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Lenny
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Lenny
2021-04-14 08:19:50
兴业-中国中免一季度快报业绩交流20210413
主讲领导:证代何总 交流时间:今天4月13日(周二)17:30 证代何总:今天股价出现异动,公司比较重视,加速把一季度的业绩快报编制完成,收盘之后对外披露。一季度收入181亿,相比2020年增长127%,营业利润和利润总额大幅增长。归母达到28.49亿元,相比去年有28.7亿增量。去年一季度亏损,因收购海免,企业合并调整追溯,收购之前亏1.2亿,收购之后,调整亏2200万。今年一季度大幅增长,主要受到去年下半年离岛政策影响。 Q1:首都机场租金问题,今年落地可能性? 还没有完全确定,双方还在商谈
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中国中免
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Lenny
2021-03-28 19:51:46
【兴证电新】蔚来缺芯点评
事件: 3月26日,蔚来汽车宣布受芯片短缺影响,3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天,并表示芯片整体供应影响其3月的产量,预计2021Q1将交付约19500辆汽车,取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— 停产原因:本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片,紧缺现象在Q4财报交流时已经出现,与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 产量影响:蔚来产线产能为1万辆/月,原规划三月、四月排产近
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蔚来汽车
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Lenny
2021-03-22 21:01:23
【兴证电子谢恒团队】面板大涨!景气度再超预期
事件:面板景气度再超预期,股价大涨,TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨,再超预期,上半年供需紧张确立,淡季不淡,持续推荐TCL科技,京东方。 根据群智数据,三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金,大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛,库存水位依然较低,供给方面,上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。 面板涨价周期持续,TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张,涨价还将持续。目前国内各厂商增长进行整合合并,完成后京东方和TCL科技市
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TCL科技
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Lenny
2021-03-19 08:22:17
展望阿拉斯加中美2+2对话
DF战略团队: 1、今天有投资者关心美日对华强硬表态,实际上这并不意外,我们去年就提示过,菅义伟上台后,中日关系一定会高点向下俯冲,因为菅义伟是日本政坛史上少有的平民出身,一般平民出身、缺乏政治资本的日本首相,想坐稳江山只能故意挑起对华矛盾,从而赢得日本最大的政治势力——右翼的支持,并获得美国青睐。其实2021年9月德国总理换届后,缺乏政治资本的新总理也很可能让德国、甚至欧盟越来越靠拢美国,这个风险中国领导层去年就已经有清醒认识。 2、但是更值得关注的,其实是刚刚结束的美-日-印-澳四方会谈。作
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贵州茅台
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Lenny
2021-03-18 08:37:33
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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赣锋锂业
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Lenny
2021-03-17 08:19:51
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。 春秋
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吉祥航空
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Lenny
2021-03-15 12:47:00
【兴业电新】光伏板块调整点评
光伏板块调整点评:今日无突发利空,上游价格过快上涨后引发市场对于Q1业绩担忧,资金面因素占多数已经进入底部位置。 1、春节之后硅料行业价格大幅度上涨推动了行业的价格上行,确实超出市场所有人预期(包括我们),反应的是产业链囤货心态和对于下游需求旺盛的预期 2、但短期涨幅较大,导致业主出现观望情绪,价格传导并不是特别顺畅,产业链上下游出现博弈,典型如组件下调开工率,逼迫供应商降价或停止涨价。 3、强势硅料环节吞噬了行业其他参与方的净利润,加上组件将公司现在交付的是去年Q4订单。 4、整体组件价格在抬
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阳光电源
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2021-03-15 08:23:11
【申万煤炭】周观点
⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,成交冷清,港口高库存
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兖矿能源
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Lenny
2021-03-12 08:21:53
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的:2020业绩预览和1Q21业绩预测 交通运输2020年受疫情影响较大,我们认为,随着各国疫苗接种持续推进,全球有望加快复苏,或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会,以及1Q业绩超预期可能性和长期前景,推荐以下十个标的:跨境电商板块看好华贸物流;航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控;即时配送领域推荐达达;化工物流推荐密尔克卫;航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空;机场板块推荐美兰空港;铁路板块推荐京沪高铁。 快递物流:通达系正在市场份额、盈利能
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华贸物流
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Lenny
2021-03-07 21:06:56
比亚迪2月份销量点评
比亚迪2月份销量点评:符合预期,近期回调是很好的买入机会 事件:比亚迪发布2月份销量数据:2月份销售汽车2.1万台,同比增长280%,环比下降51%。 点评: 1. 受春节影响,2月份销量环比下降,符合预期。公司2月份共销售新能源乘用车1.01万辆,同比增长2.7倍,环比下滑49%,主要在于:1)春节假期影响;2)“就地过年”影响1-2月份汽车需求,行业普遍表现一般(小鹏2月环比下滑63%,理想环比下滑57%);3)因前期订单较多,1月份汉交付量大(1.21万),基数高;4)DM-i车型将在3月
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比亚迪
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Lenny
2021-03-03 08:43:26
【东北食品】关注提价催化带来的业绩弹性
甘源食品:1月/2月订单增速达60%+/50%+,新品一季度目前带来10%左右的收入增长。新品目前进场门店少,渠道覆盖不够,计划大概5、6月能铺到全国已有网点,未来新品销售有继续提升空间。关注甘源食品3月1号提价,老三品涨价15元/箱,原先是120-125元/箱(32包),涨价幅度达到10%+。 光明乳业:3月1日起低温鲜奶(随心订上产品)基本上涨价幅度10%左右。渠道调研预计1月-2月19日常温同比增长25%左右,常温表现超预期。 联系人:李强;张立;郭梦婕;阚磊 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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甘源食品
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Lenny
2021-02-25 08:30:07
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》,推荐低估值基建龙头 事项:中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。 中央层面连续发文突显交通强国建设重要性。本次文件是2019年中央发布的《交通强国建设纲要》的具体深化,连续中央层面发文突显交通建设的基础性、先导性、战略性和服务性作用。文件主要目标为:到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。 交通基建总量未来
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中国铁建
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Lenny
2021-02-24 08:50:19
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪:价格大幅上涨,相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示,春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧,出口订单排至5月以后,市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰(200万吨)、司尔特(80万吨)、云图控股(45万吨)。 2、根据卓创资讯显示,春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系:(1)疫情影响海外主要企业生产受限,产量下降(2)硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑(
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新洋丰
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2021-02-24 08:44:02
【光大医药】原料药行业开启大涨模式
当前行业处在重大战略机遇期!!越来越多的投资者开始理性看待原料药行业,推荐两条主线(1)一线标的高举高打等待业绩逐季兑现;(2)业绩高增长有确定性的小而美公司 受2020年下半年人民币升值和环保检查等黑天鹅事件影响,原料药行业的业绩普遍略低于大家的预期,股价也有了一波比较大的调整,大家对原料药的逻辑有所质疑。但是如果我们理性看待这个行业会发现近年来,随着重磅政策(环保、关联审评审批、一致性评价和带量采购等)陆续出台,原料药逐渐回归其价值本源,行业进入规范化运行阶段,原料药在整个医药行业产业链中的
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普洛药业
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2021-02-22 08:33:51
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨,继续强推相关标的 一、2020.10开始涨价,每一轮向上周期至少持续1-2年 本轮涨价始于中国消费需求复苏,叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕,至目前棉花价格1.56万人民币/吨,阔叶浆价格600美元/吨,处于2017-2018中间位置,处于2009-2010偏下位置。 我们判断本轮涨价刚开始半年,涨价预期一致后,上涨有可能会加速。 二、原料上涨,龙头直接受益,尤其是产业链条一体化龙头 龙头具有资金实力底部囤积较大原料,伴随着下游棉纱
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太阳纸业
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Lenny
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兴业-中国中免一季度快报业绩交流20210413
主讲领导:证代何总 交流时间:今天4月13日(周二)17:30 证代何总:今天股价出现异动,公司比较重视,加速把一季度的业绩快报编制完成,收盘之后对外披露。一季度收入181亿,相比2020年增长127%,营业利润和利润总额大幅增长。归母达到28.49亿元,相比去年有28.7亿增量。去年一季度亏损,因收购海免,企业合并调整追溯,收购之前亏1.2亿,收购之后,调整亏2200万。今年一季度大幅增长,主要受到去年下半年离岛政策影响。 Q1:首都机场租金问题,今年落地可能性? 还没有完全确定,双方还在商谈
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中国中免
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2021-03-28 19:51:46
【兴证电新】蔚来缺芯点评
事件: 3月26日,蔚来汽车宣布受芯片短缺影响,3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天,并表示芯片整体供应影响其3月的产量,预计2021Q1将交付约19500辆汽车,取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— 停产原因:本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片,紧缺现象在Q4财报交流时已经出现,与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 产量影响:蔚来产线产能为1万辆/月,原规划三月、四月排产近
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蔚来汽车
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【兴证电子谢恒团队】面板大涨!景气度再超预期
事件:面板景气度再超预期,股价大涨,TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨,再超预期,上半年供需紧张确立,淡季不淡,持续推荐TCL科技,京东方。 根据群智数据,三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金,大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛,库存水位依然较低,供给方面,上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。 面板涨价周期持续,TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张,涨价还将持续。目前国内各厂商增长进行整合合并,完成后京东方和TCL科技市
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TCL科技
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展望阿拉斯加中美2+2对话
DF战略团队: 1、今天有投资者关心美日对华强硬表态,实际上这并不意外,我们去年就提示过,菅义伟上台后,中日关系一定会高点向下俯冲,因为菅义伟是日本政坛史上少有的平民出身,一般平民出身、缺乏政治资本的日本首相,想坐稳江山只能故意挑起对华矛盾,从而赢得日本最大的政治势力——右翼的支持,并获得美国青睐。其实2021年9月德国总理换届后,缺乏政治资本的新总理也很可能让德国、甚至欧盟越来越靠拢美国,这个风险中国领导层去年就已经有清醒认识。 2、但是更值得关注的,其实是刚刚结束的美-日-印-澳四方会谈。作
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贵州茅台
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【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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赣锋锂业
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【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。 春秋
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吉祥航空
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【兴业电新】光伏板块调整点评
光伏板块调整点评:今日无突发利空,上游价格过快上涨后引发市场对于Q1业绩担忧,资金面因素占多数已经进入底部位置。 1、春节之后硅料行业价格大幅度上涨推动了行业的价格上行,确实超出市场所有人预期(包括我们),反应的是产业链囤货心态和对于下游需求旺盛的预期 2、但短期涨幅较大,导致业主出现观望情绪,价格传导并不是特别顺畅,产业链上下游出现博弈,典型如组件下调开工率,逼迫供应商降价或停止涨价。 3、强势硅料环节吞噬了行业其他参与方的净利润,加上组件将公司现在交付的是去年Q4订单。 4、整体组件价格在抬
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【申万煤炭】周观点
⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,成交冷清,港口高库存
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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的:2020业绩预览和1Q21业绩预测 交通运输2020年受疫情影响较大,我们认为,随着各国疫苗接种持续推进,全球有望加快复苏,或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会,以及1Q业绩超预期可能性和长期前景,推荐以下十个标的:跨境电商板块看好华贸物流;航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控;即时配送领域推荐达达;化工物流推荐密尔克卫;航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空;机场板块推荐美兰空港;铁路板块推荐京沪高铁。 快递物流:通达系正在市场份额、盈利能
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华贸物流
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比亚迪2月份销量点评
比亚迪2月份销量点评:符合预期,近期回调是很好的买入机会 事件:比亚迪发布2月份销量数据:2月份销售汽车2.1万台,同比增长280%,环比下降51%。 点评: 1. 受春节影响,2月份销量环比下降,符合预期。公司2月份共销售新能源乘用车1.01万辆,同比增长2.7倍,环比下滑49%,主要在于:1)春节假期影响;2)“就地过年”影响1-2月份汽车需求,行业普遍表现一般(小鹏2月环比下滑63%,理想环比下滑57%);3)因前期订单较多,1月份汉交付量大(1.21万),基数高;4)DM-i车型将在3月
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【东北食品】关注提价催化带来的业绩弹性
甘源食品:1月/2月订单增速达60%+/50%+,新品一季度目前带来10%左右的收入增长。新品目前进场门店少,渠道覆盖不够,计划大概5、6月能铺到全国已有网点,未来新品销售有继续提升空间。关注甘源食品3月1号提价,老三品涨价15元/箱,原先是120-125元/箱(32包),涨价幅度达到10%+。 光明乳业:3月1日起低温鲜奶(随心订上产品)基本上涨价幅度10%左右。渠道调研预计1月-2月19日常温同比增长25%左右,常温表现超预期。 联系人:李强;张立;郭梦婕;阚磊 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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甘源食品
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【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》,推荐低估值基建龙头 事项:中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。 中央层面连续发文突显交通强国建设重要性。本次文件是2019年中央发布的《交通强国建设纲要》的具体深化,连续中央层面发文突显交通建设的基础性、先导性、战略性和服务性作用。文件主要目标为:到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。 交通基建总量未来
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中国铁建
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【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪:价格大幅上涨,相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示,春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧,出口订单排至5月以后,市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰(200万吨)、司尔特(80万吨)、云图控股(45万吨)。 2、根据卓创资讯显示,春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系:(1)疫情影响海外主要企业生产受限,产量下降(2)硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑(
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新洋丰
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【光大医药】原料药行业开启大涨模式
当前行业处在重大战略机遇期!!越来越多的投资者开始理性看待原料药行业,推荐两条主线(1)一线标的高举高打等待业绩逐季兑现;(2)业绩高增长有确定性的小而美公司 受2020年下半年人民币升值和环保检查等黑天鹅事件影响,原料药行业的业绩普遍略低于大家的预期,股价也有了一波比较大的调整,大家对原料药的逻辑有所质疑。但是如果我们理性看待这个行业会发现近年来,随着重磅政策(环保、关联审评审批、一致性评价和带量采购等)陆续出台,原料药逐渐回归其价值本源,行业进入规范化运行阶段,原料药在整个医药行业产业链中的
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普洛药业
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2021-02-22 08:33:51
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨,继续强推相关标的 一、2020.10开始涨价,每一轮向上周期至少持续1-2年 本轮涨价始于中国消费需求复苏,叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕,至目前棉花价格1.56万人民币/吨,阔叶浆价格600美元/吨,处于2017-2018中间位置,处于2009-2010偏下位置。 我们判断本轮涨价刚开始半年,涨价预期一致后,上涨有可能会加速。 二、原料上涨,龙头直接受益,尤其是产业链条一体化龙头 龙头具有资金实力底部囤积较大原料,伴随着下游棉纱
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太阳纸业
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兴业-中国中免一季度快报业绩交流20210413
主讲领导:证代何总 交流时间:今天4月13日(周二)17:30 证代何总:今天股价出现异动,公司比较重视,加速把一季度的业绩快报编制完成,收盘之后对外披露。一季度收入181亿,相比2020年增长127%,营业利润和利润总额大幅增长。归母达到28.49亿元,相比去年有28.7亿增量。去年一季度亏损,因收购海免,企业合并调整追溯,收购之前亏1.2亿,收购之后,调整亏2200万。今年一季度大幅增长,主要受到去年下半年离岛政策影响。 Q1:首都机场租金问题,今年落地可能性? 还没有完全确定,双方还在商谈
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2021-03-28 19:51:46
【兴证电新】蔚来缺芯点评
事件: 3月26日,蔚来汽车宣布受芯片短缺影响,3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天,并表示芯片整体供应影响其3月的产量,预计2021Q1将交付约19500辆汽车,取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— 停产原因:本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片,紧缺现象在Q4财报交流时已经出现,与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 产量影响:蔚来产线产能为1万辆/月,原规划三月、四月排产近
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蔚来汽车
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Lenny
2021-03-22 21:01:23
【兴证电子谢恒团队】面板大涨!景气度再超预期
事件:面板景气度再超预期,股价大涨,TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨,再超预期,上半年供需紧张确立,淡季不淡,持续推荐TCL科技,京东方。 根据群智数据,三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金,大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛,库存水位依然较低,供给方面,上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。 面板涨价周期持续,TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张,涨价还将持续。目前国内各厂商增长进行整合合并,完成后京东方和TCL科技市
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TCL科技
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2021-03-19 08:22:17
展望阿拉斯加中美2+2对话
DF战略团队: 1、今天有投资者关心美日对华强硬表态,实际上这并不意外,我们去年就提示过,菅义伟上台后,中日关系一定会高点向下俯冲,因为菅义伟是日本政坛史上少有的平民出身,一般平民出身、缺乏政治资本的日本首相,想坐稳江山只能故意挑起对华矛盾,从而赢得日本最大的政治势力——右翼的支持,并获得美国青睐。其实2021年9月德国总理换届后,缺乏政治资本的新总理也很可能让德国、甚至欧盟越来越靠拢美国,这个风险中国领导层去年就已经有清醒认识。 2、但是更值得关注的,其实是刚刚结束的美-日-印-澳四方会谈。作
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贵州茅台
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2021-03-18 08:37:33
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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赣锋锂业
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2021-03-17 08:19:51
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。 春秋
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吉祥航空
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2021-03-15 12:47:00
【兴业电新】光伏板块调整点评
光伏板块调整点评:今日无突发利空,上游价格过快上涨后引发市场对于Q1业绩担忧,资金面因素占多数已经进入底部位置。 1、春节之后硅料行业价格大幅度上涨推动了行业的价格上行,确实超出市场所有人预期(包括我们),反应的是产业链囤货心态和对于下游需求旺盛的预期 2、但短期涨幅较大,导致业主出现观望情绪,价格传导并不是特别顺畅,产业链上下游出现博弈,典型如组件下调开工率,逼迫供应商降价或停止涨价。 3、强势硅料环节吞噬了行业其他参与方的净利润,加上组件将公司现在交付的是去年Q4订单。 4、整体组件价格在抬
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阳光电源
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【申万煤炭】周观点
⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,成交冷清,港口高库存
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兖矿能源
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2021-03-12 08:21:53
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的:2020业绩预览和1Q21业绩预测 交通运输2020年受疫情影响较大,我们认为,随着各国疫苗接种持续推进,全球有望加快复苏,或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会,以及1Q业绩超预期可能性和长期前景,推荐以下十个标的:跨境电商板块看好华贸物流;航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控;即时配送领域推荐达达;化工物流推荐密尔克卫;航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空;机场板块推荐美兰空港;铁路板块推荐京沪高铁。 快递物流:通达系正在市场份额、盈利能
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华贸物流
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2021-03-07 21:06:56
比亚迪2月份销量点评
比亚迪2月份销量点评:符合预期,近期回调是很好的买入机会 事件:比亚迪发布2月份销量数据:2月份销售汽车2.1万台,同比增长280%,环比下降51%。 点评: 1. 受春节影响,2月份销量环比下降,符合预期。公司2月份共销售新能源乘用车1.01万辆,同比增长2.7倍,环比下滑49%,主要在于:1)春节假期影响;2)“就地过年”影响1-2月份汽车需求,行业普遍表现一般(小鹏2月环比下滑63%,理想环比下滑57%);3)因前期订单较多,1月份汉交付量大(1.21万),基数高;4)DM-i车型将在3月
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比亚迪
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2021-03-03 08:43:26
【东北食品】关注提价催化带来的业绩弹性
甘源食品:1月/2月订单增速达60%+/50%+,新品一季度目前带来10%左右的收入增长。新品目前进场门店少,渠道覆盖不够,计划大概5、6月能铺到全国已有网点,未来新品销售有继续提升空间。关注甘源食品3月1号提价,老三品涨价15元/箱,原先是120-125元/箱(32包),涨价幅度达到10%+。 光明乳业:3月1日起低温鲜奶(随心订上产品)基本上涨价幅度10%左右。渠道调研预计1月-2月19日常温同比增长25%左右,常温表现超预期。 联系人:李强;张立;郭梦婕;阚磊 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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甘源食品
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2021-02-25 08:30:07
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》,推荐低估值基建龙头 事项:中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。 中央层面连续发文突显交通强国建设重要性。本次文件是2019年中央发布的《交通强国建设纲要》的具体深化,连续中央层面发文突显交通建设的基础性、先导性、战略性和服务性作用。文件主要目标为:到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。 交通基建总量未来
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中国铁建
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2021-02-24 08:50:19
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪:价格大幅上涨,相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示,春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧,出口订单排至5月以后,市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰(200万吨)、司尔特(80万吨)、云图控股(45万吨)。 2、根据卓创资讯显示,春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系:(1)疫情影响海外主要企业生产受限,产量下降(2)硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑(
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新洋丰
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2021-02-24 08:44:02
【光大医药】原料药行业开启大涨模式
当前行业处在重大战略机遇期!!越来越多的投资者开始理性看待原料药行业,推荐两条主线(1)一线标的高举高打等待业绩逐季兑现;(2)业绩高增长有确定性的小而美公司 受2020年下半年人民币升值和环保检查等黑天鹅事件影响,原料药行业的业绩普遍略低于大家的预期,股价也有了一波比较大的调整,大家对原料药的逻辑有所质疑。但是如果我们理性看待这个行业会发现近年来,随着重磅政策(环保、关联审评审批、一致性评价和带量采购等)陆续出台,原料药逐渐回归其价值本源,行业进入规范化运行阶段,原料药在整个医药行业产业链中的
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普洛药业
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2021-02-22 08:33:51
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨,继续强推相关标的 一、2020.10开始涨价,每一轮向上周期至少持续1-2年 本轮涨价始于中国消费需求复苏,叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕,至目前棉花价格1.56万人民币/吨,阔叶浆价格600美元/吨,处于2017-2018中间位置,处于2009-2010偏下位置。 我们判断本轮涨价刚开始半年,涨价预期一致后,上涨有可能会加速。 二、原料上涨,龙头直接受益,尤其是产业链条一体化龙头 龙头具有资金实力底部囤积较大原料,伴随着下游棉纱
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太阳纸业
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2021-04-14 08:19:50
兴业-中国中免一季度快报业绩交流20210413
主讲领导:证代何总 交流时间:今天4月13日(周二)17:30 证代何总:今天股价出现异动,公司比较重视,加速把一季度的业绩快报编制完成,收盘之后对外披露。一季度收入181亿,相比2020年增长127%,营业利润和利润总额大幅增长。归母达到28.49亿元,相比去年有28.7亿增量。去年一季度亏损,因收购海免,企业合并调整追溯,收购之前亏1.2亿,收购之后,调整亏2200万。今年一季度大幅增长,主要受到去年下半年离岛政策影响。 Q1:首都机场租金问题,今年落地可能性? 还没有完全确定,双方还在商谈
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中国中免
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Lenny
2021-03-28 19:51:46
【兴证电新】蔚来缺芯点评
事件: 3月26日,蔚来汽车宣布受芯片短缺影响,3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天,并表示芯片整体供应影响其3月的产量,预计2021Q1将交付约19500辆汽车,取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— 停产原因:本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片,紧缺现象在Q4财报交流时已经出现,与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 产量影响:蔚来产线产能为1万辆/月,原规划三月、四月排产近
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蔚来汽车
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2021-03-22 21:01:23
【兴证电子谢恒团队】面板大涨!景气度再超预期
事件:面板景气度再超预期,股价大涨,TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨,再超预期,上半年供需紧张确立,淡季不淡,持续推荐TCL科技,京东方。 根据群智数据,三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金,大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛,库存水位依然较低,供给方面,上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。 面板涨价周期持续,TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张,涨价还将持续。目前国内各厂商增长进行整合合并,完成后京东方和TCL科技市
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TCL科技
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展望阿拉斯加中美2+2对话
DF战略团队: 1、今天有投资者关心美日对华强硬表态,实际上这并不意外,我们去年就提示过,菅义伟上台后,中日关系一定会高点向下俯冲,因为菅义伟是日本政坛史上少有的平民出身,一般平民出身、缺乏政治资本的日本首相,想坐稳江山只能故意挑起对华矛盾,从而赢得日本最大的政治势力——右翼的支持,并获得美国青睐。其实2021年9月德国总理换届后,缺乏政治资本的新总理也很可能让德国、甚至欧盟越来越靠拢美国,这个风险中国领导层去年就已经有清醒认识。 2、但是更值得关注的,其实是刚刚结束的美-日-印-澳四方会谈。作
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贵州茅台
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【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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赣锋锂业
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【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。 春秋
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吉祥航空
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【兴业电新】光伏板块调整点评
光伏板块调整点评:今日无突发利空,上游价格过快上涨后引发市场对于Q1业绩担忧,资金面因素占多数已经进入底部位置。 1、春节之后硅料行业价格大幅度上涨推动了行业的价格上行,确实超出市场所有人预期(包括我们),反应的是产业链囤货心态和对于下游需求旺盛的预期 2、但短期涨幅较大,导致业主出现观望情绪,价格传导并不是特别顺畅,产业链上下游出现博弈,典型如组件下调开工率,逼迫供应商降价或停止涨价。 3、强势硅料环节吞噬了行业其他参与方的净利润,加上组件将公司现在交付的是去年Q4订单。 4、整体组件价格在抬
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【申万煤炭】周观点
⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,成交冷清,港口高库存
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【中金交运杨鑫团队】精选十个标的
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的:2020业绩预览和1Q21业绩预测 交通运输2020年受疫情影响较大,我们认为,随着各国疫苗接种持续推进,全球有望加快复苏,或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会,以及1Q业绩超预期可能性和长期前景,推荐以下十个标的:跨境电商板块看好华贸物流;航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控;即时配送领域推荐达达;化工物流推荐密尔克卫;航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空;机场板块推荐美兰空港;铁路板块推荐京沪高铁。 快递物流:通达系正在市场份额、盈利能
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比亚迪2月份销量点评
比亚迪2月份销量点评:符合预期,近期回调是很好的买入机会 事件:比亚迪发布2月份销量数据:2月份销售汽车2.1万台,同比增长280%,环比下降51%。 点评: 1. 受春节影响,2月份销量环比下降,符合预期。公司2月份共销售新能源乘用车1.01万辆,同比增长2.7倍,环比下滑49%,主要在于:1)春节假期影响;2)“就地过年”影响1-2月份汽车需求,行业普遍表现一般(小鹏2月环比下滑63%,理想环比下滑57%);3)因前期订单较多,1月份汉交付量大(1.21万),基数高;4)DM-i车型将在3月
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【东北食品】关注提价催化带来的业绩弹性
甘源食品:1月/2月订单增速达60%+/50%+,新品一季度目前带来10%左右的收入增长。新品目前进场门店少,渠道覆盖不够,计划大概5、6月能铺到全国已有网点,未来新品销售有继续提升空间。关注甘源食品3月1号提价,老三品涨价15元/箱,原先是120-125元/箱(32包),涨价幅度达到10%+。 光明乳业:3月1日起低温鲜奶(随心订上产品)基本上涨价幅度10%左右。渠道调研预计1月-2月19日常温同比增长25%左右,常温表现超预期。 联系人:李强;张立;郭梦婕;阚磊 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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甘源食品
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【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》,推荐低估值基建龙头 事项:中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。 中央层面连续发文突显交通强国建设重要性。本次文件是2019年中央发布的《交通强国建设纲要》的具体深化,连续中央层面发文突显交通建设的基础性、先导性、战略性和服务性作用。文件主要目标为:到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。 交通基建总量未来
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【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪:价格大幅上涨,相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示,春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧,出口订单排至5月以后,市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰(200万吨)、司尔特(80万吨)、云图控股(45万吨)。 2、根据卓创资讯显示,春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系:(1)疫情影响海外主要企业生产受限,产量下降(2)硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑(
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【光大医药】原料药行业开启大涨模式
当前行业处在重大战略机遇期!!越来越多的投资者开始理性看待原料药行业,推荐两条主线(1)一线标的高举高打等待业绩逐季兑现;(2)业绩高增长有确定性的小而美公司 受2020年下半年人民币升值和环保检查等黑天鹅事件影响,原料药行业的业绩普遍略低于大家的预期,股价也有了一波比较大的调整,大家对原料药的逻辑有所质疑。但是如果我们理性看待这个行业会发现近年来,随着重磅政策(环保、关联审评审批、一致性评价和带量采购等)陆续出台,原料药逐渐回归其价值本源,行业进入规范化运行阶段,原料药在整个医药行业产业链中的
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普洛药业
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【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨,继续强推相关标的 一、2020.10开始涨价,每一轮向上周期至少持续1-2年 本轮涨价始于中国消费需求复苏,叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕,至目前棉花价格1.56万人民币/吨,阔叶浆价格600美元/吨,处于2017-2018中间位置,处于2009-2010偏下位置。 我们判断本轮涨价刚开始半年,涨价预期一致后,上涨有可能会加速。 二、原料上涨,龙头直接受益,尤其是产业链条一体化龙头 龙头具有资金实力底部囤积较大原料,伴随着下游棉纱
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兴业-中国中免一季度快报业绩交流20210413
主讲领导:证代何总 交流时间:今天4月13日(周二)17:30 证代何总:今天股价出现异动,公司比较重视,加速把一季度的业绩快报编制完成,收盘之后对外披露。一季度收入181亿,相比2020年增长127%,营业利润和利润总额大幅增长。归母达到28.49亿元,相比去年有28.7亿增量。去年一季度亏损,因收购海免,企业合并调整追溯,收购之前亏1.2亿,收购之后,调整亏2200万。今年一季度大幅增长,主要受到去年下半年离岛政策影响。 Q1:首都机场租金问题,今年落地可能性? 还没有完全确定,双方还在商谈
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【兴证电新】蔚来缺芯点评
事件: 3月26日,蔚来汽车宣布受芯片短缺影响,3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天,并表示芯片整体供应影响其3月的产量,预计2021Q1将交付约19500辆汽车,取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— 停产原因:本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片,紧缺现象在Q4财报交流时已经出现,与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 产量影响:蔚来产线产能为1万辆/月,原规划三月、四月排产近
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【兴证电子谢恒团队】面板大涨!景气度再超预期
事件:面板景气度再超预期,股价大涨,TCL科技突破历史新高。 3月面板价格加速上涨,再超预期,上半年供需紧张确立,淡季不淡,持续推荐TCL科技,京东方。 根据群智数据,三月上旬大尺寸面板从55寸到75寸均上涨10美金,大尺寸面板涨幅有加速趋势。下游电视品牌需求旺盛,库存水位依然较低,供给方面,上游drive IC供应不足。目前来看全年面板供需都预期偏紧。 面板涨价周期持续,TCL科技量价齐升。2021年全年面板供求持续紧张,涨价还将持续。目前国内各厂商增长进行整合合并,完成后京东方和TCL科技市
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TCL科技
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Lenny
2021-03-19 08:22:17
展望阿拉斯加中美2+2对话
DF战略团队: 1、今天有投资者关心美日对华强硬表态,实际上这并不意外,我们去年就提示过,菅义伟上台后,中日关系一定会高点向下俯冲,因为菅义伟是日本政坛史上少有的平民出身,一般平民出身、缺乏政治资本的日本首相,想坐稳江山只能故意挑起对华矛盾,从而赢得日本最大的政治势力——右翼的支持,并获得美国青睐。其实2021年9月德国总理换届后,缺乏政治资本的新总理也很可能让德国、甚至欧盟越来越靠拢美国,这个风险中国领导层去年就已经有清醒认识。 2、但是更值得关注的,其实是刚刚结束的美-日-印-澳四方会谈。作
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贵州茅台
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Lenny
2021-03-18 08:37:33
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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赣锋锂业
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Lenny
2021-03-17 08:19:51
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。 春秋
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吉祥航空
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Lenny
2021-03-15 12:47:00
【兴业电新】光伏板块调整点评
光伏板块调整点评:今日无突发利空,上游价格过快上涨后引发市场对于Q1业绩担忧,资金面因素占多数已经进入底部位置。 1、春节之后硅料行业价格大幅度上涨推动了行业的价格上行,确实超出市场所有人预期(包括我们),反应的是产业链囤货心态和对于下游需求旺盛的预期 2、但短期涨幅较大,导致业主出现观望情绪,价格传导并不是特别顺畅,产业链上下游出现博弈,典型如组件下调开工率,逼迫供应商降价或停止涨价。 3、强势硅料环节吞噬了行业其他参与方的净利润,加上组件将公司现在交付的是去年Q4订单。 4、整体组件价格在抬
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阳光电源
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Lenny
2021-03-15 08:23:11
【申万煤炭】周观点
⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,成交冷清,港口高库存
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兖矿能源
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Lenny
2021-03-12 08:21:53
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的
【中金交运杨鑫团队】精选十个标的:2020业绩预览和1Q21业绩预测 交通运输2020年受疫情影响较大,我们认为,随着各国疫苗接种持续推进,全球有望加快复苏,或将迎来较好投资机遇。综合考虑近期股价回调后优质个股介入机会,以及1Q业绩超预期可能性和长期前景,推荐以下十个标的:跨境电商板块看好华贸物流;航运看好中谷物流、海丰国际、中远海控;即时配送领域推荐达达;化工物流推荐密尔克卫;航空板块重点推荐华夏航空、春秋航空;机场板块推荐美兰空港;铁路板块推荐京沪高铁。 快递物流:通达系正在市场份额、盈利能
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华贸物流
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Lenny
2021-03-07 21:06:56
比亚迪2月份销量点评
比亚迪2月份销量点评:符合预期,近期回调是很好的买入机会 事件:比亚迪发布2月份销量数据:2月份销售汽车2.1万台,同比增长280%,环比下降51%。 点评: 1. 受春节影响,2月份销量环比下降,符合预期。公司2月份共销售新能源乘用车1.01万辆,同比增长2.7倍,环比下滑49%,主要在于:1)春节假期影响;2)“就地过年”影响1-2月份汽车需求,行业普遍表现一般(小鹏2月环比下滑63%,理想环比下滑57%);3)因前期订单较多,1月份汉交付量大(1.21万),基数高;4)DM-i车型将在3月
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比亚迪
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Lenny
2021-03-03 08:43:26
【东北食品】关注提价催化带来的业绩弹性
甘源食品:1月/2月订单增速达60%+/50%+,新品一季度目前带来10%左右的收入增长。新品目前进场门店少,渠道覆盖不够,计划大概5、6月能铺到全国已有网点,未来新品销售有继续提升空间。关注甘源食品3月1号提价,老三品涨价15元/箱,原先是120-125元/箱(32包),涨价幅度达到10%+。 光明乳业:3月1日起低温鲜奶(随心订上产品)基本上涨价幅度10%左右。渠道调研预计1月-2月19日常温同比增长25%左右,常温表现超预期。 联系人:李强;张立;郭梦婕;阚磊 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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甘源食品
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Lenny
2021-02-25 08:30:07
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》
【国盛建筑】中央出台《国家综合立体交通网规划纲要》,推荐低估值基建龙头 事项:中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。 中央层面连续发文突显交通强国建设重要性。本次文件是2019年中央发布的《交通强国建设纲要》的具体深化,连续中央层面发文突显交通建设的基础性、先导性、战略性和服务性作用。文件主要目标为:到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。 交通基建总量未来
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中国铁建
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Lenny
2021-02-24 08:50:19
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪
【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪:价格大幅上涨,相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示,春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧,出口订单排至5月以后,市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰(200万吨)、司尔特(80万吨)、云图控股(45万吨)。 2、根据卓创资讯显示,春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系:(1)疫情影响海外主要企业生产受限,产量下降(2)硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑(
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新洋丰
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Lenny
2021-02-24 08:44:02
【光大医药】原料药行业开启大涨模式
当前行业处在重大战略机遇期!!越来越多的投资者开始理性看待原料药行业,推荐两条主线(1)一线标的高举高打等待业绩逐季兑现;(2)业绩高增长有确定性的小而美公司 受2020年下半年人民币升值和环保检查等黑天鹅事件影响,原料药行业的业绩普遍略低于大家的预期,股价也有了一波比较大的调整,大家对原料药的逻辑有所质疑。但是如果我们理性看待这个行业会发现近年来,随着重磅政策(环保、关联审评审批、一致性评价和带量采购等)陆续出台,原料药逐渐回归其价值本源,行业进入规范化运行阶段,原料药在整个医药行业产业链中的
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普洛药业
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Lenny
2021-02-22 08:33:51
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨
【浙商马莉/史凡可/林骥川】阔叶浆及棉花价格将持续上涨,继续强推相关标的 一、2020.10开始涨价,每一轮向上周期至少持续1-2年 本轮涨价始于中国消费需求复苏,叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕,至目前棉花价格1.56万人民币/吨,阔叶浆价格600美元/吨,处于2017-2018中间位置,处于2009-2010偏下位置。 我们判断本轮涨价刚开始半年,涨价预期一致后,上涨有可能会加速。 二、原料上涨,龙头直接受益,尤其是产业链条一体化龙头 龙头具有资金实力底部囤积较大原料,伴随着下游棉纱
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太阳纸业
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