,跌的是白酒、金融这种大票,总体行情还是能参与的,chiplet、Topcon电池片、热泵继续领涨。 Topcon电池片今天加速了,想做个小调查,大家觉得Topcon电池片加速后资金会流向哪个方向呢? 虽然今天硅料价格又创出新高,但距离价格拐点越来越近了。涨价反噬需求的逻辑在市场上不断强化。 现在光伏炒的是硅料降价周期的预期,2022年底、2023年底硅料供给120万吨、200-240万吨,明年底硅料可以提供600-700GW的装机。 而明年市场预期装机350GW,如果欧洲、国内风光大基
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