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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-19 15:19:31
磷化工空头被打爆了
这几天比较忙,发完文章就没来得及看各位朋友的留言,周末把积压的留言都翻了翻。 有位朋友去实地调研了离焦镜,和眼镜店销售沟通,对比各个品牌离焦镜产品的优劣后更加坚信了国产替代的逻辑。 认真的态度必须点赞。 这让我想起来去年聊户外用品、前几个月聊抗原检测、最近聊立讯代工华为汽车等时候,也是有渠道的朋友们去找产业内的人士求证并通过留言给到我一手调研反馈。 以我过往的经验来看,自己亲自调研过的个股理解更为深入。尤其是做C端生意的公司,长期看股价表现最终都与销售情况挂钩,多跑门店观察销售情况非常有效。 勤
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云天化
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-17 08:50:49
硅料东方希望安全事故点评
昨天硅料企业东方希望设备发生安全事故,目前停产。尽管产能占比不大,但对供不应求的硅料而言无疑是雪上加霜。 记得20年7月协鑫爆炸,8月乐山百年一遇的洪灾,推动了硅料价格的上涨。硅料从7月的13万元/吨一路涨至12月的超18万元/吨。 本周硅料坚挺,主流维持266元/公斤,目前个别散单成交可达267-268元/公斤,下周硅料价格不排除出现跳涨。 附东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故,目前无人员伤亡,产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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2022-06-16 16:57:54
吸金大法再现
昨天文章中说大金融板块的吸金效应明显(链接:吸金效应明显),今天这一迹象更为明显。 全部A股中成交额排名前5的个股是光大证券、宁德时代、东方财富、天齐锂业、比亚迪,东财和光大的成交额之和与另外三家的成交额之和差不多。 与之同时的,港股的新东方在线也成了抽水机,成交额接近腾讯加美团总和。 抽水量太大,带崩了其他股票。 这一波行情能够明显感觉到,现在信息传播的速度太快,以至于行情的周期都缩短了。 比如新东方带货,上周五第一次发酵,到今天短短5个交易日直接不带回调地涨了8倍。 即使是一两年前,大牛股涨
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云天化
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小马姐姐pony
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2022-06-13 15:37:52
更新下磷化工基本面
上周给大家讲了云天化(链接:博弈一个板块的中报,老板掏钱了)、和邦生物(链接:潜在预期差)。 在云天化的文章中,我谈过磷化工一体化企业此轮行情受益最大,现在磷矿石从探矿到采矿再到最后达产,要6-8年时间,产能释放有限。而下游化肥、磷酸铁需求都在持续提升,加剧了磷矿石紧张的局面。 在这一轮行情中,国内外磷肥价差巨大,一体化且能出口的企业才能保证其利润最大化,云天化5月出口占比50%,国企属性对其出口起到至关重要的作用。 在昨天文章中,我也讲过云天化拥有最优质的的磷矿。目前已有多家新能源龙头企业布局
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和邦生物
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云天化
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2022-06-12 15:42:30
经济的剪刀差
经济的剪刀差 周末两件大事,一是比亚迪突破万亿市值,二是周五美股大跌。 先说说比亚迪。 前一周我和一位朋友聊天,他从各个角度给我分析比亚迪的空间。按照他的测算,比亚迪的市值最多就应该在8000-10000亿区间内。 他觉得空间不大了,没多久就把比亚迪卖了。周五大涨,他严重踏空得吃不下饭。 再看看周末各个群对于比亚迪的讨论,已经出现了各种解释其估值合理的声音,新能源很典型地进入了牛市思维。 熊市时候各种算业绩,牛市时候各种找对标,把比亚迪比作中国的特斯拉,用单车市值去做对比。 可能时间最终会证明我
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比亚迪
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云天化
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小马姐姐pony
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2022-06-09 15:44:47
近期关注度极高的磷化工+光伏公司
潜在预期差 昨晚刷了不少研究报告、论坛讨论、公众号文章,发现讨论磷化工的人越来越多,对磷化工的关注度越来越高。 今年上半年涨价的硅、锂、磷等大宗商品,带动了所在的整个板块的行情。 年初时候很多人认为上半年原材料价格会下跌,最近这种声音也少了。通胀基本成为了共识。 除了最直接收益的资源股,还有很多与硅、锂、磷相关的产品也受益于通胀,这就考验挖掘能力了。 今天再来讲一家磷化工公司——和邦生物,去年的大牛股之一,去年我也聊过,老粉们可能有印象。 这家公司近期机构关注度比较高,公司有一些变化。 首先是他
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和邦生物
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2022-06-08 16:05:55
川恒股份老板增持,说明什么?!
今天上午还是形式一片大好,11点不到指数开始跳水,上午两市成交超7000亿,放量下跌。 指数一跌,尤其还是放量跌,怀疑的声音就出来了,觉得涨了这么多又要到大顶了。 但我觉得指数跌是好事,是精选个股的机会。 上涨的最初阶段往往普涨,绝大多数个股都上涨。这个阶段的参与者只恨钱不够多、仓位不够重。 指数震荡期可以缩容炒作,选出更具弹性的标的。 每一次跳水都是选股的机会,找跌得少、弹的快的标的,之后重点关注。 再讲讲基本面的信息。 昨天川恒股份公告,实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14
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云天化
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川恒股份
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2022-06-07 16:56:31
CXO前瞻指标企稳了
先说下立讯。 昨天发帖后,收到了产业专家朋友的留言,再次确认立讯将给华为汽车代工,未来可能会给苹果汽车代工。 产业专家和研究员的说法一样,这件事基本石锤。 不过立讯代工的是明年的车型,现在对于公司没有业绩贡献,上涨的话也是涨预期。 如果明年帮华为造车顺利,24年之后再在苹果造车产业里由二供升至一供,那业绩和股价的成长空间就大了。 华为产业链由于利润分配不合理,股价走势倾向于淡化估值,更多看边际变化。 苹果产业链会给供应商合理利润,能算业绩、拍估值,因此在过去10年A股消费电子板块的牛股大多诞生在
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立讯精密
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药明康德
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小马姐姐pony
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2022-06-06 21:26:51
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。 近期,询问立讯奇瑞合作汽车ODM业务进展的朋友较多。我们认为是6月1日的“芜湖江北智能汽车产业园”项目正式开工,人民网等诸多知名媒体对启动仪式和项目投资金额(总投资210亿,一期120亿)进行了报道,部分网络媒体对潜在合作客户进行了推测,激发了市场的关注。 我们在2月13日特约立讯董事长及汽车业务负责人电话会议,并在14日发布《立讯精密深度跟踪:携手奇瑞ODM造车,剑指汽车Tier 1全球领导厂商》中对立讯与奇瑞的合作背景以及后续汽车业务发展
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-06-06 17:37:14
立讯精密,下一个小康股份?!
今天市场走出了逼空行情,新能源带队,领着市场一路上涨,盘中完成了分歧。 上周末好几家券商集体看空,当时我和一些朋友聊了聊,他们仓位不高。(链接:集体上涨) 结果指数连续上涨,今天更是放量上涨。 据统计,2021年公募的股票型、混合型基金8.5万亿,私募基金规模20万亿。平均提升1%的仓位就是接近3000亿,提升10%仓位就是3万亿的增量资金。目前居民存款超过100万亿,如果有1%的存款搬家,也能带来万亿增量资金。 今天这种行情,他们必须回补仓位,不然净值就不好交代了。龙虎榜也显示机构正在回补仓位
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-06-05 14:25:04
博弈一个板块的中报
端午假期大家过得怎么样呢? 时隔70多天走出家门后,我开始“报复性出游”,去了上海的不少网红地段,随手拍了些照片。今天和大家聊聊自己草根调研看到的情况: 我在6月2日晚上8点多去了新天地,从图中可以看到综合体里没什么人,里面的饮品店有的还没开门,即使开门的也不允许堂食。 新天地的马路上人不多,每个人都戴着口罩,偶尔能见到一两个跑步的老外,把口罩挂在下巴。 我还在晚高峰去了趟会员制超市costco,去买点饮料和零食解解馋。 高架上的车流少还没恢复到两个月前的水平。以前走走停停的高架路,这一次畅通无
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云天化
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川恒股份
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德新科技
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小马姐姐pony
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2022-06-01 15:21:27
关注这些方向
下午指数跳水后不久就往回来,我觉得不用太担心。明天是节前最后一天,今天是出金日,再加上指数连续上涨,回调是正常的。 反而日内回调就拉回,当弱不弱,显示市场还是很强。 我还是认为,短期最坏时间点已经过去。市场预期的不少公司二季度业绩不佳已经被price in。从这两天各种稳经济的力度看,完全可以乐观一些。 这里指数我觉得缺乏大跌基础,后面依然会继续积极找机会做多。 主要还是前天说的两个思路(链接:集体上涨): 一是市场认为二季度业绩压力大,但实际上经营情况比市场想得好,业绩存在预期差的公司。 二是
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明月镜片
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2022-05-31 15:52:56
立讯精密的潜在买点
昨晚出了风光储大基地的利好,利好属于预期内,早上有不少潜伏资金选择兑现。 但10:15以后,市场就有点不对劲了。 先是新能源板块回落后承接很强,又捞起来。接着消费电子、科创板逐步走强。 中午GWY更是连发近20条刺激ZC,这两天各种利好新闻可谓应出尽出。 昨天文章里我说(链接:集体上涨),这一波反弹大买基本是踏空的,踏空了又等不到大跌,打不过就加入,慢慢地就会有一些人选择右侧追涨,行情逐渐升温。 这一轮行情也有非常难受的时候(链接:倒车接人)。当时的坚定看多,终于迎来了风雨后的彩虹。 再来说说今
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立讯精密
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2022-05-30 16:40:48
明月镜片的交流反馈
集体上涨 今天市场大涨,眼科的明月镜片、欧普康视超额收益明显,市场关注度在持续提升中。 前两天文章里已经连续讲了两天离焦镜,周末听了一个电话会议,今天再来更新下最新情况: 专家认为,离焦镜目前不到10%的渗透率,预计未来渗透率会到30%。明月预计10%的市场份额。 今年离焦镜目标营收1.5亿,Q1营收1600万,轻松控Pro目前销量占比70%。 临床数据预期6月中下旬出炉。 从行业格局来看,明月是镜片商,前期有做传统眼镜的基础,积累了大量的渠道资源。 离焦镜相当于传统眼镜的升级版,目标客户是中产
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明月镜片
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2022-05-29 15:57:17
明月镜片:潜在的巨大催化
潜在的巨大催化 周五我写了关于明月镜片的文章。有位朋友周末专门去问了经销商,同我在后台进行了交流。今天在这里和大家深入探讨一下。 先讨论一下对于涨幅的看法。 有的人觉得,股价已经从27涨到45了,涨幅已经很大了。 然而涨幅大小,是一个偏“后视镜”的问题。每一个十倍股都是从一倍股涨起。以前我读过的一些讲技术分析的书,更是让人从已经大涨的股票中筛选标的。 重要的是判断个股后续还有没有空间,空间大小是否符合自己的模式。这就是各花入各眼了。 有的人的模式是追涨,有的人的模式是低吸。这些都没问题,没有孰高
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明月镜片
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磷化工空头被打爆了
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硅料东方希望安全事故点评
昨天硅料企业东方希望设备发生安全事故,目前停产。尽管产能占比不大,但对供不应求的硅料而言无疑是雪上加霜。 记得20年7月协鑫爆炸,8月乐山百年一遇的洪灾,推动了硅料价格的上涨。硅料从7月的13万元/吨一路涨至12月的超18万元/吨。 本周硅料坚挺,主流维持266元/公斤,目前个别散单成交可达267-268元/公斤,下周硅料价格不排除出现跳涨。 附东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故,目前无人员伤亡,产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2
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吸金大法再现
昨天文章中说大金融板块的吸金效应明显(链接:吸金效应明显),今天这一迹象更为明显。 全部A股中成交额排名前5的个股是光大证券、宁德时代、东方财富、天齐锂业、比亚迪,东财和光大的成交额之和与另外三家的成交额之和差不多。 与之同时的,港股的新东方在线也成了抽水机,成交额接近腾讯加美团总和。 抽水量太大,带崩了其他股票。 这一波行情能够明显感觉到,现在信息传播的速度太快,以至于行情的周期都缩短了。 比如新东方带货,上周五第一次发酵,到今天短短5个交易日直接不带回调地涨了8倍。 即使是一两年前,大牛股涨
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更新下磷化工基本面
上周给大家讲了云天化(链接:博弈一个板块的中报,老板掏钱了)、和邦生物(链接:潜在预期差)。 在云天化的文章中,我谈过磷化工一体化企业此轮行情受益最大,现在磷矿石从探矿到采矿再到最后达产,要6-8年时间,产能释放有限。而下游化肥、磷酸铁需求都在持续提升,加剧了磷矿石紧张的局面。 在这一轮行情中,国内外磷肥价差巨大,一体化且能出口的企业才能保证其利润最大化,云天化5月出口占比50%,国企属性对其出口起到至关重要的作用。 在昨天文章中,我也讲过云天化拥有最优质的的磷矿。目前已有多家新能源龙头企业布局
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经济的剪刀差
经济的剪刀差 周末两件大事,一是比亚迪突破万亿市值,二是周五美股大跌。 先说说比亚迪。 前一周我和一位朋友聊天,他从各个角度给我分析比亚迪的空间。按照他的测算,比亚迪的市值最多就应该在8000-10000亿区间内。 他觉得空间不大了,没多久就把比亚迪卖了。周五大涨,他严重踏空得吃不下饭。 再看看周末各个群对于比亚迪的讨论,已经出现了各种解释其估值合理的声音,新能源很典型地进入了牛市思维。 熊市时候各种算业绩,牛市时候各种找对标,把比亚迪比作中国的特斯拉,用单车市值去做对比。 可能时间最终会证明我
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近期关注度极高的磷化工+光伏公司
潜在预期差 昨晚刷了不少研究报告、论坛讨论、公众号文章,发现讨论磷化工的人越来越多,对磷化工的关注度越来越高。 今年上半年涨价的硅、锂、磷等大宗商品,带动了所在的整个板块的行情。 年初时候很多人认为上半年原材料价格会下跌,最近这种声音也少了。通胀基本成为了共识。 除了最直接收益的资源股,还有很多与硅、锂、磷相关的产品也受益于通胀,这就考验挖掘能力了。 今天再来讲一家磷化工公司——和邦生物,去年的大牛股之一,去年我也聊过,老粉们可能有印象。 这家公司近期机构关注度比较高,公司有一些变化。 首先是他
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川恒股份老板增持,说明什么?!
今天上午还是形式一片大好,11点不到指数开始跳水,上午两市成交超7000亿,放量下跌。 指数一跌,尤其还是放量跌,怀疑的声音就出来了,觉得涨了这么多又要到大顶了。 但我觉得指数跌是好事,是精选个股的机会。 上涨的最初阶段往往普涨,绝大多数个股都上涨。这个阶段的参与者只恨钱不够多、仓位不够重。 指数震荡期可以缩容炒作,选出更具弹性的标的。 每一次跳水都是选股的机会,找跌得少、弹的快的标的,之后重点关注。 再讲讲基本面的信息。 昨天川恒股份公告,实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14
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CXO前瞻指标企稳了
先说下立讯。 昨天发帖后,收到了产业专家朋友的留言,再次确认立讯将给华为汽车代工,未来可能会给苹果汽车代工。 产业专家和研究员的说法一样,这件事基本石锤。 不过立讯代工的是明年的车型,现在对于公司没有业绩贡献,上涨的话也是涨预期。 如果明年帮华为造车顺利,24年之后再在苹果造车产业里由二供升至一供,那业绩和股价的成长空间就大了。 华为产业链由于利润分配不合理,股价走势倾向于淡化估值,更多看边际变化。 苹果产业链会给供应商合理利润,能算业绩、拍估值,因此在过去10年A股消费电子板块的牛股大多诞生在
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【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。 近期,询问立讯奇瑞合作汽车ODM业务进展的朋友较多。我们认为是6月1日的“芜湖江北智能汽车产业园”项目正式开工,人民网等诸多知名媒体对启动仪式和项目投资金额(总投资210亿,一期120亿)进行了报道,部分网络媒体对潜在合作客户进行了推测,激发了市场的关注。 我们在2月13日特约立讯董事长及汽车业务负责人电话会议,并在14日发布《立讯精密深度跟踪:携手奇瑞ODM造车,剑指汽车Tier 1全球领导厂商》中对立讯与奇瑞的合作背景以及后续汽车业务发展
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今天市场走出了逼空行情,新能源带队,领着市场一路上涨,盘中完成了分歧。 上周末好几家券商集体看空,当时我和一些朋友聊了聊,他们仓位不高。(链接:集体上涨) 结果指数连续上涨,今天更是放量上涨。 据统计,2021年公募的股票型、混合型基金8.5万亿,私募基金规模20万亿。平均提升1%的仓位就是接近3000亿,提升10%仓位就是3万亿的增量资金。目前居民存款超过100万亿,如果有1%的存款搬家,也能带来万亿增量资金。 今天这种行情,他们必须回补仓位,不然净值就不好交代了。龙虎榜也显示机构正在回补仓位
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博弈一个板块的中报
端午假期大家过得怎么样呢? 时隔70多天走出家门后,我开始“报复性出游”,去了上海的不少网红地段,随手拍了些照片。今天和大家聊聊自己草根调研看到的情况: 我在6月2日晚上8点多去了新天地,从图中可以看到综合体里没什么人,里面的饮品店有的还没开门,即使开门的也不允许堂食。 新天地的马路上人不多,每个人都戴着口罩,偶尔能见到一两个跑步的老外,把口罩挂在下巴。 我还在晚高峰去了趟会员制超市costco,去买点饮料和零食解解馋。 高架上的车流少还没恢复到两个月前的水平。以前走走停停的高架路,这一次畅通无
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关注这些方向
下午指数跳水后不久就往回来,我觉得不用太担心。明天是节前最后一天,今天是出金日,再加上指数连续上涨,回调是正常的。 反而日内回调就拉回,当弱不弱,显示市场还是很强。 我还是认为,短期最坏时间点已经过去。市场预期的不少公司二季度业绩不佳已经被price in。从这两天各种稳经济的力度看,完全可以乐观一些。 这里指数我觉得缺乏大跌基础,后面依然会继续积极找机会做多。 主要还是前天说的两个思路(链接:集体上涨): 一是市场认为二季度业绩压力大,但实际上经营情况比市场想得好,业绩存在预期差的公司。 二是
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立讯精密的潜在买点
昨晚出了风光储大基地的利好,利好属于预期内,早上有不少潜伏资金选择兑现。 但10:15以后,市场就有点不对劲了。 先是新能源板块回落后承接很强,又捞起来。接着消费电子、科创板逐步走强。 中午GWY更是连发近20条刺激ZC,这两天各种利好新闻可谓应出尽出。 昨天文章里我说(链接:集体上涨),这一波反弹大买基本是踏空的,踏空了又等不到大跌,打不过就加入,慢慢地就会有一些人选择右侧追涨,行情逐渐升温。 这一轮行情也有非常难受的时候(链接:倒车接人)。当时的坚定看多,终于迎来了风雨后的彩虹。 再来说说今
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集体上涨 今天市场大涨,眼科的明月镜片、欧普康视超额收益明显,市场关注度在持续提升中。 前两天文章里已经连续讲了两天离焦镜,周末听了一个电话会议,今天再来更新下最新情况: 专家认为,离焦镜目前不到10%的渗透率,预计未来渗透率会到30%。明月预计10%的市场份额。 今年离焦镜目标营收1.5亿,Q1营收1600万,轻松控Pro目前销量占比70%。 临床数据预期6月中下旬出炉。 从行业格局来看,明月是镜片商,前期有做传统眼镜的基础,积累了大量的渠道资源。 离焦镜相当于传统眼镜的升级版,目标客户是中产
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明月镜片:潜在的巨大催化
潜在的巨大催化 周五我写了关于明月镜片的文章。有位朋友周末专门去问了经销商,同我在后台进行了交流。今天在这里和大家深入探讨一下。 先讨论一下对于涨幅的看法。 有的人觉得,股价已经从27涨到45了,涨幅已经很大了。 然而涨幅大小,是一个偏“后视镜”的问题。每一个十倍股都是从一倍股涨起。以前我读过的一些讲技术分析的书,更是让人从已经大涨的股票中筛选标的。 重要的是判断个股后续还有没有空间,空间大小是否符合自己的模式。这就是各花入各眼了。 有的人的模式是追涨,有的人的模式是低吸。这些都没问题,没有孰高
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-17 08:50:49
硅料东方希望安全事故点评
昨天硅料企业东方希望设备发生安全事故,目前停产。尽管产能占比不大,但对供不应求的硅料而言无疑是雪上加霜。 记得20年7月协鑫爆炸,8月乐山百年一遇的洪灾,推动了硅料价格的上涨。硅料从7月的13万元/吨一路涨至12月的超18万元/吨。 本周硅料坚挺,主流维持266元/公斤,目前个别散单成交可达267-268元/公斤,下周硅料价格不排除出现跳涨。 附东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故,目前无人员伤亡,产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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2022-06-16 16:57:54
吸金大法再现
昨天文章中说大金融板块的吸金效应明显(链接:吸金效应明显),今天这一迹象更为明显。 全部A股中成交额排名前5的个股是光大证券、宁德时代、东方财富、天齐锂业、比亚迪,东财和光大的成交额之和与另外三家的成交额之和差不多。 与之同时的,港股的新东方在线也成了抽水机,成交额接近腾讯加美团总和。 抽水量太大,带崩了其他股票。 这一波行情能够明显感觉到,现在信息传播的速度太快,以至于行情的周期都缩短了。 比如新东方带货,上周五第一次发酵,到今天短短5个交易日直接不带回调地涨了8倍。 即使是一两年前,大牛股涨
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云天化
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2022-06-13 15:37:52
更新下磷化工基本面
上周给大家讲了云天化(链接:博弈一个板块的中报,老板掏钱了)、和邦生物(链接:潜在预期差)。 在云天化的文章中,我谈过磷化工一体化企业此轮行情受益最大,现在磷矿石从探矿到采矿再到最后达产,要6-8年时间,产能释放有限。而下游化肥、磷酸铁需求都在持续提升,加剧了磷矿石紧张的局面。 在这一轮行情中,国内外磷肥价差巨大,一体化且能出口的企业才能保证其利润最大化,云天化5月出口占比50%,国企属性对其出口起到至关重要的作用。 在昨天文章中,我也讲过云天化拥有最优质的的磷矿。目前已有多家新能源龙头企业布局
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2022-06-12 15:42:30
经济的剪刀差
经济的剪刀差 周末两件大事,一是比亚迪突破万亿市值,二是周五美股大跌。 先说说比亚迪。 前一周我和一位朋友聊天,他从各个角度给我分析比亚迪的空间。按照他的测算,比亚迪的市值最多就应该在8000-10000亿区间内。 他觉得空间不大了,没多久就把比亚迪卖了。周五大涨,他严重踏空得吃不下饭。 再看看周末各个群对于比亚迪的讨论,已经出现了各种解释其估值合理的声音,新能源很典型地进入了牛市思维。 熊市时候各种算业绩,牛市时候各种找对标,把比亚迪比作中国的特斯拉,用单车市值去做对比。 可能时间最终会证明我
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比亚迪
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2022-06-09 15:44:47
近期关注度极高的磷化工+光伏公司
潜在预期差 昨晚刷了不少研究报告、论坛讨论、公众号文章,发现讨论磷化工的人越来越多,对磷化工的关注度越来越高。 今年上半年涨价的硅、锂、磷等大宗商品,带动了所在的整个板块的行情。 年初时候很多人认为上半年原材料价格会下跌,最近这种声音也少了。通胀基本成为了共识。 除了最直接收益的资源股,还有很多与硅、锂、磷相关的产品也受益于通胀,这就考验挖掘能力了。 今天再来讲一家磷化工公司——和邦生物,去年的大牛股之一,去年我也聊过,老粉们可能有印象。 这家公司近期机构关注度比较高,公司有一些变化。 首先是他
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和邦生物
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2022-06-08 16:05:55
川恒股份老板增持,说明什么?!
今天上午还是形式一片大好,11点不到指数开始跳水,上午两市成交超7000亿,放量下跌。 指数一跌,尤其还是放量跌,怀疑的声音就出来了,觉得涨了这么多又要到大顶了。 但我觉得指数跌是好事,是精选个股的机会。 上涨的最初阶段往往普涨,绝大多数个股都上涨。这个阶段的参与者只恨钱不够多、仓位不够重。 指数震荡期可以缩容炒作,选出更具弹性的标的。 每一次跳水都是选股的机会,找跌得少、弹的快的标的,之后重点关注。 再讲讲基本面的信息。 昨天川恒股份公告,实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14
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云天化
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川恒股份
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2022-06-07 16:56:31
CXO前瞻指标企稳了
先说下立讯。 昨天发帖后,收到了产业专家朋友的留言,再次确认立讯将给华为汽车代工,未来可能会给苹果汽车代工。 产业专家和研究员的说法一样,这件事基本石锤。 不过立讯代工的是明年的车型,现在对于公司没有业绩贡献,上涨的话也是涨预期。 如果明年帮华为造车顺利,24年之后再在苹果造车产业里由二供升至一供,那业绩和股价的成长空间就大了。 华为产业链由于利润分配不合理,股价走势倾向于淡化估值,更多看边际变化。 苹果产业链会给供应商合理利润,能算业绩、拍估值,因此在过去10年A股消费电子板块的牛股大多诞生在
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立讯精密
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2022-06-06 21:26:51
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。 近期,询问立讯奇瑞合作汽车ODM业务进展的朋友较多。我们认为是6月1日的“芜湖江北智能汽车产业园”项目正式开工,人民网等诸多知名媒体对启动仪式和项目投资金额(总投资210亿,一期120亿)进行了报道,部分网络媒体对潜在合作客户进行了推测,激发了市场的关注。 我们在2月13日特约立讯董事长及汽车业务负责人电话会议,并在14日发布《立讯精密深度跟踪:携手奇瑞ODM造车,剑指汽车Tier 1全球领导厂商》中对立讯与奇瑞的合作背景以及后续汽车业务发展
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-06-06 17:37:14
立讯精密,下一个小康股份?!
今天市场走出了逼空行情,新能源带队,领着市场一路上涨,盘中完成了分歧。 上周末好几家券商集体看空,当时我和一些朋友聊了聊,他们仓位不高。(链接:集体上涨) 结果指数连续上涨,今天更是放量上涨。 据统计,2021年公募的股票型、混合型基金8.5万亿,私募基金规模20万亿。平均提升1%的仓位就是接近3000亿,提升10%仓位就是3万亿的增量资金。目前居民存款超过100万亿,如果有1%的存款搬家,也能带来万亿增量资金。 今天这种行情,他们必须回补仓位,不然净值就不好交代了。龙虎榜也显示机构正在回补仓位
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-06-05 14:25:04
博弈一个板块的中报
端午假期大家过得怎么样呢? 时隔70多天走出家门后,我开始“报复性出游”,去了上海的不少网红地段,随手拍了些照片。今天和大家聊聊自己草根调研看到的情况: 我在6月2日晚上8点多去了新天地,从图中可以看到综合体里没什么人,里面的饮品店有的还没开门,即使开门的也不允许堂食。 新天地的马路上人不多,每个人都戴着口罩,偶尔能见到一两个跑步的老外,把口罩挂在下巴。 我还在晚高峰去了趟会员制超市costco,去买点饮料和零食解解馋。 高架上的车流少还没恢复到两个月前的水平。以前走走停停的高架路,这一次畅通无
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云天化
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川恒股份
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德新科技
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小马姐姐pony
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2022-06-01 15:21:27
关注这些方向
下午指数跳水后不久就往回来,我觉得不用太担心。明天是节前最后一天,今天是出金日,再加上指数连续上涨,回调是正常的。 反而日内回调就拉回,当弱不弱,显示市场还是很强。 我还是认为,短期最坏时间点已经过去。市场预期的不少公司二季度业绩不佳已经被price in。从这两天各种稳经济的力度看,完全可以乐观一些。 这里指数我觉得缺乏大跌基础,后面依然会继续积极找机会做多。 主要还是前天说的两个思路(链接:集体上涨): 一是市场认为二季度业绩压力大,但实际上经营情况比市场想得好,业绩存在预期差的公司。 二是
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明月镜片
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2022-05-31 15:52:56
立讯精密的潜在买点
昨晚出了风光储大基地的利好,利好属于预期内,早上有不少潜伏资金选择兑现。 但10:15以后,市场就有点不对劲了。 先是新能源板块回落后承接很强,又捞起来。接着消费电子、科创板逐步走强。 中午GWY更是连发近20条刺激ZC,这两天各种利好新闻可谓应出尽出。 昨天文章里我说(链接:集体上涨),这一波反弹大买基本是踏空的,踏空了又等不到大跌,打不过就加入,慢慢地就会有一些人选择右侧追涨,行情逐渐升温。 这一轮行情也有非常难受的时候(链接:倒车接人)。当时的坚定看多,终于迎来了风雨后的彩虹。 再来说说今
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立讯精密
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2022-05-30 16:40:48
明月镜片的交流反馈
集体上涨 今天市场大涨,眼科的明月镜片、欧普康视超额收益明显,市场关注度在持续提升中。 前两天文章里已经连续讲了两天离焦镜,周末听了一个电话会议,今天再来更新下最新情况: 专家认为,离焦镜目前不到10%的渗透率,预计未来渗透率会到30%。明月预计10%的市场份额。 今年离焦镜目标营收1.5亿,Q1营收1600万,轻松控Pro目前销量占比70%。 临床数据预期6月中下旬出炉。 从行业格局来看,明月是镜片商,前期有做传统眼镜的基础,积累了大量的渠道资源。 离焦镜相当于传统眼镜的升级版,目标客户是中产
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2022-05-29 15:57:17
明月镜片:潜在的巨大催化
潜在的巨大催化 周五我写了关于明月镜片的文章。有位朋友周末专门去问了经销商,同我在后台进行了交流。今天在这里和大家深入探讨一下。 先讨论一下对于涨幅的看法。 有的人觉得,股价已经从27涨到45了,涨幅已经很大了。 然而涨幅大小,是一个偏“后视镜”的问题。每一个十倍股都是从一倍股涨起。以前我读过的一些讲技术分析的书,更是让人从已经大涨的股票中筛选标的。 重要的是判断个股后续还有没有空间,空间大小是否符合自己的模式。这就是各花入各眼了。 有的人的模式是追涨,有的人的模式是低吸。这些都没问题,没有孰高
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明月镜片
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小马姐姐pony
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2022-06-19 15:19:31
磷化工空头被打爆了
这几天比较忙,发完文章就没来得及看各位朋友的留言,周末把积压的留言都翻了翻。 有位朋友去实地调研了离焦镜,和眼镜店销售沟通,对比各个品牌离焦镜产品的优劣后更加坚信了国产替代的逻辑。 认真的态度必须点赞。 这让我想起来去年聊户外用品、前几个月聊抗原检测、最近聊立讯代工华为汽车等时候,也是有渠道的朋友们去找产业内的人士求证并通过留言给到我一手调研反馈。 以我过往的经验来看,自己亲自调研过的个股理解更为深入。尤其是做C端生意的公司,长期看股价表现最终都与销售情况挂钩,多跑门店观察销售情况非常有效。 勤
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硅料东方希望安全事故点评
昨天硅料企业东方希望设备发生安全事故,目前停产。尽管产能占比不大,但对供不应求的硅料而言无疑是雪上加霜。 记得20年7月协鑫爆炸,8月乐山百年一遇的洪灾,推动了硅料价格的上涨。硅料从7月的13万元/吨一路涨至12月的超18万元/吨。 本周硅料坚挺,主流维持266元/公斤,目前个别散单成交可达267-268元/公斤,下周硅料价格不排除出现跳涨。 附东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故,目前无人员伤亡,产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2
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吸金大法再现
昨天文章中说大金融板块的吸金效应明显(链接:吸金效应明显),今天这一迹象更为明显。 全部A股中成交额排名前5的个股是光大证券、宁德时代、东方财富、天齐锂业、比亚迪,东财和光大的成交额之和与另外三家的成交额之和差不多。 与之同时的,港股的新东方在线也成了抽水机,成交额接近腾讯加美团总和。 抽水量太大,带崩了其他股票。 这一波行情能够明显感觉到,现在信息传播的速度太快,以至于行情的周期都缩短了。 比如新东方带货,上周五第一次发酵,到今天短短5个交易日直接不带回调地涨了8倍。 即使是一两年前,大牛股涨
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更新下磷化工基本面
上周给大家讲了云天化(链接:博弈一个板块的中报,老板掏钱了)、和邦生物(链接:潜在预期差)。 在云天化的文章中,我谈过磷化工一体化企业此轮行情受益最大,现在磷矿石从探矿到采矿再到最后达产,要6-8年时间,产能释放有限。而下游化肥、磷酸铁需求都在持续提升,加剧了磷矿石紧张的局面。 在这一轮行情中,国内外磷肥价差巨大,一体化且能出口的企业才能保证其利润最大化,云天化5月出口占比50%,国企属性对其出口起到至关重要的作用。 在昨天文章中,我也讲过云天化拥有最优质的的磷矿。目前已有多家新能源龙头企业布局
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经济的剪刀差
经济的剪刀差 周末两件大事,一是比亚迪突破万亿市值,二是周五美股大跌。 先说说比亚迪。 前一周我和一位朋友聊天,他从各个角度给我分析比亚迪的空间。按照他的测算,比亚迪的市值最多就应该在8000-10000亿区间内。 他觉得空间不大了,没多久就把比亚迪卖了。周五大涨,他严重踏空得吃不下饭。 再看看周末各个群对于比亚迪的讨论,已经出现了各种解释其估值合理的声音,新能源很典型地进入了牛市思维。 熊市时候各种算业绩,牛市时候各种找对标,把比亚迪比作中国的特斯拉,用单车市值去做对比。 可能时间最终会证明我
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近期关注度极高的磷化工+光伏公司
潜在预期差 昨晚刷了不少研究报告、论坛讨论、公众号文章,发现讨论磷化工的人越来越多,对磷化工的关注度越来越高。 今年上半年涨价的硅、锂、磷等大宗商品,带动了所在的整个板块的行情。 年初时候很多人认为上半年原材料价格会下跌,最近这种声音也少了。通胀基本成为了共识。 除了最直接收益的资源股,还有很多与硅、锂、磷相关的产品也受益于通胀,这就考验挖掘能力了。 今天再来讲一家磷化工公司——和邦生物,去年的大牛股之一,去年我也聊过,老粉们可能有印象。 这家公司近期机构关注度比较高,公司有一些变化。 首先是他
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川恒股份老板增持,说明什么?!
今天上午还是形式一片大好,11点不到指数开始跳水,上午两市成交超7000亿,放量下跌。 指数一跌,尤其还是放量跌,怀疑的声音就出来了,觉得涨了这么多又要到大顶了。 但我觉得指数跌是好事,是精选个股的机会。 上涨的最初阶段往往普涨,绝大多数个股都上涨。这个阶段的参与者只恨钱不够多、仓位不够重。 指数震荡期可以缩容炒作,选出更具弹性的标的。 每一次跳水都是选股的机会,找跌得少、弹的快的标的,之后重点关注。 再讲讲基本面的信息。 昨天川恒股份公告,实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14
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CXO前瞻指标企稳了
先说下立讯。 昨天发帖后,收到了产业专家朋友的留言,再次确认立讯将给华为汽车代工,未来可能会给苹果汽车代工。 产业专家和研究员的说法一样,这件事基本石锤。 不过立讯代工的是明年的车型,现在对于公司没有业绩贡献,上涨的话也是涨预期。 如果明年帮华为造车顺利,24年之后再在苹果造车产业里由二供升至一供,那业绩和股价的成长空间就大了。 华为产业链由于利润分配不合理,股价走势倾向于淡化估值,更多看边际变化。 苹果产业链会给供应商合理利润,能算业绩、拍估值,因此在过去10年A股消费电子板块的牛股大多诞生在
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【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。 近期,询问立讯奇瑞合作汽车ODM业务进展的朋友较多。我们认为是6月1日的“芜湖江北智能汽车产业园”项目正式开工,人民网等诸多知名媒体对启动仪式和项目投资金额(总投资210亿,一期120亿)进行了报道,部分网络媒体对潜在合作客户进行了推测,激发了市场的关注。 我们在2月13日特约立讯董事长及汽车业务负责人电话会议,并在14日发布《立讯精密深度跟踪:携手奇瑞ODM造车,剑指汽车Tier 1全球领导厂商》中对立讯与奇瑞的合作背景以及后续汽车业务发展
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立讯精密,下一个小康股份?!
今天市场走出了逼空行情,新能源带队,领着市场一路上涨,盘中完成了分歧。 上周末好几家券商集体看空,当时我和一些朋友聊了聊,他们仓位不高。(链接:集体上涨) 结果指数连续上涨,今天更是放量上涨。 据统计,2021年公募的股票型、混合型基金8.5万亿,私募基金规模20万亿。平均提升1%的仓位就是接近3000亿,提升10%仓位就是3万亿的增量资金。目前居民存款超过100万亿,如果有1%的存款搬家,也能带来万亿增量资金。 今天这种行情,他们必须回补仓位,不然净值就不好交代了。龙虎榜也显示机构正在回补仓位
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博弈一个板块的中报
端午假期大家过得怎么样呢? 时隔70多天走出家门后,我开始“报复性出游”,去了上海的不少网红地段,随手拍了些照片。今天和大家聊聊自己草根调研看到的情况: 我在6月2日晚上8点多去了新天地,从图中可以看到综合体里没什么人,里面的饮品店有的还没开门,即使开门的也不允许堂食。 新天地的马路上人不多,每个人都戴着口罩,偶尔能见到一两个跑步的老外,把口罩挂在下巴。 我还在晚高峰去了趟会员制超市costco,去买点饮料和零食解解馋。 高架上的车流少还没恢复到两个月前的水平。以前走走停停的高架路,这一次畅通无
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关注这些方向
下午指数跳水后不久就往回来,我觉得不用太担心。明天是节前最后一天,今天是出金日,再加上指数连续上涨,回调是正常的。 反而日内回调就拉回,当弱不弱,显示市场还是很强。 我还是认为,短期最坏时间点已经过去。市场预期的不少公司二季度业绩不佳已经被price in。从这两天各种稳经济的力度看,完全可以乐观一些。 这里指数我觉得缺乏大跌基础,后面依然会继续积极找机会做多。 主要还是前天说的两个思路(链接:集体上涨): 一是市场认为二季度业绩压力大,但实际上经营情况比市场想得好,业绩存在预期差的公司。 二是
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立讯精密的潜在买点
昨晚出了风光储大基地的利好,利好属于预期内,早上有不少潜伏资金选择兑现。 但10:15以后,市场就有点不对劲了。 先是新能源板块回落后承接很强,又捞起来。接着消费电子、科创板逐步走强。 中午GWY更是连发近20条刺激ZC,这两天各种利好新闻可谓应出尽出。 昨天文章里我说(链接:集体上涨),这一波反弹大买基本是踏空的,踏空了又等不到大跌,打不过就加入,慢慢地就会有一些人选择右侧追涨,行情逐渐升温。 这一轮行情也有非常难受的时候(链接:倒车接人)。当时的坚定看多,终于迎来了风雨后的彩虹。 再来说说今
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集体上涨 今天市场大涨,眼科的明月镜片、欧普康视超额收益明显,市场关注度在持续提升中。 前两天文章里已经连续讲了两天离焦镜,周末听了一个电话会议,今天再来更新下最新情况: 专家认为,离焦镜目前不到10%的渗透率,预计未来渗透率会到30%。明月预计10%的市场份额。 今年离焦镜目标营收1.5亿,Q1营收1600万,轻松控Pro目前销量占比70%。 临床数据预期6月中下旬出炉。 从行业格局来看,明月是镜片商,前期有做传统眼镜的基础,积累了大量的渠道资源。 离焦镜相当于传统眼镜的升级版,目标客户是中产
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明月镜片:潜在的巨大催化
潜在的巨大催化 周五我写了关于明月镜片的文章。有位朋友周末专门去问了经销商,同我在后台进行了交流。今天在这里和大家深入探讨一下。 先讨论一下对于涨幅的看法。 有的人觉得,股价已经从27涨到45了,涨幅已经很大了。 然而涨幅大小,是一个偏“后视镜”的问题。每一个十倍股都是从一倍股涨起。以前我读过的一些讲技术分析的书,更是让人从已经大涨的股票中筛选标的。 重要的是判断个股后续还有没有空间,空间大小是否符合自己的模式。这就是各花入各眼了。 有的人的模式是追涨,有的人的模式是低吸。这些都没问题,没有孰高
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硅料东方希望安全事故点评
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吸金大法再现
昨天文章中说大金融板块的吸金效应明显(链接:吸金效应明显),今天这一迹象更为明显。 全部A股中成交额排名前5的个股是光大证券、宁德时代、东方财富、天齐锂业、比亚迪,东财和光大的成交额之和与另外三家的成交额之和差不多。 与之同时的,港股的新东方在线也成了抽水机,成交额接近腾讯加美团总和。 抽水量太大,带崩了其他股票。 这一波行情能够明显感觉到,现在信息传播的速度太快,以至于行情的周期都缩短了。 比如新东方带货,上周五第一次发酵,到今天短短5个交易日直接不带回调地涨了8倍。 即使是一两年前,大牛股涨
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云天化
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2022-06-13 15:37:52
更新下磷化工基本面
上周给大家讲了云天化(链接:博弈一个板块的中报,老板掏钱了)、和邦生物(链接:潜在预期差)。 在云天化的文章中,我谈过磷化工一体化企业此轮行情受益最大,现在磷矿石从探矿到采矿再到最后达产,要6-8年时间,产能释放有限。而下游化肥、磷酸铁需求都在持续提升,加剧了磷矿石紧张的局面。 在这一轮行情中,国内外磷肥价差巨大,一体化且能出口的企业才能保证其利润最大化,云天化5月出口占比50%,国企属性对其出口起到至关重要的作用。 在昨天文章中,我也讲过云天化拥有最优质的的磷矿。目前已有多家新能源龙头企业布局
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和邦生物
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2022-06-12 15:42:30
经济的剪刀差
经济的剪刀差 周末两件大事,一是比亚迪突破万亿市值,二是周五美股大跌。 先说说比亚迪。 前一周我和一位朋友聊天,他从各个角度给我分析比亚迪的空间。按照他的测算,比亚迪的市值最多就应该在8000-10000亿区间内。 他觉得空间不大了,没多久就把比亚迪卖了。周五大涨,他严重踏空得吃不下饭。 再看看周末各个群对于比亚迪的讨论,已经出现了各种解释其估值合理的声音,新能源很典型地进入了牛市思维。 熊市时候各种算业绩,牛市时候各种找对标,把比亚迪比作中国的特斯拉,用单车市值去做对比。 可能时间最终会证明我
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比亚迪
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云天化
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2022-06-09 15:44:47
近期关注度极高的磷化工+光伏公司
潜在预期差 昨晚刷了不少研究报告、论坛讨论、公众号文章,发现讨论磷化工的人越来越多,对磷化工的关注度越来越高。 今年上半年涨价的硅、锂、磷等大宗商品,带动了所在的整个板块的行情。 年初时候很多人认为上半年原材料价格会下跌,最近这种声音也少了。通胀基本成为了共识。 除了最直接收益的资源股,还有很多与硅、锂、磷相关的产品也受益于通胀,这就考验挖掘能力了。 今天再来讲一家磷化工公司——和邦生物,去年的大牛股之一,去年我也聊过,老粉们可能有印象。 这家公司近期机构关注度比较高,公司有一些变化。 首先是他
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和邦生物
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2022-06-08 16:05:55
川恒股份老板增持,说明什么?!
今天上午还是形式一片大好,11点不到指数开始跳水,上午两市成交超7000亿,放量下跌。 指数一跌,尤其还是放量跌,怀疑的声音就出来了,觉得涨了这么多又要到大顶了。 但我觉得指数跌是好事,是精选个股的机会。 上涨的最初阶段往往普涨,绝大多数个股都上涨。这个阶段的参与者只恨钱不够多、仓位不够重。 指数震荡期可以缩容炒作,选出更具弹性的标的。 每一次跳水都是选股的机会,找跌得少、弹的快的标的,之后重点关注。 再讲讲基本面的信息。 昨天川恒股份公告,实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14
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云天化
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川恒股份
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2022-06-07 16:56:31
CXO前瞻指标企稳了
先说下立讯。 昨天发帖后,收到了产业专家朋友的留言,再次确认立讯将给华为汽车代工,未来可能会给苹果汽车代工。 产业专家和研究员的说法一样,这件事基本石锤。 不过立讯代工的是明年的车型,现在对于公司没有业绩贡献,上涨的话也是涨预期。 如果明年帮华为造车顺利,24年之后再在苹果造车产业里由二供升至一供,那业绩和股价的成长空间就大了。 华为产业链由于利润分配不合理,股价走势倾向于淡化估值,更多看边际变化。 苹果产业链会给供应商合理利润,能算业绩、拍估值,因此在过去10年A股消费电子板块的牛股大多诞生在
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立讯精密
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2022-06-06 21:26:51
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。
【招商电子】立讯精密汽车业务动态更新,重申推荐逻辑。 近期,询问立讯奇瑞合作汽车ODM业务进展的朋友较多。我们认为是6月1日的“芜湖江北智能汽车产业园”项目正式开工,人民网等诸多知名媒体对启动仪式和项目投资金额(总投资210亿,一期120亿)进行了报道,部分网络媒体对潜在合作客户进行了推测,激发了市场的关注。 我们在2月13日特约立讯董事长及汽车业务负责人电话会议,并在14日发布《立讯精密深度跟踪:携手奇瑞ODM造车,剑指汽车Tier 1全球领导厂商》中对立讯与奇瑞的合作背景以及后续汽车业务发展
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立讯精密
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2022-06-06 17:37:14
立讯精密,下一个小康股份?!
今天市场走出了逼空行情,新能源带队,领着市场一路上涨,盘中完成了分歧。 上周末好几家券商集体看空,当时我和一些朋友聊了聊,他们仓位不高。(链接:集体上涨) 结果指数连续上涨,今天更是放量上涨。 据统计,2021年公募的股票型、混合型基金8.5万亿,私募基金规模20万亿。平均提升1%的仓位就是接近3000亿,提升10%仓位就是3万亿的增量资金。目前居民存款超过100万亿,如果有1%的存款搬家,也能带来万亿增量资金。 今天这种行情,他们必须回补仓位,不然净值就不好交代了。龙虎榜也显示机构正在回补仓位
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2022-06-05 14:25:04
博弈一个板块的中报
端午假期大家过得怎么样呢? 时隔70多天走出家门后,我开始“报复性出游”,去了上海的不少网红地段,随手拍了些照片。今天和大家聊聊自己草根调研看到的情况: 我在6月2日晚上8点多去了新天地,从图中可以看到综合体里没什么人,里面的饮品店有的还没开门,即使开门的也不允许堂食。 新天地的马路上人不多,每个人都戴着口罩,偶尔能见到一两个跑步的老外,把口罩挂在下巴。 我还在晚高峰去了趟会员制超市costco,去买点饮料和零食解解馋。 高架上的车流少还没恢复到两个月前的水平。以前走走停停的高架路,这一次畅通无
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云天化
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川恒股份
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德新科技
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2022-06-01 15:21:27
关注这些方向
下午指数跳水后不久就往回来,我觉得不用太担心。明天是节前最后一天,今天是出金日,再加上指数连续上涨,回调是正常的。 反而日内回调就拉回,当弱不弱,显示市场还是很强。 我还是认为,短期最坏时间点已经过去。市场预期的不少公司二季度业绩不佳已经被price in。从这两天各种稳经济的力度看,完全可以乐观一些。 这里指数我觉得缺乏大跌基础,后面依然会继续积极找机会做多。 主要还是前天说的两个思路(链接:集体上涨): 一是市场认为二季度业绩压力大,但实际上经营情况比市场想得好,业绩存在预期差的公司。 二是
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明月镜片
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2022-05-31 15:52:56
立讯精密的潜在买点
昨晚出了风光储大基地的利好,利好属于预期内,早上有不少潜伏资金选择兑现。 但10:15以后,市场就有点不对劲了。 先是新能源板块回落后承接很强,又捞起来。接着消费电子、科创板逐步走强。 中午GWY更是连发近20条刺激ZC,这两天各种利好新闻可谓应出尽出。 昨天文章里我说(链接:集体上涨),这一波反弹大买基本是踏空的,踏空了又等不到大跌,打不过就加入,慢慢地就会有一些人选择右侧追涨,行情逐渐升温。 这一轮行情也有非常难受的时候(链接:倒车接人)。当时的坚定看多,终于迎来了风雨后的彩虹。 再来说说今
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2022-05-30 16:40:48
明月镜片的交流反馈
集体上涨 今天市场大涨,眼科的明月镜片、欧普康视超额收益明显,市场关注度在持续提升中。 前两天文章里已经连续讲了两天离焦镜,周末听了一个电话会议,今天再来更新下最新情况: 专家认为,离焦镜目前不到10%的渗透率,预计未来渗透率会到30%。明月预计10%的市场份额。 今年离焦镜目标营收1.5亿,Q1营收1600万,轻松控Pro目前销量占比70%。 临床数据预期6月中下旬出炉。 从行业格局来看,明月是镜片商,前期有做传统眼镜的基础,积累了大量的渠道资源。 离焦镜相当于传统眼镜的升级版,目标客户是中产
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明月镜片
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2022-05-29 15:57:17
明月镜片:潜在的巨大催化
潜在的巨大催化 周五我写了关于明月镜片的文章。有位朋友周末专门去问了经销商,同我在后台进行了交流。今天在这里和大家深入探讨一下。 先讨论一下对于涨幅的看法。 有的人觉得,股价已经从27涨到45了,涨幅已经很大了。 然而涨幅大小,是一个偏“后视镜”的问题。每一个十倍股都是从一倍股涨起。以前我读过的一些讲技术分析的书,更是让人从已经大涨的股票中筛选标的。 重要的是判断个股后续还有没有空间,空间大小是否符合自己的模式。这就是各花入各眼了。 有的人的模式是追涨,有的人的模式是低吸。这些都没问题,没有孰高
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明月镜片
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