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只买龙头的散户
2021-08-26 22:09:12
20210826
煤炭 8月2日煤炭出现跌停潮,那时候的原因是发改委批复了32座露天煤矿,大家担心供给上来之后会压制价格,但是实际是其中部分是因土地到期停产矿井,部分是本就生产矿井,批复仅是为了防止未来停产,影响产量有限。加上之后说了会减少“运动式减碳”,保证了后续的需求。但是在双碳下大家还是预期远期是不好的。这个方向看的有问题,往后看进入9月来说应该是需求的淡季,10月之后又会重新进入需求的旺季,目前各方面看到的信息都是煤炭库存有限,如果抛储又无法从实质解决问题,加上进口带不来变化的话,供需错配的确有可能持续,
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兖矿能源
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只买龙头的散户
2021-08-25 23:19:55
20210825
光伏 今天应该是和中美有缓和态度有关,比较之前老美还说要对我们进行制裁,对光伏那边还是有压制的,另外,下午聊了一下光伏现在看两个1HJT还是TC,重点还是在银浆那些降本的材料2如果是HJT那是迈为的还是捷佳伟创的。 煤炭有色 把这两个放一起还是之前相同的逻辑就是抛储不够就会涨,最近国资委批复了煤炭的新产能恰恰说明供需可能非常的失调,对于高耗能企业来说降成本成为了可能的预期。这一块我要查一下。铝那块是觉得有供需缺口,后续可能持续紧缺。 有机硅 这块之前还是有点犹豫觉得要等,但是目前看缺电这个事的延
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新安股份
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只买龙头的散户
2021-08-24 23:11:07
20210824
半导体材料(清洗垫、光刻胶、气体) 除了有几个封装厂出业绩之外,好像没有什么特别的信息更多看起来都是到了位置出现反弹,这个方向也说了,有业绩的装备这些的季报是催化剂加以确认,没业绩纯概念的材料类就是看情绪,反正东西是做出来了,放量暂时不可能,应该是个强β 天然气 这个感觉虽然短期内价格下不来,但是好像没有特别强的国内的边际,除非到了冬天像之前煤改气那样搞些荒唐事,虽然长期逻辑是有的,就是天然气替代其他高碳能源的趋势不变,但是也有个替代关系啊,天然气太高,别人也不用了,最近两天天然气价格就有点上不
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南大光电
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嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-24 17:18:49
为什么说别炒工业母机?
作为一个拿了一个季度,然后Q2被洗出去的韭菜,看了一圈大V喷工业母机的,我发觉都没说到点子上: 第一、不会缺业绩,不管是机床还是刀具接下来至少两个季度业绩都会很好,这不是瞎炒,看海天精工和欧科亿这些代表就知道了,你去产业链调研也是同样的结论,所以不能炒不是说没有业绩超预期,而是根本就不是等财报的逻辑; 第二、这次会议估计没多少人看原文,这个会的重点方向是GUO企突破,会议的内容是为了找接下来半年GZW的工作重点,所以接下来的确还是持续会有文件,但绝对不是针对技术和产业的,而是针对GQ的; 第三、
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海天精工
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嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-22 21:42:56
20210822
风电 7月的招标数据看来还不错,大型化的趋势现在在逐渐显现,当然Q3是传统的淡季,Q4才是装机的旺季,同时叠加技改的政策预期,这个方向是没问题的。 工业母机 Q1就开始了,吹这个的估计没复过盘,主要是机床是个特别难搞定的东西,这里的难不是说技术上的难而是本身一些行业发展的规律,比半导体还难,一直在走周期的逻辑,不是成长逻辑,追高没啥好结果。 水泥 各地已经开始尝试涨价了,这个涨价跟需求没啥关系,主要是成本方面的问题,同时越南出口的政策其实是有调整的,虽然一直以来越南的量不大,但是对价格还是很有影
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运达股份
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只买龙头的散户
2021-08-19 23:34:25
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北方华创
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2021-08-18 22:10:45
20210818
今天的反弹其实并不好,低估拉了一波就走弱了,下午是依靠之前强势的题材又拉了一波,这种盘面就是一个分裂的表现,两边并不能形成一个合力,估计还是要有一个寻底的过程。 低估——旧基建、证券、医药 旧基建那块泛水泥的逻辑我写了,添加剂和西部、东部水泥这段时间的确是更加强一些,不过也没有啥边际,医药偏低估方向吧,东富龙和楚天科技这些跟XG有关的还是有业绩预期的药房这些感觉还是在买低估。 强势——军工、有机硅 军工这块昨天只是有个不跌的表现,而今天却是涨逻辑方向(偏军民融合)而非情绪方向(游资票),这个就有
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西南证券
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2021-08-16 22:44:39
20210816
半导体 边际:根据TrendForce集邦咨询调查,第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成,受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应,本季合约价调涨3~8%,但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。 外资行调低预期。 唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。 逻辑:这种信息的杀伤其实对纯概念的票还是有蛮大影响的,所以上周那些光刻胶啥的都萎靡了,对于MCU这些跟信息实质相关的个股也是有蛮大影响的,
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富满微
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2021-08-15 22:37:27
20210812
大化工 今天是看有机硅和工业硅的涨价,有机硅和磷肥是在一起的,磷肥又带动了其他一些复合肥,因为下个月巴西就要开始播种了,如果没有特别大的影响,今年应该还是会扩产,需求可能带动价格继续上行,换个思维即使不上行就是维持也是够了,这边硅价都足够赚。磷化工有把整个化工带起来的走势,因为很多化工企业开始转向新能源产业链,之前说双碳对化工企业还是有限制的,转型新能源加双碳边际放松,逻辑看起来也还行。 Miniled 最近台企那边的新数据来看,下游需求还是不错的,持续上涨,之前一些龙头比如瑞丰光电这些表现其实
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兴发集团
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2021-08-12 22:58:28
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化工&煤炭&铜铝%铁边际:三部门联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力 逻辑:化工分类很多的,按道理并不能简单这么归类去看行业,不过我觉得今天煤炭的这个政策其实是对化工利好的,化工行业也是深受减碳之苦的,如果能有所放松,对他们来说也是有量上的逻辑的,加上行业出清的问题,其实价格不会下的特别快。磷化工这块的确很有看点,主要是9月份有巴西播种,年底部分企业准备上磷酸铁,先正达上市,这些都算是比较催化的,加上这个行业的产能出清(三磷改造)在去年就已经发生了,供给侧是没问题的。 煤炭的量不会上的很
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科华数据
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平煤股份
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2021-08-11 21:56:24
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储能 国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,提出引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。 逻辑:还是昨天的判断,这种指数趋势向上有新的合理边际的的确值得搞,就是难上车而已,但按按计算器下个季度没业绩啊。 钢铁¥煤炭 发改委: 1、7处露天煤矿报批接续用地 预可月增产350万吨。 2、中国钢铁工业协会召开党委常委(扩大)会,对近期协会工作提出要求。会议认
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盘江股份
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瑞丰光电
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只买龙头的散户
2021-08-11 09:30:20
20210810
白酒医疗 没有很显著的边际,更多的比较像昨天说的扩散状态,看了几个食品的月度报告,归纳的利空之前除了昨天说的CPI不行之外,还有就是2季度的高基数,加上半年成本上涨,随着半年报的公布后面两个利空在逐渐的揭开盖子,应该说将会进入到一个不跌的状态了,至于能不能会涨,这个还是要沿着个股边际来发酵。 军工 中俄西部联合演习 逻辑:还是要被这种短期事件带,那我觉得就没什么好看逻辑的,就是谁强买谁。 锂电池 分化已经比较明显了,今天联创还是很好,但是石大胜华已经不行了,同时盐湖今天的表现也是没承接的表现。
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石大胜华
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舍得酒业
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嘟嘟冲
只买龙头的散户
2021-08-09 21:53:25
20210809
食品 国家统计局数据显示,7月份CPI同比上涨1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,并未如市场预期的那样进入“零时代”。 逻辑:上半年整个食品一直走的比较弱的原因也是因为这个,其实CPI是食品饮料包块重要的大逻辑,不过这种大逻辑之前一直不是特别重要,主要是温和通胀一直在之前是常规,今年大家开始预计进入衰退,食品研究员过去这半年基本都是以说需求而开始的,今天的数据振奋一下也算情理之中,但你要说是不是具有可延续性这个要看后续对这个数据怎么解释了。 超跌线 房地产、旅游、家电、建材除了旅游算是受南京清零
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三全食品
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苏博特
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2021-08-08 22:19:21
20210805
锂电池产业链 美国白宫8 月5 日发布公告:美国汽车制造商以及产业界做出联合声明,支持美国 2030 年新能源汽车销量占比达到 40-50%的目标。 逻辑:美国预期本来也是这次锂电池在6月能够爆发的重要原因,前年看欧洲,去年看中国,今年看美国,但是其实龙头的表现不好不坏宁德时代是冲高回落石大胜华就是个小阳线联创是大阳线20CM,扩散的低位板很多,主要是新能源的很多细分的逻辑太硬了,很难跌下去,但是后排的其实都不算好。 大宗 之所以把钢铁铜铝煤炭放到大宗的逻辑下去看,是因为他们都共享了一个利空也就
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中信特钢
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联创股份
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只买龙头的散户
2021-08-05 23:22:55
20210805 盘面观察
军工 美国务院批准对台军售,美国海军发布消息称,“大规模演习21”正式开始,中国宣布8月6日南海军演 今天好好看了一下军工的逻辑: 1军工目前所有人都在说一点就是业绩的确定性,特别是从新材料和电子化两个方面验证了高成长,这一点是事实,不过这个事实的背景是当年推军民融合,同时两飞集团的领导开始部署改革完成政治任务,去年Q2的军工电子业绩验证的就是这个重要的行业逻辑,所以去年三个电子还有新材料走得非常好,这个业绩有十分重要的信号意义,就是在验证当年的军民融合,顺着这个逻辑,如果要加速,1换新领导继续
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中船防务
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煤炭 8月2日煤炭出现跌停潮,那时候的原因是发改委批复了32座露天煤矿,大家担心供给上来之后会压制价格,但是实际是其中部分是因土地到期停产矿井,部分是本就生产矿井,批复仅是为了防止未来停产,影响产量有限。加上之后说了会减少“运动式减碳”,保证了后续的需求。但是在双碳下大家还是预期远期是不好的。这个方向看的有问题,往后看进入9月来说应该是需求的淡季,10月之后又会重新进入需求的旺季,目前各方面看到的信息都是煤炭库存有限,如果抛储又无法从实质解决问题,加上进口带不来变化的话,供需错配的确有可能持续,
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光伏 今天应该是和中美有缓和态度有关,比较之前老美还说要对我们进行制裁,对光伏那边还是有压制的,另外,下午聊了一下光伏现在看两个1HJT还是TC,重点还是在银浆那些降本的材料2如果是HJT那是迈为的还是捷佳伟创的。 煤炭有色 把这两个放一起还是之前相同的逻辑就是抛储不够就会涨,最近国资委批复了煤炭的新产能恰恰说明供需可能非常的失调,对于高耗能企业来说降成本成为了可能的预期。这一块我要查一下。铝那块是觉得有供需缺口,后续可能持续紧缺。 有机硅 这块之前还是有点犹豫觉得要等,但是目前看缺电这个事的延
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半导体材料(清洗垫、光刻胶、气体) 除了有几个封装厂出业绩之外,好像没有什么特别的信息更多看起来都是到了位置出现反弹,这个方向也说了,有业绩的装备这些的季报是催化剂加以确认,没业绩纯概念的材料类就是看情绪,反正东西是做出来了,放量暂时不可能,应该是个强β 天然气 这个感觉虽然短期内价格下不来,但是好像没有特别强的国内的边际,除非到了冬天像之前煤改气那样搞些荒唐事,虽然长期逻辑是有的,就是天然气替代其他高碳能源的趋势不变,但是也有个替代关系啊,天然气太高,别人也不用了,最近两天天然气价格就有点上不
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为什么说别炒工业母机?
作为一个拿了一个季度,然后Q2被洗出去的韭菜,看了一圈大V喷工业母机的,我发觉都没说到点子上: 第一、不会缺业绩,不管是机床还是刀具接下来至少两个季度业绩都会很好,这不是瞎炒,看海天精工和欧科亿这些代表就知道了,你去产业链调研也是同样的结论,所以不能炒不是说没有业绩超预期,而是根本就不是等财报的逻辑; 第二、这次会议估计没多少人看原文,这个会的重点方向是GUO企突破,会议的内容是为了找接下来半年GZW的工作重点,所以接下来的确还是持续会有文件,但绝对不是针对技术和产业的,而是针对GQ的; 第三、
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风电 7月的招标数据看来还不错,大型化的趋势现在在逐渐显现,当然Q3是传统的淡季,Q4才是装机的旺季,同时叠加技改的政策预期,这个方向是没问题的。 工业母机 Q1就开始了,吹这个的估计没复过盘,主要是机床是个特别难搞定的东西,这里的难不是说技术上的难而是本身一些行业发展的规律,比半导体还难,一直在走周期的逻辑,不是成长逻辑,追高没啥好结果。 水泥 各地已经开始尝试涨价了,这个涨价跟需求没啥关系,主要是成本方面的问题,同时越南出口的政策其实是有调整的,虽然一直以来越南的量不大,但是对价格还是很有影
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今天的反弹其实并不好,低估拉了一波就走弱了,下午是依靠之前强势的题材又拉了一波,这种盘面就是一个分裂的表现,两边并不能形成一个合力,估计还是要有一个寻底的过程。 低估——旧基建、证券、医药 旧基建那块泛水泥的逻辑我写了,添加剂和西部、东部水泥这段时间的确是更加强一些,不过也没有啥边际,医药偏低估方向吧,东富龙和楚天科技这些跟XG有关的还是有业绩预期的药房这些感觉还是在买低估。 强势——军工、有机硅 军工这块昨天只是有个不跌的表现,而今天却是涨逻辑方向(偏军民融合)而非情绪方向(游资票),这个就有
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半导体 边际:根据TrendForce集邦咨询调查,第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成,受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应,本季合约价调涨3~8%,但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。 外资行调低预期。 唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。 逻辑:这种信息的杀伤其实对纯概念的票还是有蛮大影响的,所以上周那些光刻胶啥的都萎靡了,对于MCU这些跟信息实质相关的个股也是有蛮大影响的,
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大化工 今天是看有机硅和工业硅的涨价,有机硅和磷肥是在一起的,磷肥又带动了其他一些复合肥,因为下个月巴西就要开始播种了,如果没有特别大的影响,今年应该还是会扩产,需求可能带动价格继续上行,换个思维即使不上行就是维持也是够了,这边硅价都足够赚。磷化工有把整个化工带起来的走势,因为很多化工企业开始转向新能源产业链,之前说双碳对化工企业还是有限制的,转型新能源加双碳边际放松,逻辑看起来也还行。 Miniled 最近台企那边的新数据来看,下游需求还是不错的,持续上涨,之前一些龙头比如瑞丰光电这些表现其实
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化工&煤炭&铜铝%铁边际:三部门联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力 逻辑:化工分类很多的,按道理并不能简单这么归类去看行业,不过我觉得今天煤炭的这个政策其实是对化工利好的,化工行业也是深受减碳之苦的,如果能有所放松,对他们来说也是有量上的逻辑的,加上行业出清的问题,其实价格不会下的特别快。磷化工这块的确很有看点,主要是9月份有巴西播种,年底部分企业准备上磷酸铁,先正达上市,这些都算是比较催化的,加上这个行业的产能出清(三磷改造)在去年就已经发生了,供给侧是没问题的。 煤炭的量不会上的很
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储能 国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,提出引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。 逻辑:还是昨天的判断,这种指数趋势向上有新的合理边际的的确值得搞,就是难上车而已,但按按计算器下个季度没业绩啊。 钢铁¥煤炭 发改委: 1、7处露天煤矿报批接续用地 预可月增产350万吨。 2、中国钢铁工业协会召开党委常委(扩大)会,对近期协会工作提出要求。会议认
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白酒医疗 没有很显著的边际,更多的比较像昨天说的扩散状态,看了几个食品的月度报告,归纳的利空之前除了昨天说的CPI不行之外,还有就是2季度的高基数,加上半年成本上涨,随着半年报的公布后面两个利空在逐渐的揭开盖子,应该说将会进入到一个不跌的状态了,至于能不能会涨,这个还是要沿着个股边际来发酵。 军工 中俄西部联合演习 逻辑:还是要被这种短期事件带,那我觉得就没什么好看逻辑的,就是谁强买谁。 锂电池 分化已经比较明显了,今天联创还是很好,但是石大胜华已经不行了,同时盐湖今天的表现也是没承接的表现。
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食品 国家统计局数据显示,7月份CPI同比上涨1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,并未如市场预期的那样进入“零时代”。 逻辑:上半年整个食品一直走的比较弱的原因也是因为这个,其实CPI是食品饮料包块重要的大逻辑,不过这种大逻辑之前一直不是特别重要,主要是温和通胀一直在之前是常规,今年大家开始预计进入衰退,食品研究员过去这半年基本都是以说需求而开始的,今天的数据振奋一下也算情理之中,但你要说是不是具有可延续性这个要看后续对这个数据怎么解释了。 超跌线 房地产、旅游、家电、建材除了旅游算是受南京清零
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锂电池产业链 美国白宫8 月5 日发布公告:美国汽车制造商以及产业界做出联合声明,支持美国 2030 年新能源汽车销量占比达到 40-50%的目标。 逻辑:美国预期本来也是这次锂电池在6月能够爆发的重要原因,前年看欧洲,去年看中国,今年看美国,但是其实龙头的表现不好不坏宁德时代是冲高回落石大胜华就是个小阳线联创是大阳线20CM,扩散的低位板很多,主要是新能源的很多细分的逻辑太硬了,很难跌下去,但是后排的其实都不算好。 大宗 之所以把钢铁铜铝煤炭放到大宗的逻辑下去看,是因为他们都共享了一个利空也就
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军工 美国务院批准对台军售,美国海军发布消息称,“大规模演习21”正式开始,中国宣布8月6日南海军演 今天好好看了一下军工的逻辑: 1军工目前所有人都在说一点就是业绩的确定性,特别是从新材料和电子化两个方面验证了高成长,这一点是事实,不过这个事实的背景是当年推军民融合,同时两飞集团的领导开始部署改革完成政治任务,去年Q2的军工电子业绩验证的就是这个重要的行业逻辑,所以去年三个电子还有新材料走得非常好,这个业绩有十分重要的信号意义,就是在验证当年的军民融合,顺着这个逻辑,如果要加速,1换新领导继续
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只买龙头的散户
2021-08-24 23:11:07
20210824
半导体材料(清洗垫、光刻胶、气体) 除了有几个封装厂出业绩之外,好像没有什么特别的信息更多看起来都是到了位置出现反弹,这个方向也说了,有业绩的装备这些的季报是催化剂加以确认,没业绩纯概念的材料类就是看情绪,反正东西是做出来了,放量暂时不可能,应该是个强β 天然气 这个感觉虽然短期内价格下不来,但是好像没有特别强的国内的边际,除非到了冬天像之前煤改气那样搞些荒唐事,虽然长期逻辑是有的,就是天然气替代其他高碳能源的趋势不变,但是也有个替代关系啊,天然气太高,别人也不用了,最近两天天然气价格就有点上不
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南大光电
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2021-08-24 17:18:49
为什么说别炒工业母机?
作为一个拿了一个季度,然后Q2被洗出去的韭菜,看了一圈大V喷工业母机的,我发觉都没说到点子上: 第一、不会缺业绩,不管是机床还是刀具接下来至少两个季度业绩都会很好,这不是瞎炒,看海天精工和欧科亿这些代表就知道了,你去产业链调研也是同样的结论,所以不能炒不是说没有业绩超预期,而是根本就不是等财报的逻辑; 第二、这次会议估计没多少人看原文,这个会的重点方向是GUO企突破,会议的内容是为了找接下来半年GZW的工作重点,所以接下来的确还是持续会有文件,但绝对不是针对技术和产业的,而是针对GQ的; 第三、
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海天精工
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2021-08-22 21:42:56
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风电 7月的招标数据看来还不错,大型化的趋势现在在逐渐显现,当然Q3是传统的淡季,Q4才是装机的旺季,同时叠加技改的政策预期,这个方向是没问题的。 工业母机 Q1就开始了,吹这个的估计没复过盘,主要是机床是个特别难搞定的东西,这里的难不是说技术上的难而是本身一些行业发展的规律,比半导体还难,一直在走周期的逻辑,不是成长逻辑,追高没啥好结果。 水泥 各地已经开始尝试涨价了,这个涨价跟需求没啥关系,主要是成本方面的问题,同时越南出口的政策其实是有调整的,虽然一直以来越南的量不大,但是对价格还是很有影
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运达股份
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2021-08-19 23:34:25
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北方华创
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2021-08-18 22:10:45
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今天的反弹其实并不好,低估拉了一波就走弱了,下午是依靠之前强势的题材又拉了一波,这种盘面就是一个分裂的表现,两边并不能形成一个合力,估计还是要有一个寻底的过程。 低估——旧基建、证券、医药 旧基建那块泛水泥的逻辑我写了,添加剂和西部、东部水泥这段时间的确是更加强一些,不过也没有啥边际,医药偏低估方向吧,东富龙和楚天科技这些跟XG有关的还是有业绩预期的药房这些感觉还是在买低估。 强势——军工、有机硅 军工这块昨天只是有个不跌的表现,而今天却是涨逻辑方向(偏军民融合)而非情绪方向(游资票),这个就有
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西南证券
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2021-08-16 22:44:39
20210816
半导体 边际:根据TrendForce集邦咨询调查,第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成,受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应,本季合约价调涨3~8%,但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。 外资行调低预期。 唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。 逻辑:这种信息的杀伤其实对纯概念的票还是有蛮大影响的,所以上周那些光刻胶啥的都萎靡了,对于MCU这些跟信息实质相关的个股也是有蛮大影响的,
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富满微
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2021-08-15 22:37:27
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大化工 今天是看有机硅和工业硅的涨价,有机硅和磷肥是在一起的,磷肥又带动了其他一些复合肥,因为下个月巴西就要开始播种了,如果没有特别大的影响,今年应该还是会扩产,需求可能带动价格继续上行,换个思维即使不上行就是维持也是够了,这边硅价都足够赚。磷化工有把整个化工带起来的走势,因为很多化工企业开始转向新能源产业链,之前说双碳对化工企业还是有限制的,转型新能源加双碳边际放松,逻辑看起来也还行。 Miniled 最近台企那边的新数据来看,下游需求还是不错的,持续上涨,之前一些龙头比如瑞丰光电这些表现其实
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2021-08-12 22:58:28
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化工&煤炭&铜铝%铁边际:三部门联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力 逻辑:化工分类很多的,按道理并不能简单这么归类去看行业,不过我觉得今天煤炭的这个政策其实是对化工利好的,化工行业也是深受减碳之苦的,如果能有所放松,对他们来说也是有量上的逻辑的,加上行业出清的问题,其实价格不会下的特别快。磷化工这块的确很有看点,主要是9月份有巴西播种,年底部分企业准备上磷酸铁,先正达上市,这些都算是比较催化的,加上这个行业的产能出清(三磷改造)在去年就已经发生了,供给侧是没问题的。 煤炭的量不会上的很
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2021-08-11 21:56:24
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储能 国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,提出引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。 逻辑:还是昨天的判断,这种指数趋势向上有新的合理边际的的确值得搞,就是难上车而已,但按按计算器下个季度没业绩啊。 钢铁¥煤炭 发改委: 1、7处露天煤矿报批接续用地 预可月增产350万吨。 2、中国钢铁工业协会召开党委常委(扩大)会,对近期协会工作提出要求。会议认
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2021-08-11 09:30:20
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白酒医疗 没有很显著的边际,更多的比较像昨天说的扩散状态,看了几个食品的月度报告,归纳的利空之前除了昨天说的CPI不行之外,还有就是2季度的高基数,加上半年成本上涨,随着半年报的公布后面两个利空在逐渐的揭开盖子,应该说将会进入到一个不跌的状态了,至于能不能会涨,这个还是要沿着个股边际来发酵。 军工 中俄西部联合演习 逻辑:还是要被这种短期事件带,那我觉得就没什么好看逻辑的,就是谁强买谁。 锂电池 分化已经比较明显了,今天联创还是很好,但是石大胜华已经不行了,同时盐湖今天的表现也是没承接的表现。
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石大胜华
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2021-08-09 21:53:25
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食品 国家统计局数据显示,7月份CPI同比上涨1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,并未如市场预期的那样进入“零时代”。 逻辑:上半年整个食品一直走的比较弱的原因也是因为这个,其实CPI是食品饮料包块重要的大逻辑,不过这种大逻辑之前一直不是特别重要,主要是温和通胀一直在之前是常规,今年大家开始预计进入衰退,食品研究员过去这半年基本都是以说需求而开始的,今天的数据振奋一下也算情理之中,但你要说是不是具有可延续性这个要看后续对这个数据怎么解释了。 超跌线 房地产、旅游、家电、建材除了旅游算是受南京清零
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苏博特
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2021-08-08 22:19:21
20210805
锂电池产业链 美国白宫8 月5 日发布公告:美国汽车制造商以及产业界做出联合声明,支持美国 2030 年新能源汽车销量占比达到 40-50%的目标。 逻辑:美国预期本来也是这次锂电池在6月能够爆发的重要原因,前年看欧洲,去年看中国,今年看美国,但是其实龙头的表现不好不坏宁德时代是冲高回落石大胜华就是个小阳线联创是大阳线20CM,扩散的低位板很多,主要是新能源的很多细分的逻辑太硬了,很难跌下去,但是后排的其实都不算好。 大宗 之所以把钢铁铜铝煤炭放到大宗的逻辑下去看,是因为他们都共享了一个利空也就
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中信特钢
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2021-08-05 23:22:55
20210805 盘面观察
军工 美国务院批准对台军售,美国海军发布消息称,“大规模演习21”正式开始,中国宣布8月6日南海军演 今天好好看了一下军工的逻辑: 1军工目前所有人都在说一点就是业绩的确定性,特别是从新材料和电子化两个方面验证了高成长,这一点是事实,不过这个事实的背景是当年推军民融合,同时两飞集团的领导开始部署改革完成政治任务,去年Q2的军工电子业绩验证的就是这个重要的行业逻辑,所以去年三个电子还有新材料走得非常好,这个业绩有十分重要的信号意义,就是在验证当年的军民融合,顺着这个逻辑,如果要加速,1换新领导继续
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中船防务
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2021-08-26 22:09:12
20210826
煤炭 8月2日煤炭出现跌停潮,那时候的原因是发改委批复了32座露天煤矿,大家担心供给上来之后会压制价格,但是实际是其中部分是因土地到期停产矿井,部分是本就生产矿井,批复仅是为了防止未来停产,影响产量有限。加上之后说了会减少“运动式减碳”,保证了后续的需求。但是在双碳下大家还是预期远期是不好的。这个方向看的有问题,往后看进入9月来说应该是需求的淡季,10月之后又会重新进入需求的旺季,目前各方面看到的信息都是煤炭库存有限,如果抛储又无法从实质解决问题,加上进口带不来变化的话,供需错配的确有可能持续,
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2021-08-25 23:19:55
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光伏 今天应该是和中美有缓和态度有关,比较之前老美还说要对我们进行制裁,对光伏那边还是有压制的,另外,下午聊了一下光伏现在看两个1HJT还是TC,重点还是在银浆那些降本的材料2如果是HJT那是迈为的还是捷佳伟创的。 煤炭有色 把这两个放一起还是之前相同的逻辑就是抛储不够就会涨,最近国资委批复了煤炭的新产能恰恰说明供需可能非常的失调,对于高耗能企业来说降成本成为了可能的预期。这一块我要查一下。铝那块是觉得有供需缺口,后续可能持续紧缺。 有机硅 这块之前还是有点犹豫觉得要等,但是目前看缺电这个事的延
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半导体材料(清洗垫、光刻胶、气体) 除了有几个封装厂出业绩之外,好像没有什么特别的信息更多看起来都是到了位置出现反弹,这个方向也说了,有业绩的装备这些的季报是催化剂加以确认,没业绩纯概念的材料类就是看情绪,反正东西是做出来了,放量暂时不可能,应该是个强β 天然气 这个感觉虽然短期内价格下不来,但是好像没有特别强的国内的边际,除非到了冬天像之前煤改气那样搞些荒唐事,虽然长期逻辑是有的,就是天然气替代其他高碳能源的趋势不变,但是也有个替代关系啊,天然气太高,别人也不用了,最近两天天然气价格就有点上不
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为什么说别炒工业母机?
作为一个拿了一个季度,然后Q2被洗出去的韭菜,看了一圈大V喷工业母机的,我发觉都没说到点子上: 第一、不会缺业绩,不管是机床还是刀具接下来至少两个季度业绩都会很好,这不是瞎炒,看海天精工和欧科亿这些代表就知道了,你去产业链调研也是同样的结论,所以不能炒不是说没有业绩超预期,而是根本就不是等财报的逻辑; 第二、这次会议估计没多少人看原文,这个会的重点方向是GUO企突破,会议的内容是为了找接下来半年GZW的工作重点,所以接下来的确还是持续会有文件,但绝对不是针对技术和产业的,而是针对GQ的; 第三、
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风电 7月的招标数据看来还不错,大型化的趋势现在在逐渐显现,当然Q3是传统的淡季,Q4才是装机的旺季,同时叠加技改的政策预期,这个方向是没问题的。 工业母机 Q1就开始了,吹这个的估计没复过盘,主要是机床是个特别难搞定的东西,这里的难不是说技术上的难而是本身一些行业发展的规律,比半导体还难,一直在走周期的逻辑,不是成长逻辑,追高没啥好结果。 水泥 各地已经开始尝试涨价了,这个涨价跟需求没啥关系,主要是成本方面的问题,同时越南出口的政策其实是有调整的,虽然一直以来越南的量不大,但是对价格还是很有影
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今天的反弹其实并不好,低估拉了一波就走弱了,下午是依靠之前强势的题材又拉了一波,这种盘面就是一个分裂的表现,两边并不能形成一个合力,估计还是要有一个寻底的过程。 低估——旧基建、证券、医药 旧基建那块泛水泥的逻辑我写了,添加剂和西部、东部水泥这段时间的确是更加强一些,不过也没有啥边际,医药偏低估方向吧,东富龙和楚天科技这些跟XG有关的还是有业绩预期的药房这些感觉还是在买低估。 强势——军工、有机硅 军工这块昨天只是有个不跌的表现,而今天却是涨逻辑方向(偏军民融合)而非情绪方向(游资票),这个就有
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半导体 边际:根据TrendForce集邦咨询调查,第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成,受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应,本季合约价调涨3~8%,但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。 外资行调低预期。 唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。 逻辑:这种信息的杀伤其实对纯概念的票还是有蛮大影响的,所以上周那些光刻胶啥的都萎靡了,对于MCU这些跟信息实质相关的个股也是有蛮大影响的,
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大化工 今天是看有机硅和工业硅的涨价,有机硅和磷肥是在一起的,磷肥又带动了其他一些复合肥,因为下个月巴西就要开始播种了,如果没有特别大的影响,今年应该还是会扩产,需求可能带动价格继续上行,换个思维即使不上行就是维持也是够了,这边硅价都足够赚。磷化工有把整个化工带起来的走势,因为很多化工企业开始转向新能源产业链,之前说双碳对化工企业还是有限制的,转型新能源加双碳边际放松,逻辑看起来也还行。 Miniled 最近台企那边的新数据来看,下游需求还是不错的,持续上涨,之前一些龙头比如瑞丰光电这些表现其实
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化工&煤炭&铜铝%铁边际:三部门联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力 逻辑:化工分类很多的,按道理并不能简单这么归类去看行业,不过我觉得今天煤炭的这个政策其实是对化工利好的,化工行业也是深受减碳之苦的,如果能有所放松,对他们来说也是有量上的逻辑的,加上行业出清的问题,其实价格不会下的特别快。磷化工这块的确很有看点,主要是9月份有巴西播种,年底部分企业准备上磷酸铁,先正达上市,这些都算是比较催化的,加上这个行业的产能出清(三磷改造)在去年就已经发生了,供给侧是没问题的。 煤炭的量不会上的很
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储能 国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,提出引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。 逻辑:还是昨天的判断,这种指数趋势向上有新的合理边际的的确值得搞,就是难上车而已,但按按计算器下个季度没业绩啊。 钢铁¥煤炭 发改委: 1、7处露天煤矿报批接续用地 预可月增产350万吨。 2、中国钢铁工业协会召开党委常委(扩大)会,对近期协会工作提出要求。会议认
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白酒医疗 没有很显著的边际,更多的比较像昨天说的扩散状态,看了几个食品的月度报告,归纳的利空之前除了昨天说的CPI不行之外,还有就是2季度的高基数,加上半年成本上涨,随着半年报的公布后面两个利空在逐渐的揭开盖子,应该说将会进入到一个不跌的状态了,至于能不能会涨,这个还是要沿着个股边际来发酵。 军工 中俄西部联合演习 逻辑:还是要被这种短期事件带,那我觉得就没什么好看逻辑的,就是谁强买谁。 锂电池 分化已经比较明显了,今天联创还是很好,但是石大胜华已经不行了,同时盐湖今天的表现也是没承接的表现。
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食品 国家统计局数据显示,7月份CPI同比上涨1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,并未如市场预期的那样进入“零时代”。 逻辑:上半年整个食品一直走的比较弱的原因也是因为这个,其实CPI是食品饮料包块重要的大逻辑,不过这种大逻辑之前一直不是特别重要,主要是温和通胀一直在之前是常规,今年大家开始预计进入衰退,食品研究员过去这半年基本都是以说需求而开始的,今天的数据振奋一下也算情理之中,但你要说是不是具有可延续性这个要看后续对这个数据怎么解释了。 超跌线 房地产、旅游、家电、建材除了旅游算是受南京清零
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锂电池产业链 美国白宫8 月5 日发布公告:美国汽车制造商以及产业界做出联合声明,支持美国 2030 年新能源汽车销量占比达到 40-50%的目标。 逻辑:美国预期本来也是这次锂电池在6月能够爆发的重要原因,前年看欧洲,去年看中国,今年看美国,但是其实龙头的表现不好不坏宁德时代是冲高回落石大胜华就是个小阳线联创是大阳线20CM,扩散的低位板很多,主要是新能源的很多细分的逻辑太硬了,很难跌下去,但是后排的其实都不算好。 大宗 之所以把钢铁铜铝煤炭放到大宗的逻辑下去看,是因为他们都共享了一个利空也就
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军工 美国务院批准对台军售,美国海军发布消息称,“大规模演习21”正式开始,中国宣布8月6日南海军演 今天好好看了一下军工的逻辑: 1军工目前所有人都在说一点就是业绩的确定性,特别是从新材料和电子化两个方面验证了高成长,这一点是事实,不过这个事实的背景是当年推军民融合,同时两飞集团的领导开始部署改革完成政治任务,去年Q2的军工电子业绩验证的就是这个重要的行业逻辑,所以去年三个电子还有新材料走得非常好,这个业绩有十分重要的信号意义,就是在验证当年的军民融合,顺着这个逻辑,如果要加速,1换新领导继续
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煤炭 8月2日煤炭出现跌停潮,那时候的原因是发改委批复了32座露天煤矿,大家担心供给上来之后会压制价格,但是实际是其中部分是因土地到期停产矿井,部分是本就生产矿井,批复仅是为了防止未来停产,影响产量有限。加上之后说了会减少“运动式减碳”,保证了后续的需求。但是在双碳下大家还是预期远期是不好的。这个方向看的有问题,往后看进入9月来说应该是需求的淡季,10月之后又会重新进入需求的旺季,目前各方面看到的信息都是煤炭库存有限,如果抛储又无法从实质解决问题,加上进口带不来变化的话,供需错配的确有可能持续,
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光伏 今天应该是和中美有缓和态度有关,比较之前老美还说要对我们进行制裁,对光伏那边还是有压制的,另外,下午聊了一下光伏现在看两个1HJT还是TC,重点还是在银浆那些降本的材料2如果是HJT那是迈为的还是捷佳伟创的。 煤炭有色 把这两个放一起还是之前相同的逻辑就是抛储不够就会涨,最近国资委批复了煤炭的新产能恰恰说明供需可能非常的失调,对于高耗能企业来说降成本成为了可能的预期。这一块我要查一下。铝那块是觉得有供需缺口,后续可能持续紧缺。 有机硅 这块之前还是有点犹豫觉得要等,但是目前看缺电这个事的延
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风电 7月的招标数据看来还不错,大型化的趋势现在在逐渐显现,当然Q3是传统的淡季,Q4才是装机的旺季,同时叠加技改的政策预期,这个方向是没问题的。 工业母机 Q1就开始了,吹这个的估计没复过盘,主要是机床是个特别难搞定的东西,这里的难不是说技术上的难而是本身一些行业发展的规律,比半导体还难,一直在走周期的逻辑,不是成长逻辑,追高没啥好结果。 水泥 各地已经开始尝试涨价了,这个涨价跟需求没啥关系,主要是成本方面的问题,同时越南出口的政策其实是有调整的,虽然一直以来越南的量不大,但是对价格还是很有影
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运达股份
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2021-08-19 23:34:25
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北方华创
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2021-08-18 22:10:45
20210818
今天的反弹其实并不好,低估拉了一波就走弱了,下午是依靠之前强势的题材又拉了一波,这种盘面就是一个分裂的表现,两边并不能形成一个合力,估计还是要有一个寻底的过程。 低估——旧基建、证券、医药 旧基建那块泛水泥的逻辑我写了,添加剂和西部、东部水泥这段时间的确是更加强一些,不过也没有啥边际,医药偏低估方向吧,东富龙和楚天科技这些跟XG有关的还是有业绩预期的药房这些感觉还是在买低估。 强势——军工、有机硅 军工这块昨天只是有个不跌的表现,而今天却是涨逻辑方向(偏军民融合)而非情绪方向(游资票),这个就有
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西南证券
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2021-08-16 22:44:39
20210816
半导体 边际:根据TrendForce集邦咨询调查,第三季PC DRAM合约价格的议定大致完成,受惠于DRAM供应商的库存量偏低以及旺季效应,本季合约价调涨3~8%,但相较第二季25%的涨幅已大幅收敛。然而自七月初起,DRAM现货市场已提前出现PC DRAM需求疲弱的态势。 外资行调低预期。 唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%。 逻辑:这种信息的杀伤其实对纯概念的票还是有蛮大影响的,所以上周那些光刻胶啥的都萎靡了,对于MCU这些跟信息实质相关的个股也是有蛮大影响的,
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富满微
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2021-08-15 22:37:27
20210812
大化工 今天是看有机硅和工业硅的涨价,有机硅和磷肥是在一起的,磷肥又带动了其他一些复合肥,因为下个月巴西就要开始播种了,如果没有特别大的影响,今年应该还是会扩产,需求可能带动价格继续上行,换个思维即使不上行就是维持也是够了,这边硅价都足够赚。磷化工有把整个化工带起来的走势,因为很多化工企业开始转向新能源产业链,之前说双碳对化工企业还是有限制的,转型新能源加双碳边际放松,逻辑看起来也还行。 Miniled 最近台企那边的新数据来看,下游需求还是不错的,持续上涨,之前一些龙头比如瑞丰光电这些表现其实
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兴发集团
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2021-08-12 22:58:28
20210812
化工&煤炭&铜铝%铁边际:三部门联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力 逻辑:化工分类很多的,按道理并不能简单这么归类去看行业,不过我觉得今天煤炭的这个政策其实是对化工利好的,化工行业也是深受减碳之苦的,如果能有所放松,对他们来说也是有量上的逻辑的,加上行业出清的问题,其实价格不会下的特别快。磷化工这块的确很有看点,主要是9月份有巴西播种,年底部分企业准备上磷酸铁,先正达上市,这些都算是比较催化的,加上这个行业的产能出清(三磷改造)在去年就已经发生了,供给侧是没问题的。 煤炭的量不会上的很
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科华数据
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平煤股份
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2021-08-11 21:56:24
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储能 国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,提出引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。 逻辑:还是昨天的判断,这种指数趋势向上有新的合理边际的的确值得搞,就是难上车而已,但按按计算器下个季度没业绩啊。 钢铁¥煤炭 发改委: 1、7处露天煤矿报批接续用地 预可月增产350万吨。 2、中国钢铁工业协会召开党委常委(扩大)会,对近期协会工作提出要求。会议认
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盘江股份
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瑞丰光电
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2021-08-11 09:30:20
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白酒医疗 没有很显著的边际,更多的比较像昨天说的扩散状态,看了几个食品的月度报告,归纳的利空之前除了昨天说的CPI不行之外,还有就是2季度的高基数,加上半年成本上涨,随着半年报的公布后面两个利空在逐渐的揭开盖子,应该说将会进入到一个不跌的状态了,至于能不能会涨,这个还是要沿着个股边际来发酵。 军工 中俄西部联合演习 逻辑:还是要被这种短期事件带,那我觉得就没什么好看逻辑的,就是谁强买谁。 锂电池 分化已经比较明显了,今天联创还是很好,但是石大胜华已经不行了,同时盐湖今天的表现也是没承接的表现。
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石大胜华
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舍得酒业
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2021-08-09 21:53:25
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食品 国家统计局数据显示,7月份CPI同比上涨1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,并未如市场预期的那样进入“零时代”。 逻辑:上半年整个食品一直走的比较弱的原因也是因为这个,其实CPI是食品饮料包块重要的大逻辑,不过这种大逻辑之前一直不是特别重要,主要是温和通胀一直在之前是常规,今年大家开始预计进入衰退,食品研究员过去这半年基本都是以说需求而开始的,今天的数据振奋一下也算情理之中,但你要说是不是具有可延续性这个要看后续对这个数据怎么解释了。 超跌线 房地产、旅游、家电、建材除了旅游算是受南京清零
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三全食品
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苏博特
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2021-08-08 22:19:21
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锂电池产业链 美国白宫8 月5 日发布公告:美国汽车制造商以及产业界做出联合声明,支持美国 2030 年新能源汽车销量占比达到 40-50%的目标。 逻辑:美国预期本来也是这次锂电池在6月能够爆发的重要原因,前年看欧洲,去年看中国,今年看美国,但是其实龙头的表现不好不坏宁德时代是冲高回落石大胜华就是个小阳线联创是大阳线20CM,扩散的低位板很多,主要是新能源的很多细分的逻辑太硬了,很难跌下去,但是后排的其实都不算好。 大宗 之所以把钢铁铜铝煤炭放到大宗的逻辑下去看,是因为他们都共享了一个利空也就
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中信特钢
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联创股份
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2021-08-05 23:22:55
20210805 盘面观察
军工 美国务院批准对台军售,美国海军发布消息称,“大规模演习21”正式开始,中国宣布8月6日南海军演 今天好好看了一下军工的逻辑: 1军工目前所有人都在说一点就是业绩的确定性,特别是从新材料和电子化两个方面验证了高成长,这一点是事实,不过这个事实的背景是当年推军民融合,同时两飞集团的领导开始部署改革完成政治任务,去年Q2的军工电子业绩验证的就是这个重要的行业逻辑,所以去年三个电子还有新材料走得非常好,这个业绩有十分重要的信号意义,就是在验证当年的军民融合,顺着这个逻辑,如果要加速,1换新领导继续
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中船防务
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