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夜长梦山
2023-01-16 12:50:50
红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
【安信军工】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升 ------------------------------ 结构优化,逆境反转:公司军工业务持续发力,结构进一步优化,2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 1)军工:公司子公司星波通信产品覆盖机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台,重点型号产品获得批产订单并签订大额合同,加码未来收入预期。公司产能持续提升以满足订单需求,军品业务业绩有望加速增长。 2)新能源:世界各国能源结构加速转型,我国光伏、风电市场规模快速增
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红相股份
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夜长梦山
2023-01-16 11:33:23
IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来
【天风电子潘暕团队】IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻韦尔业绩预告:2022年预计实现归母净利8亿-12亿;预计 2022 年度全年计提的存货跌价准备为 13.4亿-14.9亿。 🏻台积电法说会:IC设计和终端正在去化库存,半导体周期预计在23H1落底,H2有望迎来U型复苏。 🏻南亚科法说会:23年资本支
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中颖电子
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韦尔股份
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晶丰明源
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夜长梦山
2023-01-16 08:59:47
滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大
【中金不动产与空间服务】滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大 预测2022年归母净利润同比增长30%,超出市场预期(同比增长24%) 2022年盈利料逆势增三成。得益于四季度并表项目集中竣工交付,我们认为公司2022年营业收入有望实现双位数增长(1-3Q22同比-19%),叠加非并表项目大规模结算带动合联营投资收益增速超预期,我们预计公司全年归母净利润有望增约30%,超出市场和我们此前预期。考虑到3Q22末公司合同负债规模达1312亿元(相当于我们预测2022年收入的3倍),我们预计
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滨江集团
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夜长梦山
2023-01-16 08:59:17
万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出
【中金不动产与空间服务】万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出 预测2022年归母净利润同比增长4%,略低于市场预期(同比增长8%) 2022年盈利料稳健增长,毛利率继续释压。考虑到1-3Q22竣工面积同比增长18%,我们预计公司全年竣工计划有望达成(对应同比增长9%),带动2022年营业收入实现同比高个位数增长;全年税后毛利率料下滑至16%左右(2021年17.2%),与前三季度基本持平;最终全年归母净利润有望录得同比低个位数增长,略低于市场预期。往前看,我们认为公司毛利率进一步下探
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万科A
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夜长梦山
2023-01-16 08:27:34
建议积极关注23年特高压机会
【天风电新】建议积极关注23年特高压机会:多线路环评公示,即将密集核准-0115 ——————————— 🌼特高压进展 我们对十四五规划的“三交九直”最新进展进行了梳理: 直流方面:1月初哈密-重庆、宁夏-湖南、陇东-山东等线路进行了环评公示,环评结束意味着即将进入核准招标阶段,此前受疫情影响进度的金上、陇东、哈密、宁夏等线路均有望于【23H1密集核准】,考虑地面电站和电网建设加速,我们预计【23-25年将分别核准开工5/4/4条直流线路】,投资强度将超过15年。 交流方面:22年开工了4条(
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许继电气
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国电南自
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大连电瓷
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夜长梦山
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建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途
建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230115 品牌建材:央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动,拟完善“三线四档”规则。政策暖风不止,竣工环节确定性高(预计12%增长),B端促业绩高增,优选有成本下行毛利率有改善逻辑的板块和个股。建议逢低布局【东方雨虹23年21倍】、【北新建材13倍】、【伟星新材24倍】、【三棵树50倍】、【坚朗五金45倍】、【科顺股份20倍】、【蒙娜丽莎15倍】、【东鹏控股16倍】、【亚士创能25倍】等
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海螺水泥
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中材科技
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夜长梦山
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我们怎么看待2023年的机械投资方向?
周观点:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】 [礼物]短期进攻标的:三一重工、恒润股份、杰瑞股份、长盛轴承、快克股份、华测检测 [礼物]短期进攻板块:工程机械、风电设备 —————— 1、机械在什么位置?从PB-ROE的角度来看,机械23年的位置显著优于22年,PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位,而ROE回落长度为六个季度,近十年来最长回落季度为10季度,因此到了23年就到了回落的后半程,因而机械当前位置至少显著优于2022年;机械ROE未来的回升动力来自于原
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三一重工
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新强联
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夜长梦山
2023-01-16 07:54:08
机构投资者交流纪要0114
机构投资者交流纪要20230114 涨幅在15%的品种主要分布在申万一级行业的:医药生物 、社会服务、 建筑装饰、 计算机、 机械设备、 纺织服饰、 电子、 电力设备、 传媒等板块。 一、私募基金经理。 2023年2季度开始经济将会全面复苏,且动力较强。当前估值较低,可以大胆布局。持续看好2023年储能和信创方向。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的信创云计算龙头公司。 二、券商自营投资经理: 主要观点:对后市是谨慎乐观的。看好节后行情。关注除了券商之外,还有底部的养殖,,另外就是蓝筹消费,另外可
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贵州茅台
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夜长梦山
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永泰运更新
【安信交运】永泰运更新推荐: 1、永泰运主营跨境化工物流服务,公司核心主业为危化品出口货代(占比90%),业务主要集中在四大化学品进出港口(宁波港、上海港、青岛港、天津港)。同时公司也战略延伸至跨境化工物流其他业务(仓储及运输,占比10%)。公司所处行业具有高壁垒、高资质和强监管特性。其业绩弹性主要来自危化品出口箱量、海运运价、收并购项目带来的扩张。 2、2022Q4公司业绩存在预期差。公司上市之后首次披露业绩为Q3营收7.6亿(+24.3%),净利1.07亿(+115.8%),业绩大幅超出预期
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永泰运
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夜长梦山
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港股还能涨多久?
【东吴陈李】港股还能涨多久? 自2022年10月底以来,香港股票市场已经出现较大反弹 推动港股市场上涨的原因,来自: 1)美元加息接近终点,全球流动性收紧接近尾声。美元指数回落,新兴市场股票资产表现通常比较好。值得注意的是MSCI 新兴市场与MSCI发达市场指数表现的差距正在缩小。这在一定程度上说明资金已经向新兴市场倾斜。此外,一旦美联储结束加息预期确定,我们相信新兴市场的表现还有更大空间。 2)香港市场的估值水平落入历史低点后,出现反弹。 3)中国疫情防控政策优化,出入境政策调整,提升了全球对
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腾讯控股
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夜长梦山
2023-01-16 07:47:42
锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周 【上游材料】 锂盐:本周国内碳酸锂跌势放缓,市场弱势调整。截至本周五工碳主流报46-48万元/吨(环降0.8万元/吨),电碳报48-50万元/吨(环降1.5万元/吨)。春节假期临近,下游陆续放假,多数厂家利用春节假期检修产线,导致需求短暂下降,目前碳酸锂下跌主要受市场情绪影响,原料端并未大规模放量,预计短期碳酸锂价格将维持弱势调整。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、钴等主要原料单吨价格分别回落至3.7万元和4.6万元每吨,三元前驱
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五矿新能
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国轩高科
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宁德时代
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夜长梦山
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星帅尔观点
【中泰电新】星帅尔再推荐 投资观点:公司基本面向好趋势不改,储能业务积极推进,看好公司转型新能源的0到1到N,储能业务值得期待,第一阶段看70-80亿,继续重点推荐! 【近况更新】 组件:Q4预计收入5亿左右,贡献1千4-500万业绩;展望23Q1,由于前期组件订单价格已签订,但近期产业价格大幅下降,Q1组件盈利展望乐观(单1月份预计利润1千多万),近期市场寻求“小组件”,本质上公司组件业务签单价在前,生产交付在后,仍能获得可观的“期货收益”,一季报预计将比较不错 家电:4季度受疫情等影响,预计
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星帅尔
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2023-01-16 07:46:28
国信计算机 -推荐
国信计算机 -推荐 熊莉—这周成长股占优,节后重点推一季报 半年报优异个股! 下周: 1.网安,工信部提出数据安全1500亿目标,重点关注网安、加密板块,年复合增长率超过30%;建成5个省部级及以上数据安全重点实验室;打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景; 数据要素化后,数据安全是前提条件。早期的安全建设更多是基于网络和流量,对于数据安全的建设,现在要求数据全生命周期的安全,涉及采集、传输、存储、处理、交换、销毁,原来的零星建设是杯水车薪。在数据安全领域,安恒信息、奇安信、启明星辰等厂商均有
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卡莱特
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天融信
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夜长梦山
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【招商食品】重点公司周跟踪20230115
【招商食品】重点公司周跟踪20230115 高端批价:高端批价稳定,动销逐步转好。茅台散瓶飞天批价2740元,环周下降10元,整箱飞天批价2950元,与上周持平。五粮液批价960-965元,与上周持平。国窖批价维持900元。 安徽调研总结:1、安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,流通渠道快于宴席和商务招待,宴席大多后延至2月后举办,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2、在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现也有不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之
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伊利股份
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立高食品
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老白干酒
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夜长梦山
2023-01-16 07:41:09
央企战略性重组、专业化整合提速
【中泰建筑 耿鹏智丨观点更新】央企战略性重组、专业化整合提速,继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块 【核心观点】 重点关注央企战略重组、专业化整合先行者:【中国交建】(0.55×PB)。 央企战略性重组、专业化整合提速,2023年开年以来,5起央企间专业化整合项目迅速签约落地,后续央企专业化整合、重组进程有望进一步提速。中交集团、三峡集团率先行动,三峡集团旗下中水电划转中交集团,中交集团打造世界一流清洁能源工程承包商可期。 多数省份23年固投目标高增(8省份>10%/占已披露42%),其中安徽省
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中国交建
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精工钢构
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红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
【安信军工】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升 ------------------------------ 结构优化,逆境反转:公司军工业务持续发力,结构进一步优化,2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 1)军工:公司子公司星波通信产品覆盖机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台,重点型号产品获得批产订单并签订大额合同,加码未来收入预期。公司产能持续提升以满足订单需求,军品业务业绩有望加速增长。 2)新能源:世界各国能源结构加速转型,我国光伏、风电市场规模快速增
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IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来
【天风电子潘暕团队】IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻韦尔业绩预告:2022年预计实现归母净利8亿-12亿;预计 2022 年度全年计提的存货跌价准备为 13.4亿-14.9亿。 🏻台积电法说会:IC设计和终端正在去化库存,半导体周期预计在23H1落底,H2有望迎来U型复苏。 🏻南亚科法说会:23年资本支
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滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大
【中金不动产与空间服务】滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大 预测2022年归母净利润同比增长30%,超出市场预期(同比增长24%) 2022年盈利料逆势增三成。得益于四季度并表项目集中竣工交付,我们认为公司2022年营业收入有望实现双位数增长(1-3Q22同比-19%),叠加非并表项目大规模结算带动合联营投资收益增速超预期,我们预计公司全年归母净利润有望增约30%,超出市场和我们此前预期。考虑到3Q22末公司合同负债规模达1312亿元(相当于我们预测2022年收入的3倍),我们预计
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万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出
【中金不动产与空间服务】万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出 预测2022年归母净利润同比增长4%,略低于市场预期(同比增长8%) 2022年盈利料稳健增长,毛利率继续释压。考虑到1-3Q22竣工面积同比增长18%,我们预计公司全年竣工计划有望达成(对应同比增长9%),带动2022年营业收入实现同比高个位数增长;全年税后毛利率料下滑至16%左右(2021年17.2%),与前三季度基本持平;最终全年归母净利润有望录得同比低个位数增长,略低于市场预期。往前看,我们认为公司毛利率进一步下探
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建议积极关注23年特高压机会
【天风电新】建议积极关注23年特高压机会:多线路环评公示,即将密集核准-0115 ——————————— 🌼特高压进展 我们对十四五规划的“三交九直”最新进展进行了梳理: 直流方面:1月初哈密-重庆、宁夏-湖南、陇东-山东等线路进行了环评公示,环评结束意味着即将进入核准招标阶段,此前受疫情影响进度的金上、陇东、哈密、宁夏等线路均有望于【23H1密集核准】,考虑地面电站和电网建设加速,我们预计【23-25年将分别核准开工5/4/4条直流线路】,投资强度将超过15年。 交流方面:22年开工了4条(
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建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途
建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230115 品牌建材:央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动,拟完善“三线四档”规则。政策暖风不止,竣工环节确定性高(预计12%增长),B端促业绩高增,优选有成本下行毛利率有改善逻辑的板块和个股。建议逢低布局【东方雨虹23年21倍】、【北新建材13倍】、【伟星新材24倍】、【三棵树50倍】、【坚朗五金45倍】、【科顺股份20倍】、【蒙娜丽莎15倍】、【东鹏控股16倍】、【亚士创能25倍】等
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我们怎么看待2023年的机械投资方向?
周观点:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】 [礼物]短期进攻标的:三一重工、恒润股份、杰瑞股份、长盛轴承、快克股份、华测检测 [礼物]短期进攻板块:工程机械、风电设备 —————— 1、机械在什么位置?从PB-ROE的角度来看,机械23年的位置显著优于22年,PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位,而ROE回落长度为六个季度,近十年来最长回落季度为10季度,因此到了23年就到了回落的后半程,因而机械当前位置至少显著优于2022年;机械ROE未来的回升动力来自于原
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机构投资者交流纪要0114
机构投资者交流纪要20230114 涨幅在15%的品种主要分布在申万一级行业的:医药生物 、社会服务、 建筑装饰、 计算机、 机械设备、 纺织服饰、 电子、 电力设备、 传媒等板块。 一、私募基金经理。 2023年2季度开始经济将会全面复苏,且动力较强。当前估值较低,可以大胆布局。持续看好2023年储能和信创方向。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的信创云计算龙头公司。 二、券商自营投资经理: 主要观点:对后市是谨慎乐观的。看好节后行情。关注除了券商之外,还有底部的养殖,,另外就是蓝筹消费,另外可
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永泰运更新
【安信交运】永泰运更新推荐: 1、永泰运主营跨境化工物流服务,公司核心主业为危化品出口货代(占比90%),业务主要集中在四大化学品进出港口(宁波港、上海港、青岛港、天津港)。同时公司也战略延伸至跨境化工物流其他业务(仓储及运输,占比10%)。公司所处行业具有高壁垒、高资质和强监管特性。其业绩弹性主要来自危化品出口箱量、海运运价、收并购项目带来的扩张。 2、2022Q4公司业绩存在预期差。公司上市之后首次披露业绩为Q3营收7.6亿(+24.3%),净利1.07亿(+115.8%),业绩大幅超出预期
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港股还能涨多久?
【东吴陈李】港股还能涨多久? 自2022年10月底以来,香港股票市场已经出现较大反弹 推动港股市场上涨的原因,来自: 1)美元加息接近终点,全球流动性收紧接近尾声。美元指数回落,新兴市场股票资产表现通常比较好。值得注意的是MSCI 新兴市场与MSCI发达市场指数表现的差距正在缩小。这在一定程度上说明资金已经向新兴市场倾斜。此外,一旦美联储结束加息预期确定,我们相信新兴市场的表现还有更大空间。 2)香港市场的估值水平落入历史低点后,出现反弹。 3)中国疫情防控政策优化,出入境政策调整,提升了全球对
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锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周 【上游材料】 锂盐:本周国内碳酸锂跌势放缓,市场弱势调整。截至本周五工碳主流报46-48万元/吨(环降0.8万元/吨),电碳报48-50万元/吨(环降1.5万元/吨)。春节假期临近,下游陆续放假,多数厂家利用春节假期检修产线,导致需求短暂下降,目前碳酸锂下跌主要受市场情绪影响,原料端并未大规模放量,预计短期碳酸锂价格将维持弱势调整。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、钴等主要原料单吨价格分别回落至3.7万元和4.6万元每吨,三元前驱
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【中泰电新】星帅尔再推荐 投资观点:公司基本面向好趋势不改,储能业务积极推进,看好公司转型新能源的0到1到N,储能业务值得期待,第一阶段看70-80亿,继续重点推荐! 【近况更新】 组件:Q4预计收入5亿左右,贡献1千4-500万业绩;展望23Q1,由于前期组件订单价格已签订,但近期产业价格大幅下降,Q1组件盈利展望乐观(单1月份预计利润1千多万),近期市场寻求“小组件”,本质上公司组件业务签单价在前,生产交付在后,仍能获得可观的“期货收益”,一季报预计将比较不错 家电:4季度受疫情等影响,预计
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国信计算机 -推荐
国信计算机 -推荐 熊莉—这周成长股占优,节后重点推一季报 半年报优异个股! 下周: 1.网安,工信部提出数据安全1500亿目标,重点关注网安、加密板块,年复合增长率超过30%;建成5个省部级及以上数据安全重点实验室;打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景; 数据要素化后,数据安全是前提条件。早期的安全建设更多是基于网络和流量,对于数据安全的建设,现在要求数据全生命周期的安全,涉及采集、传输、存储、处理、交换、销毁,原来的零星建设是杯水车薪。在数据安全领域,安恒信息、奇安信、启明星辰等厂商均有
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【招商食品】重点公司周跟踪20230115
【招商食品】重点公司周跟踪20230115 高端批价:高端批价稳定,动销逐步转好。茅台散瓶飞天批价2740元,环周下降10元,整箱飞天批价2950元,与上周持平。五粮液批价960-965元,与上周持平。国窖批价维持900元。 安徽调研总结:1、安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,流通渠道快于宴席和商务招待,宴席大多后延至2月后举办,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2、在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现也有不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之
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央企战略性重组、专业化整合提速
【中泰建筑 耿鹏智丨观点更新】央企战略性重组、专业化整合提速,继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块 【核心观点】 重点关注央企战略重组、专业化整合先行者:【中国交建】(0.55×PB)。 央企战略性重组、专业化整合提速,2023年开年以来,5起央企间专业化整合项目迅速签约落地,后续央企专业化整合、重组进程有望进一步提速。中交集团、三峡集团率先行动,三峡集团旗下中水电划转中交集团,中交集团打造世界一流清洁能源工程承包商可期。 多数省份23年固投目标高增(8省份>10%/占已披露42%),其中安徽省
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红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
【安信军工】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升 ------------------------------ 结构优化,逆境反转:公司军工业务持续发力,结构进一步优化,2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 1)军工:公司子公司星波通信产品覆盖机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台,重点型号产品获得批产订单并签订大额合同,加码未来收入预期。公司产能持续提升以满足订单需求,军品业务业绩有望加速增长。 2)新能源:世界各国能源结构加速转型,我国光伏、风电市场规模快速增
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红相股份
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夜长梦山
2023-01-16 11:33:23
IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来
【天风电子潘暕团队】IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻韦尔业绩预告:2022年预计实现归母净利8亿-12亿;预计 2022 年度全年计提的存货跌价准备为 13.4亿-14.9亿。 🏻台积电法说会:IC设计和终端正在去化库存,半导体周期预计在23H1落底,H2有望迎来U型复苏。 🏻南亚科法说会:23年资本支
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中颖电子
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晶丰明源
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夜长梦山
2023-01-16 08:59:47
滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大
【中金不动产与空间服务】滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大 预测2022年归母净利润同比增长30%,超出市场预期(同比增长24%) 2022年盈利料逆势增三成。得益于四季度并表项目集中竣工交付,我们认为公司2022年营业收入有望实现双位数增长(1-3Q22同比-19%),叠加非并表项目大规模结算带动合联营投资收益增速超预期,我们预计公司全年归母净利润有望增约30%,超出市场和我们此前预期。考虑到3Q22末公司合同负债规模达1312亿元(相当于我们预测2022年收入的3倍),我们预计
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滨江集团
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夜长梦山
2023-01-16 08:59:17
万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出
【中金不动产与空间服务】万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出 预测2022年归母净利润同比增长4%,略低于市场预期(同比增长8%) 2022年盈利料稳健增长,毛利率继续释压。考虑到1-3Q22竣工面积同比增长18%,我们预计公司全年竣工计划有望达成(对应同比增长9%),带动2022年营业收入实现同比高个位数增长;全年税后毛利率料下滑至16%左右(2021年17.2%),与前三季度基本持平;最终全年归母净利润有望录得同比低个位数增长,略低于市场预期。往前看,我们认为公司毛利率进一步下探
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万科A
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夜长梦山
2023-01-16 08:27:34
建议积极关注23年特高压机会
【天风电新】建议积极关注23年特高压机会:多线路环评公示,即将密集核准-0115 ——————————— 🌼特高压进展 我们对十四五规划的“三交九直”最新进展进行了梳理: 直流方面:1月初哈密-重庆、宁夏-湖南、陇东-山东等线路进行了环评公示,环评结束意味着即将进入核准招标阶段,此前受疫情影响进度的金上、陇东、哈密、宁夏等线路均有望于【23H1密集核准】,考虑地面电站和电网建设加速,我们预计【23-25年将分别核准开工5/4/4条直流线路】,投资强度将超过15年。 交流方面:22年开工了4条(
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建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途
建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230115 品牌建材:央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动,拟完善“三线四档”规则。政策暖风不止,竣工环节确定性高(预计12%增长),B端促业绩高增,优选有成本下行毛利率有改善逻辑的板块和个股。建议逢低布局【东方雨虹23年21倍】、【北新建材13倍】、【伟星新材24倍】、【三棵树50倍】、【坚朗五金45倍】、【科顺股份20倍】、【蒙娜丽莎15倍】、【东鹏控股16倍】、【亚士创能25倍】等
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海螺水泥
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夜长梦山
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我们怎么看待2023年的机械投资方向?
周观点:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】 [礼物]短期进攻标的:三一重工、恒润股份、杰瑞股份、长盛轴承、快克股份、华测检测 [礼物]短期进攻板块:工程机械、风电设备 —————— 1、机械在什么位置?从PB-ROE的角度来看,机械23年的位置显著优于22年,PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位,而ROE回落长度为六个季度,近十年来最长回落季度为10季度,因此到了23年就到了回落的后半程,因而机械当前位置至少显著优于2022年;机械ROE未来的回升动力来自于原
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三一重工
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夜长梦山
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机构投资者交流纪要0114
机构投资者交流纪要20230114 涨幅在15%的品种主要分布在申万一级行业的:医药生物 、社会服务、 建筑装饰、 计算机、 机械设备、 纺织服饰、 电子、 电力设备、 传媒等板块。 一、私募基金经理。 2023年2季度开始经济将会全面复苏,且动力较强。当前估值较低,可以大胆布局。持续看好2023年储能和信创方向。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的信创云计算龙头公司。 二、券商自营投资经理: 主要观点:对后市是谨慎乐观的。看好节后行情。关注除了券商之外,还有底部的养殖,,另外就是蓝筹消费,另外可
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贵州茅台
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夜长梦山
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永泰运更新
【安信交运】永泰运更新推荐: 1、永泰运主营跨境化工物流服务,公司核心主业为危化品出口货代(占比90%),业务主要集中在四大化学品进出港口(宁波港、上海港、青岛港、天津港)。同时公司也战略延伸至跨境化工物流其他业务(仓储及运输,占比10%)。公司所处行业具有高壁垒、高资质和强监管特性。其业绩弹性主要来自危化品出口箱量、海运运价、收并购项目带来的扩张。 2、2022Q4公司业绩存在预期差。公司上市之后首次披露业绩为Q3营收7.6亿(+24.3%),净利1.07亿(+115.8%),业绩大幅超出预期
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永泰运
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夜长梦山
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港股还能涨多久?
【东吴陈李】港股还能涨多久? 自2022年10月底以来,香港股票市场已经出现较大反弹 推动港股市场上涨的原因,来自: 1)美元加息接近终点,全球流动性收紧接近尾声。美元指数回落,新兴市场股票资产表现通常比较好。值得注意的是MSCI 新兴市场与MSCI发达市场指数表现的差距正在缩小。这在一定程度上说明资金已经向新兴市场倾斜。此外,一旦美联储结束加息预期确定,我们相信新兴市场的表现还有更大空间。 2)香港市场的估值水平落入历史低点后,出现反弹。 3)中国疫情防控政策优化,出入境政策调整,提升了全球对
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腾讯控股
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夜长梦山
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锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周 【上游材料】 锂盐:本周国内碳酸锂跌势放缓,市场弱势调整。截至本周五工碳主流报46-48万元/吨(环降0.8万元/吨),电碳报48-50万元/吨(环降1.5万元/吨)。春节假期临近,下游陆续放假,多数厂家利用春节假期检修产线,导致需求短暂下降,目前碳酸锂下跌主要受市场情绪影响,原料端并未大规模放量,预计短期碳酸锂价格将维持弱势调整。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、钴等主要原料单吨价格分别回落至3.7万元和4.6万元每吨,三元前驱
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五矿新能
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国轩高科
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星帅尔观点
【中泰电新】星帅尔再推荐 投资观点:公司基本面向好趋势不改,储能业务积极推进,看好公司转型新能源的0到1到N,储能业务值得期待,第一阶段看70-80亿,继续重点推荐! 【近况更新】 组件:Q4预计收入5亿左右,贡献1千4-500万业绩;展望23Q1,由于前期组件订单价格已签订,但近期产业价格大幅下降,Q1组件盈利展望乐观(单1月份预计利润1千多万),近期市场寻求“小组件”,本质上公司组件业务签单价在前,生产交付在后,仍能获得可观的“期货收益”,一季报预计将比较不错 家电:4季度受疫情等影响,预计
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星帅尔
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国信计算机 -推荐
国信计算机 -推荐 熊莉—这周成长股占优,节后重点推一季报 半年报优异个股! 下周: 1.网安,工信部提出数据安全1500亿目标,重点关注网安、加密板块,年复合增长率超过30%;建成5个省部级及以上数据安全重点实验室;打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景; 数据要素化后,数据安全是前提条件。早期的安全建设更多是基于网络和流量,对于数据安全的建设,现在要求数据全生命周期的安全,涉及采集、传输、存储、处理、交换、销毁,原来的零星建设是杯水车薪。在数据安全领域,安恒信息、奇安信、启明星辰等厂商均有
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卡莱特
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【招商食品】重点公司周跟踪20230115
【招商食品】重点公司周跟踪20230115 高端批价:高端批价稳定,动销逐步转好。茅台散瓶飞天批价2740元,环周下降10元,整箱飞天批价2950元,与上周持平。五粮液批价960-965元,与上周持平。国窖批价维持900元。 安徽调研总结:1、安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,流通渠道快于宴席和商务招待,宴席大多后延至2月后举办,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2、在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现也有不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之
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立高食品
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老白干酒
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夜长梦山
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央企战略性重组、专业化整合提速
【中泰建筑 耿鹏智丨观点更新】央企战略性重组、专业化整合提速,继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块 【核心观点】 重点关注央企战略重组、专业化整合先行者:【中国交建】(0.55×PB)。 央企战略性重组、专业化整合提速,2023年开年以来,5起央企间专业化整合项目迅速签约落地,后续央企专业化整合、重组进程有望进一步提速。中交集团、三峡集团率先行动,三峡集团旗下中水电划转中交集团,中交集团打造世界一流清洁能源工程承包商可期。 多数省份23年固投目标高增(8省份>10%/占已披露42%),其中安徽省
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中国交建
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红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
【安信军工】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升 ------------------------------ 结构优化,逆境反转:公司军工业务持续发力,结构进一步优化,2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 1)军工:公司子公司星波通信产品覆盖机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台,重点型号产品获得批产订单并签订大额合同,加码未来收入预期。公司产能持续提升以满足订单需求,军品业务业绩有望加速增长。 2)新能源:世界各国能源结构加速转型,我国光伏、风电市场规模快速增
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IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来
【天风电子潘暕团队】IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻韦尔业绩预告:2022年预计实现归母净利8亿-12亿;预计 2022 年度全年计提的存货跌价准备为 13.4亿-14.9亿。 🏻台积电法说会:IC设计和终端正在去化库存,半导体周期预计在23H1落底,H2有望迎来U型复苏。 🏻南亚科法说会:23年资本支
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滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大
【中金不动产与空间服务】滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大 预测2022年归母净利润同比增长30%,超出市场预期(同比增长24%) 2022年盈利料逆势增三成。得益于四季度并表项目集中竣工交付,我们认为公司2022年营业收入有望实现双位数增长(1-3Q22同比-19%),叠加非并表项目大规模结算带动合联营投资收益增速超预期,我们预计公司全年归母净利润有望增约30%,超出市场和我们此前预期。考虑到3Q22末公司合同负债规模达1312亿元(相当于我们预测2022年收入的3倍),我们预计
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万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出
【中金不动产与空间服务】万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出 预测2022年归母净利润同比增长4%,略低于市场预期(同比增长8%) 2022年盈利料稳健增长,毛利率继续释压。考虑到1-3Q22竣工面积同比增长18%,我们预计公司全年竣工计划有望达成(对应同比增长9%),带动2022年营业收入实现同比高个位数增长;全年税后毛利率料下滑至16%左右(2021年17.2%),与前三季度基本持平;最终全年归母净利润有望录得同比低个位数增长,略低于市场预期。往前看,我们认为公司毛利率进一步下探
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建议积极关注23年特高压机会
【天风电新】建议积极关注23年特高压机会:多线路环评公示,即将密集核准-0115 ——————————— 🌼特高压进展 我们对十四五规划的“三交九直”最新进展进行了梳理: 直流方面:1月初哈密-重庆、宁夏-湖南、陇东-山东等线路进行了环评公示,环评结束意味着即将进入核准招标阶段,此前受疫情影响进度的金上、陇东、哈密、宁夏等线路均有望于【23H1密集核准】,考虑地面电站和电网建设加速,我们预计【23-25年将分别核准开工5/4/4条直流线路】,投资强度将超过15年。 交流方面:22年开工了4条(
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建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途
建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230115 品牌建材:央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动,拟完善“三线四档”规则。政策暖风不止,竣工环节确定性高(预计12%增长),B端促业绩高增,优选有成本下行毛利率有改善逻辑的板块和个股。建议逢低布局【东方雨虹23年21倍】、【北新建材13倍】、【伟星新材24倍】、【三棵树50倍】、【坚朗五金45倍】、【科顺股份20倍】、【蒙娜丽莎15倍】、【东鹏控股16倍】、【亚士创能25倍】等
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我们怎么看待2023年的机械投资方向?
周观点:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】 [礼物]短期进攻标的:三一重工、恒润股份、杰瑞股份、长盛轴承、快克股份、华测检测 [礼物]短期进攻板块:工程机械、风电设备 —————— 1、机械在什么位置?从PB-ROE的角度来看,机械23年的位置显著优于22年,PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位,而ROE回落长度为六个季度,近十年来最长回落季度为10季度,因此到了23年就到了回落的后半程,因而机械当前位置至少显著优于2022年;机械ROE未来的回升动力来自于原
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机构投资者交流纪要0114
机构投资者交流纪要20230114 涨幅在15%的品种主要分布在申万一级行业的:医药生物 、社会服务、 建筑装饰、 计算机、 机械设备、 纺织服饰、 电子、 电力设备、 传媒等板块。 一、私募基金经理。 2023年2季度开始经济将会全面复苏,且动力较强。当前估值较低,可以大胆布局。持续看好2023年储能和信创方向。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的信创云计算龙头公司。 二、券商自营投资经理: 主要观点:对后市是谨慎乐观的。看好节后行情。关注除了券商之外,还有底部的养殖,,另外就是蓝筹消费,另外可
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永泰运更新
【安信交运】永泰运更新推荐: 1、永泰运主营跨境化工物流服务,公司核心主业为危化品出口货代(占比90%),业务主要集中在四大化学品进出港口(宁波港、上海港、青岛港、天津港)。同时公司也战略延伸至跨境化工物流其他业务(仓储及运输,占比10%)。公司所处行业具有高壁垒、高资质和强监管特性。其业绩弹性主要来自危化品出口箱量、海运运价、收并购项目带来的扩张。 2、2022Q4公司业绩存在预期差。公司上市之后首次披露业绩为Q3营收7.6亿(+24.3%),净利1.07亿(+115.8%),业绩大幅超出预期
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港股还能涨多久?
【东吴陈李】港股还能涨多久? 自2022年10月底以来,香港股票市场已经出现较大反弹 推动港股市场上涨的原因,来自: 1)美元加息接近终点,全球流动性收紧接近尾声。美元指数回落,新兴市场股票资产表现通常比较好。值得注意的是MSCI 新兴市场与MSCI发达市场指数表现的差距正在缩小。这在一定程度上说明资金已经向新兴市场倾斜。此外,一旦美联储结束加息预期确定,我们相信新兴市场的表现还有更大空间。 2)香港市场的估值水平落入历史低点后,出现反弹。 3)中国疫情防控政策优化,出入境政策调整,提升了全球对
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锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周 【上游材料】 锂盐:本周国内碳酸锂跌势放缓,市场弱势调整。截至本周五工碳主流报46-48万元/吨(环降0.8万元/吨),电碳报48-50万元/吨(环降1.5万元/吨)。春节假期临近,下游陆续放假,多数厂家利用春节假期检修产线,导致需求短暂下降,目前碳酸锂下跌主要受市场情绪影响,原料端并未大规模放量,预计短期碳酸锂价格将维持弱势调整。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、钴等主要原料单吨价格分别回落至3.7万元和4.6万元每吨,三元前驱
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【中泰电新】星帅尔再推荐 投资观点:公司基本面向好趋势不改,储能业务积极推进,看好公司转型新能源的0到1到N,储能业务值得期待,第一阶段看70-80亿,继续重点推荐! 【近况更新】 组件:Q4预计收入5亿左右,贡献1千4-500万业绩;展望23Q1,由于前期组件订单价格已签订,但近期产业价格大幅下降,Q1组件盈利展望乐观(单1月份预计利润1千多万),近期市场寻求“小组件”,本质上公司组件业务签单价在前,生产交付在后,仍能获得可观的“期货收益”,一季报预计将比较不错 家电:4季度受疫情等影响,预计
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国信计算机 -推荐
国信计算机 -推荐 熊莉—这周成长股占优,节后重点推一季报 半年报优异个股! 下周: 1.网安,工信部提出数据安全1500亿目标,重点关注网安、加密板块,年复合增长率超过30%;建成5个省部级及以上数据安全重点实验室;打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景; 数据要素化后,数据安全是前提条件。早期的安全建设更多是基于网络和流量,对于数据安全的建设,现在要求数据全生命周期的安全,涉及采集、传输、存储、处理、交换、销毁,原来的零星建设是杯水车薪。在数据安全领域,安恒信息、奇安信、启明星辰等厂商均有
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【招商食品】重点公司周跟踪20230115
【招商食品】重点公司周跟踪20230115 高端批价:高端批价稳定,动销逐步转好。茅台散瓶飞天批价2740元,环周下降10元,整箱飞天批价2950元,与上周持平。五粮液批价960-965元,与上周持平。国窖批价维持900元。 安徽调研总结:1、安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,流通渠道快于宴席和商务招待,宴席大多后延至2月后举办,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2、在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现也有不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之
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央企战略性重组、专业化整合提速
【中泰建筑 耿鹏智丨观点更新】央企战略性重组、专业化整合提速,继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块 【核心观点】 重点关注央企战略重组、专业化整合先行者:【中国交建】(0.55×PB)。 央企战略性重组、专业化整合提速,2023年开年以来,5起央企间专业化整合项目迅速签约落地,后续央企专业化整合、重组进程有望进一步提速。中交集团、三峡集团率先行动,三峡集团旗下中水电划转中交集团,中交集团打造世界一流清洁能源工程承包商可期。 多数省份23年固投目标高增(8省份>10%/占已披露42%),其中安徽省
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红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升
【安信军工】红相股份:公司扭亏为盈,军工大订单签署加码业绩快速提升 ------------------------------ 结构优化,逆境反转:公司军工业务持续发力,结构进一步优化,2022年前三季度,公司扭亏为盈,实现逆境反转。 1)军工:公司子公司星波通信产品覆盖机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台,重点型号产品获得批产订单并签订大额合同,加码未来收入预期。公司产能持续提升以满足订单需求,军品业务业绩有望加速增长。 2)新能源:世界各国能源结构加速转型,我国光伏、风电市场规模快速增
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红相股份
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夜长梦山
2023-01-16 11:33:23
IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来
【天风电子潘暕团队】IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻韦尔业绩预告:2022年预计实现归母净利8亿-12亿;预计 2022 年度全年计提的存货跌价准备为 13.4亿-14.9亿。 🏻台积电法说会:IC设计和终端正在去化库存,半导体周期预计在23H1落底,H2有望迎来U型复苏。 🏻南亚科法说会:23年资本支
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中颖电子
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韦尔股份
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晶丰明源
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夜长梦山
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滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大
【中金不动产与空间服务】滨江集团:22年盈利料逆势增长,经营优势持续扩大 预测2022年归母净利润同比增长30%,超出市场预期(同比增长24%) 2022年盈利料逆势增三成。得益于四季度并表项目集中竣工交付,我们认为公司2022年营业收入有望实现双位数增长(1-3Q22同比-19%),叠加非并表项目大规模结算带动合联营投资收益增速超预期,我们预计公司全年归母净利润有望增约30%,超出市场和我们此前预期。考虑到3Q22末公司合同负债规模达1312亿元(相当于我们预测2022年收入的3倍),我们预计
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滨江集团
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夜长梦山
2023-01-16 08:59:17
万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出
【中金不动产与空间服务】万科A:2022年盈利企稳,多元业务经营优势突出 预测2022年归母净利润同比增长4%,略低于市场预期(同比增长8%) 2022年盈利料稳健增长,毛利率继续释压。考虑到1-3Q22竣工面积同比增长18%,我们预计公司全年竣工计划有望达成(对应同比增长9%),带动2022年营业收入实现同比高个位数增长;全年税后毛利率料下滑至16%左右(2021年17.2%),与前三季度基本持平;最终全年归母净利润有望录得同比低个位数增长,略低于市场预期。往前看,我们认为公司毛利率进一步下探
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万科A
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夜长梦山
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建议积极关注23年特高压机会
【天风电新】建议积极关注23年特高压机会:多线路环评公示,即将密集核准-0115 ——————————— 🌼特高压进展 我们对十四五规划的“三交九直”最新进展进行了梳理: 直流方面:1月初哈密-重庆、宁夏-湖南、陇东-山东等线路进行了环评公示,环评结束意味着即将进入核准招标阶段,此前受疫情影响进度的金上、陇东、哈密、宁夏等线路均有望于【23H1密集核准】,考虑地面电站和电网建设加速,我们预计【23-25年将分别核准开工5/4/4条直流线路】,投资强度将超过15年。 交流方面:22年开工了4条(
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建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途
建材周观点:政策暖风不止,建材春季行情在途【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230115 品牌建材:央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动,拟完善“三线四档”规则。政策暖风不止,竣工环节确定性高(预计12%增长),B端促业绩高增,优选有成本下行毛利率有改善逻辑的板块和个股。建议逢低布局【东方雨虹23年21倍】、【北新建材13倍】、【伟星新材24倍】、【三棵树50倍】、【坚朗五金45倍】、【科顺股份20倍】、【蒙娜丽莎15倍】、【东鹏控股16倍】、【亚士创能25倍】等
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海螺水泥
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夜长梦山
2023-01-16 07:55:25
我们怎么看待2023年的机械投资方向?
周观点:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】 [礼物]短期进攻标的:三一重工、恒润股份、杰瑞股份、长盛轴承、快克股份、华测检测 [礼物]短期进攻板块:工程机械、风电设备 —————— 1、机械在什么位置?从PB-ROE的角度来看,机械23年的位置显著优于22年,PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位,而ROE回落长度为六个季度,近十年来最长回落季度为10季度,因此到了23年就到了回落的后半程,因而机械当前位置至少显著优于2022年;机械ROE未来的回升动力来自于原
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三一重工
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新强联
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夜长梦山
2023-01-16 07:54:08
机构投资者交流纪要0114
机构投资者交流纪要20230114 涨幅在15%的品种主要分布在申万一级行业的:医药生物 、社会服务、 建筑装饰、 计算机、 机械设备、 纺织服饰、 电子、 电力设备、 传媒等板块。 一、私募基金经理。 2023年2季度开始经济将会全面复苏,且动力较强。当前估值较低,可以大胆布局。持续看好2023年储能和信创方向。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的信创云计算龙头公司。 二、券商自营投资经理: 主要观点:对后市是谨慎乐观的。看好节后行情。关注除了券商之外,还有底部的养殖,,另外就是蓝筹消费,另外可
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贵州茅台
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夜长梦山
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永泰运更新
【安信交运】永泰运更新推荐: 1、永泰运主营跨境化工物流服务,公司核心主业为危化品出口货代(占比90%),业务主要集中在四大化学品进出港口(宁波港、上海港、青岛港、天津港)。同时公司也战略延伸至跨境化工物流其他业务(仓储及运输,占比10%)。公司所处行业具有高壁垒、高资质和强监管特性。其业绩弹性主要来自危化品出口箱量、海运运价、收并购项目带来的扩张。 2、2022Q4公司业绩存在预期差。公司上市之后首次披露业绩为Q3营收7.6亿(+24.3%),净利1.07亿(+115.8%),业绩大幅超出预期
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永泰运
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夜长梦山
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港股还能涨多久?
【东吴陈李】港股还能涨多久? 自2022年10月底以来,香港股票市场已经出现较大反弹 推动港股市场上涨的原因,来自: 1)美元加息接近终点,全球流动性收紧接近尾声。美元指数回落,新兴市场股票资产表现通常比较好。值得注意的是MSCI 新兴市场与MSCI发达市场指数表现的差距正在缩小。这在一定程度上说明资金已经向新兴市场倾斜。此外,一旦美联储结束加息预期确定,我们相信新兴市场的表现还有更大空间。 2)香港市场的估值水平落入历史低点后,出现反弹。 3)中国疫情防控政策优化,出入境政策调整,提升了全球对
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腾讯控股
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夜长梦山
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锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周 【上游材料】 锂盐:本周国内碳酸锂跌势放缓,市场弱势调整。截至本周五工碳主流报46-48万元/吨(环降0.8万元/吨),电碳报48-50万元/吨(环降1.5万元/吨)。春节假期临近,下游陆续放假,多数厂家利用春节假期检修产线,导致需求短暂下降,目前碳酸锂下跌主要受市场情绪影响,原料端并未大规模放量,预计短期碳酸锂价格将维持弱势调整。 【中游材料】 正极:本周硫酸镍、钴等主要原料单吨价格分别回落至3.7万元和4.6万元每吨,三元前驱
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五矿新能
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国轩高科
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宁德时代
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夜长梦山
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星帅尔观点
【中泰电新】星帅尔再推荐 投资观点:公司基本面向好趋势不改,储能业务积极推进,看好公司转型新能源的0到1到N,储能业务值得期待,第一阶段看70-80亿,继续重点推荐! 【近况更新】 组件:Q4预计收入5亿左右,贡献1千4-500万业绩;展望23Q1,由于前期组件订单价格已签订,但近期产业价格大幅下降,Q1组件盈利展望乐观(单1月份预计利润1千多万),近期市场寻求“小组件”,本质上公司组件业务签单价在前,生产交付在后,仍能获得可观的“期货收益”,一季报预计将比较不错 家电:4季度受疫情等影响,预计
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星帅尔
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夜长梦山
2023-01-16 07:46:28
国信计算机 -推荐
国信计算机 -推荐 熊莉—这周成长股占优,节后重点推一季报 半年报优异个股! 下周: 1.网安,工信部提出数据安全1500亿目标,重点关注网安、加密板块,年复合增长率超过30%;建成5个省部级及以上数据安全重点实验室;打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景; 数据要素化后,数据安全是前提条件。早期的安全建设更多是基于网络和流量,对于数据安全的建设,现在要求数据全生命周期的安全,涉及采集、传输、存储、处理、交换、销毁,原来的零星建设是杯水车薪。在数据安全领域,安恒信息、奇安信、启明星辰等厂商均有
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卡莱特
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天融信
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夜长梦山
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【招商食品】重点公司周跟踪20230115
【招商食品】重点公司周跟踪20230115 高端批价:高端批价稳定,动销逐步转好。茅台散瓶飞天批价2740元,环周下降10元,整箱飞天批价2950元,与上周持平。五粮液批价960-965元,与上周持平。国窖批价维持900元。 安徽调研总结:1、安徽市场白酒总量恢复较快,总需求恢复超过9成,但不同场景仍有分化,流通渠道快于宴席和商务招待,宴席大多后延至2月后举办,三四线城市恢复速度慢于合肥。 2、在整体需求恢复分化的大背景下,不同价格带产品表现也有不同,100-300价格带表现最佳,千元价格带次之
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伊利股份
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立高食品
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老白干酒
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夜长梦山
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央企战略性重组、专业化整合提速
【中泰建筑 耿鹏智丨观点更新】央企战略性重组、专业化整合提速,继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块 【核心观点】 重点关注央企战略重组、专业化整合先行者:【中国交建】(0.55×PB)。 央企战略性重组、专业化整合提速,2023年开年以来,5起央企间专业化整合项目迅速签约落地,后续央企专业化整合、重组进程有望进一步提速。中交集团、三峡集团率先行动,三峡集团旗下中水电划转中交集团,中交集团打造世界一流清洁能源工程承包商可期。 多数省份23年固投目标高增(8省份>10%/占已披露42%),其中安徽省
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精工钢构
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